十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720085 |
17北京银行绿色金融债 |
3,000,000 |
300,690,000.00 |
9.18 |
2 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
246,875,000.00 |
7.54 |
3 |
111780359 |
17贵州银行CD034 |
2,000,000 |
190,800,000.00 |
5.83 |
4 |
111783807 |
17重庆银行CD133 |
2,000,000 |
191,060,000.00 |
5.83 |
5 |
150223 |
15国开23 |
1,600,000 |
159,392,000.00 |
4.87 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720085 |
17北京银行绿色金融债 |
3,000,000 |
297,180,000.00 |
9.27 |
2 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
245,525,000.00 |
7.66 |
3 |
111780223 |
17南京银行CD124 |
2,000,000 |
192,880,000.00 |
6.02 |
4 |
150223 |
15国开23 |
1,600,000 |
157,776,000.00 |
4.92 |
5 |
136030 |
15吉利01 |
1,500,000 |
148,020,000.00 |
4.62 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
245,550,000.00 |
7.67 |
2 |
111780223 |
17南京银行CD124 |
2,000,000 |
193,220,000.00 |
6.04 |
3 |
170301 |
17进出01 |
1,600,000 |
159,680,000.00 |
4.99 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,500,000 |
148,290,000.00 |
4.63 |
5 |
136030 |
15吉利01 |
1,500,000 |
147,690,000.00 |
4.62 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
244,425,000.00 |
7.67 |
2 |
1520070 |
15吉林银行二级 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
6.28 |
3 |
111798278 |
17广州农村商业银行CD099 |
2,000,000 |
195,500,000.00 |
6.13 |
4 |
1628006 |
16浙商银行债 |
2,000,000 |
193,420,000.00 |
6.07 |
5 |
170301 |
17进出01 |
1,600,000 |
159,232,000.00 |
5.00 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
243,800,000.00 |
7.69 |
2 |
1520070 |
15吉林银行二级 |
2,000,000 |
200,220,000.00 |
6.32 |
3 |
101551055 |
15大连万达MTN001 |
2,000,000 |
199,560,000.00 |
6.30 |
4 |
111709084 |
17浦发银行CD084 |
2,000,000 |
197,760,000.00 |
6.24 |
5 |
1628006 |
16浙商银行债 |
2,000,000 |
192,860,000.00 |
6.08 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111696625 |
16威海商行CD027 |
3,000,000 |
288,630,000.00 |
9.13 |
2 |
1620003 |
16杭州银行债 |
2,500,000 |
245,800,000.00 |
7.78 |
3 |
160404 |
16农发04 |
2,500,000 |
242,800,000.00 |
7.68 |
4 |
1520070 |
15吉林银行二级 |
2,000,000 |
201,580,000.00 |
6.38 |
5 |
101551055 |
15大连万达MTN001 |
2,000,000 |
201,300,000.00 |
6.37 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111696625 |
16威海商行CD027 |
3,000,000 |
290,940,000.00 |
9.09 |
2 |
160404 |
16农发04 |
2,500,000 |
252,975,000.00 |
7.90 |
3 |
1520070 |
15吉林银行二级 |
2,000,000 |
209,580,000.00 |
6.55 |
4 |
1628006 |
16浙商银行债 |
2,000,000 |
202,500,000.00 |
6.32 |
5 |
160211 |
16国开11 |
2,000,000 |
200,320,000.00 |
6.26 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
3,000,000 |
300,210,000.00 |
13.91 |
2 |
1520072 |
15甘肃银行二级 |
2,000,000 |
205,920,000.00 |
9.54 |
3 |
101551055 |
15大连万达MTN001 |
2,000,000 |
204,940,000.00 |
9.49 |
4 |
1520073 |
15盛京银行二级 |
2,000,000 |
203,380,000.00 |
9.42 |
5 |
111607036 |
16招行CD036 |
2,000,000 |
197,100,000.00 |
9.13 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
3,000,000 |
300,510,000.00 |
14.07 |
2 |
101551055 |
15大连万达MTN001 |
2,000,000 |
207,340,000.00 |
9.71 |
3 |
1520072 |
15甘肃银行二级 |
2,000,000 |
200,760,000.00 |
9.40 |
4 |
1520073 |
15盛京银行二级 |
2,000,000 |
198,240,000.00 |
9.28 |
5 |
111607036 |
16招行CD036 |
2,000,000 |
197,180,000.00 |
9.23 |