博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(002109)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 153,601,393.44 | 7.83 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,500,000 | 153,459,328.77 | 7.82 |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 1,300,000 | 131,047,672.13 | 6.68 |
| 4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 900,000 | 91,771,032.79 | 4.68 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 83,217,180.33 | 4.24 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 203,606,794.52 | 10.42 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 157,906,561.64 | 8.08 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 1,100,000 | 112,352,884.93 | 5.75 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 103,491,967.21 | 5.30 |
| 5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 1,000,000 | 102,025,479.45 | 5.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 101,916,794.52 | 10.01 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 81,673,180.33 | 8.02 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 800,000 | 79,739,543.48 | 7.83 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 500,000 | 52,930,383.56 | 5.20 |
| 5 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 500,000 | 52,095,479.45 | 5.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,650,356.16 | 10.34 |
| 2 | 112203088 | 22农业银行CD088 | 1,000,000 | 98,369,606.85 | 9.72 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 83,822,794.52 | 8.29 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 800,000 | 79,492,066.67 | 7.86 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 700,000 | 72,252,005.48 | 7.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 1,900,000 | 193,048,536.99 | 19.07 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 103,341,726.03 | 10.21 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 102,241,232.88 | 10.10 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 900,000 | 94,110,041.10 | 9.30 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,077,353.42 | 7.22 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 900,000 | 92,809,873.97 | 18.45 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 900,000 | 90,951,928.77 | 18.08 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,790,958.90 | 12.28 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,617,534.25 | 10.06 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 400,000 | 42,042,695.89 | 8.36 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 300,000 | 30,414,558.90 | 59.59 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 200,000 | 20,434,246.58 | 40.03 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219958 | 21贴现国债58 | 300,000 | 29,847,000.00 | 58.69 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 200,000 | 20,070,000.00 | 39.46 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 50,670,000.00 | 8.72 |
| 2 | 042000512 | 20皖投集CP003 | 500,000 | 50,375,000.00 | 8.67 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 500,000 | 50,335,000.00 | 8.66 |
| 4 | 200312 | 20进出12 | 500,000 | 50,235,000.00 | 8.64 |
| 5 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 500,000 | 44,595,000.00 | 7.67 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 250,950,000.00 | 9.18 |
| 2 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,900,000 | 187,302,000.00 | 6.85 |
| 3 | 180313 | 18进出13 | 1,700,000 | 170,646,000.00 | 6.24 |
| 4 | 190309 | 19进出09 | 1,400,000 | 140,532,000.00 | 5.14 |
| 5 | 112083726 | 20南京银行CD085 | 1,300,000 | 126,347,000.00 | 4.62 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 250,075,000.00 | 9.12 |
| 2 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 2,300,000 | 210,910,000.00 | 7.69 |
| 3 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,900,000 | 186,656,000.00 | 6.81 |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,700,000 | 172,261,000.00 | 6.28 |
| 5 | 180313 | 18进出13 | 1,700,000 | 170,969,000.00 | 6.23 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 3,000,000 | 302,430,000.00 | 10.65 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 3,000,000 | 300,990,000.00 | 10.60 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 250,475,000.00 | 8.82 |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 2,500,000 | 249,850,000.00 | 8.80 |
| 5 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 2,300,000 | 211,301,000.00 | 7.44 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 5,000,000 | 504,050,000.00 | 16.94 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 4,000,000 | 399,480,000.00 | 13.43 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 249,000,000.00 | 8.37 |
| 4 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 2,300,000 | 223,054,000.00 | 7.50 |
| 5 | 1920086 | 19青岛银行小微债03 | 2,000,000 | 200,200,000.00 | 6.73 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 5,000,000 | 508,300,000.00 | 17.01 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 4,000,000 | 402,560,000.00 | 13.47 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 251,800,000.00 | 8.43 |
| 4 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 2,300,000 | 225,722,000.00 | 7.56 |
| 5 | 1920086 | 19青岛银行小微债03 | 2,000,000 | 202,260,000.00 | 6.77 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 5,000,000 | 511,450,000.00 | 17.09 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 4,000,000 | 404,800,000.00 | 13.53 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 254,600,000.00 | 8.51 |
| 4 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 2,300,000 | 228,183,000.00 | 7.63 |
| 5 | 1920086 | 19青岛银行小微债03 | 2,000,000 | 202,940,000.00 | 6.78 |
