光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(001969)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0504

 累计净值：1.1925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-05-23

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102326 21济南城建MTN001 300,000 31,009,834.52 5.97
2 148107 22蛇口05 300,000 30,349,841.10 5.84
3 185913 22保利05 300,000 30,241,397.26 5.82
4 148021 22湘路06 300,000 30,050,054.80 5.78
5 102102172 21西海发展MTN001 200,000 20,947,175.89 4.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175166 20赣铁01 300,000 31,697,038.36 6.15
2 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,950,835.62 6.01
3 102102326 21济南城建MTN001 300,000 30,787,416.99 5.98
4 148021 22湘路06 300,000 30,483,673.97 5.92
5 137990 22泉城01 300,000 30,178,397.26 5.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,720,410.96 6.02
2 102102326 21济南城建MTN001 300,000 30,453,156.16 5.97
3 132100044 21川能投GN001(权益出资) 200,000 20,897,662.47 4.10
4 152490 20天投G1 200,000 20,730,850.41 4.07
5 102101393 21招金MTN003 200,000 20,577,545.21 4.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,456,287.67 6.05
2 102102326 21济南城建MTN001 300,000 30,049,052.05 5.97
3 101900329 19湘高速MTN002 200,000 20,934,787.95 4.16
4 102100286 21陕延油MTN002 200,000 20,836,229.04 4.14
5 102100529 21浙资运营MTN001 200,000 20,769,559.45 4.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102326 21济南城建MTN001 300,000 31,243,834.52 6.13
2 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,418,561.64 5.97
3 102102172 21西海发展MTN001 200,000 21,155,175.89 4.15
4 102002055 20赣铁投MTN002 200,000 21,033,994.52 4.13
5 102002278 20鄂长投MTN003 200,000 21,053,950.68 4.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001544 20金融街资MTN001 300,000 31,196,835.62 6.18
2 101800130 18川高速MTN001 200,000 20,895,934.25 4.14
3 102001593 20诚通控股MTN001A 200,000 20,919,670.14 4.14
4 102102172 21西海发展MTN001 200,000 20,888,264.11 4.14
5 102101393 21招金MTN003 200,000 20,865,167.12 4.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,837,410.96 6.17
2 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 6.03
3 101800469 18渝水投MTN001 200,000 21,344,745.21 4.27
4 143738 18广开01 200,000 21,066,805.48 4.22
5 132100044 21川能投GN001(权益出资) 200,000 20,951,662.47 4.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175444 20亦庄02 300,000 30,633,000.00 6.06
2 102001544 20金融街资MTN001 300,000 30,339,000.00 6.00
3 101800130 18川高速MTN001 200,000 20,874,000.00 4.13
4 101900329 19湘高速MTN002 200,000 20,700,000.00 4.09
5 101800469 18渝水投MTN001 200,000 20,638,000.00 4.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800130 18川高速MTN001 200,000 20,918,000.00 4.19
2 143738 18广开01 200,000 20,616,000.00 4.13
3 101801261 18洪市政MTN002B 200,000 20,648,000.00 4.13
4 101900329 19湘高速MTN002 200,000 20,572,000.00 4.12
5 102002278 20鄂长投MTN003 200,000 20,456,000.00 4.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,500,000 251,000,000.00 12.10
2 190207 19国开07 1,800,000 181,080,000.00 8.73
3 200302 20进出02 1,300,000 129,571,000.00 6.25
4 200402 20农发02 1,300,000 128,609,000.00 6.20
5 200303 20进出03 1,300,000 128,570,000.00 6.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,100,000 210,147,000.00 10.22
2 210202 21国开02 1,600,000 159,264,000.00 7.74
3 190207 19国开07 1,500,000 150,585,000.00 7.32
4 200302 20进出02 1,300,000 129,090,000.00 6.28
5 200402 20农发02 1,300,000 127,816,000.00 6.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,000,000 200,220,000.00 9.82
2 200303 20进出03 2,000,000 196,440,000.00 9.63
3 200313 20进出13 1,500,000 151,260,000.00 7.42
4 190207 19国开07 1,500,000 150,885,000.00 7.40
5 200312 20进出12 1,500,000 150,270,000.00 7.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,500,000 149,325,000.00 7.40
2 200406 20农发06 1,500,000 149,205,000.00 7.39
3 200207 20国开07 1,500,000 148,860,000.00 7.38
4 200302 20进出02 1,500,000 147,600,000.00 7.31
5 200402 20农发02 1,500,000 146,160,000.00 7.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,100,000 206,682,000.00 10.23
2 200402 20农发02 2,000,000 197,060,000.00 9.75
3 190214 19国开14 1,600,000 161,152,000.00 7.98
4 200211 20国开11 1,500,000 148,845,000.00 7.37
5 200403 20农发03 1,500,000 148,620,000.00 7.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,500,000 153,675,000.00 7.38
2 190306 19进出06 1,500,000 153,480,000.00 7.37
3 190207 19国开07 1,500,000 153,060,000.00 7.35
4 190214 19国开14 1,500,000 152,760,000.00 7.34
5 190202 19国开02 1,500,000 152,280,000.00 7.31

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