圆信永丰兴利债券型证券投资基金A类(001918)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0372

 累计净值：1.2002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许燕 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-23

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,751,549.18 14.13
2 210203 21国开03 200,000 20,804,295.08 9.56
3 200203 20国开03 200,000 20,691,243.84 9.51
4 210208 21国开08 200,000 20,246,475.41 9.31
5 2128024 21中国银行02 200,000 20,163,836.07 9.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,599,598.36 14.11
2 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 9.54
3 2128024 21中国银行02 200,000 20,636,713.42 9.52
4 200203 20国开03 200,000 20,598,416.44 9.50
5 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,187,285.25 9.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 30,627,442.62 14.27
2 200305 20进出05 300,000 30,264,049.18 14.10
3 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,630,515.07 9.61
4 2128024 21中国银行02 200,000 20,431,829.04 9.52
5 200203 20国开03 200,000 20,383,358.90 9.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 14.71
2 200305 20进出05 300,000 30,965,506.85 14.49
3 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 9.79
4 2128012 21浦发银行01 200,000 20,744,185.21 9.71
5 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,502,663.01 9.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,914,950.68 14.31
2 150405 15农发05 200,000 21,217,873.97 9.82
3 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,937,041.10 9.69
4 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,488,014.25 9.49
5 2128024 21中国银行02 200,000 20,294,060.27 9.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,546,394.52 14.30
2 150405 15农发05 200,000 20,961,742.47 9.81
3 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,747,890.41 9.71
4 2128024 21中国银行02 200,000 20,628,713.42 9.66
5 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,249,365.48 9.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,264,246.58 14.00
2 150405 15农发05 200,000 20,773,786.30 9.61
3 2128023 21中信银行小微债 200,000 20,662,515.07 9.56
4 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,532,273.97 9.50
5 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 9.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 600,000 60,750,000.00 15.02
2 200203 20国开03 500,000 50,885,000.00 12.58
3 200305 20进出05 500,000 50,355,000.00 12.45
4 1928034 19交通银行01 400,000 40,268,000.00 9.96
5 2128012 21浦发银行01 300,000 30,603,000.00 7.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 600,000 60,510,000.00 14.19
2 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 11.86
3 200305 20进出05 500,000 50,035,000.00 11.73
4 2028043 20建设银行双创债 400,000 40,728,000.00 9.55
5 2128012 21浦发银行01 400,000 40,628,000.00 9.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,176,000.00 19.96
2 2028043 20建设银行双创债 48,000 4,860,480.00 9.54
3 1928034 19交通银行01 48,000 4,845,600.00 9.51
4 2128012 21浦发银行01 48,000 4,842,240.00 9.50
5 2128010 21光大银行小微债 48,000 4,838,400.00 9.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 40.76
2 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 20.15
3 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 20.09
4 200302 20进出02 100,000 9,930,000.00 19.96
5 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 19.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,380,000.00 40.95
2 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 20.21
3 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 20.09
4 200302 20进出02 100,000 9,912,000.00 19.91
5 200202 20国开02 100,000 9,765,000.00 19.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,252,000.00 40.23
2 160206 16国开06 100,000 10,007,000.00 19.88
3 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 19.68
4 200302 20进出02 100,000 9,840,000.00 19.54
5 200202 20国开02 100,000 9,669,000.00 19.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 200,000 20,520,000.00 40.82
2 190215 19国开15 200,000 20,276,000.00 40.34
3 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 20.89
4 160206 16国开06 100,000 10,049,000.00 19.99
5 108609 开贴2002 30,000 2,976,900.00 5.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 58.25
2 170205 17国开05 100,000 10,013,000.00 19.25
3 018008 国开1802 26,740 2,799,143.20 5.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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