广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002120)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1231

 累计净值：1.3601 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张芊,邱世磊 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 8,000 760,000.00 0.28
2 000596 古井贡酒 2,134 580,021.20 0.22
3 601799 星宇股份 3,300 501,600.00 0.19
4 600309 万华化学 4,400 388,608.00 0.15
5 000858 五粮液 2,200 343,420.00 0.13
6 300124 汇川技术 5,400 359,046.00 0.13
7 002832 比音勒芬 8,800 295,944.00 0.11
8 002352 顺丰控股 6,500 265,200.00 0.10
9 000786 北新建材 8,100 243,405.00 0.09
10 601689 拓普集团 3,100 229,803.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 45,800 1,566,818.00 0.45
2 600570 恒生电子 28,300 1,253,407.00 0.36
3 000651 格力电器 30,900 1,128,159.00 0.32
4 688008 澜起科技 15,661 899,254.62 0.26
5 603611 诺力股份 31,900 840,246.00 0.24
6 002555 三七互娱 23,300 812,704.00 0.23
7 300750 宁德时代 3,220 736,703.80 0.21
8 601138 工业富联 29,700 748,440.00 0.21
9 600938 中国海油 39,000 706,680.00 0.20
10 000063 中兴通讯 15,400 701,316.00 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 4,682 1,320,089.90 0.32
2 600536 中国软件 17,700 1,218,291.00 0.30
3 600276 恒瑞医药 27,900 1,194,678.00 0.29
4 002555 三七互娱 41,900 1,192,055.00 0.29
5 600570 恒生电子 20,400 1,085,688.00 0.26
6 600027 华电国际 175,700 1,017,303.00 0.25
7 002352 顺丰控股 18,800 1,041,144.00 0.25
8 002294 信立泰 24,600 869,856.00 0.21
9 600859 王府井 34,100 852,159.00 0.21
10 000975 银泰黄金 62,800 827,076.00 0.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 450,300 2,647,764.00 0.42
2 600028 中国石化 534,700 2,331,292.00 0.37
3 600036 招商银行 59,000 2,198,340.00 0.35
4 600536 中国软件 31,000 1,808,230.00 0.29
5 603288 海天味业 15,500 1,233,800.00 0.20
6 002352 顺丰控股 21,400 1,236,064.00 0.20
7 600547 山东黄金 61,000 1,168,760.00 0.19
8 600011 华能国际 149,300 1,136,173.00 0.18
9 300059 东方财富 50,000 970,000.00 0.15
10 000596 古井贡酒 3,000 800,700.00 0.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 60,000 4,099,800.00 0.43
2 603233 大参林 100,000 3,030,000.00 0.31
3 000498 山东路桥 294,800 2,464,528.00 0.26
4 600585 海螺水泥 53,600 1,544,216.00 0.16
5 600027 华电国际 246,900 1,469,055.00 0.15
6 300274 阳光电源 9,200 1,017,704.00 0.11
7 600809 山西汾酒 3,100 938,959.00 0.10
8 601888 中国中免 4,700 931,775.00 0.10
9 603069 海汽集团 30,000 788,400.00 0.08
10 603876 鼎胜新材 14,100 790,728.00 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 0.49
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.42
3 600570 恒生电子 103,500 4,506,390.00 0.36
4 300015 爱尔眼科 82,630 3,699,345.10 0.29
5 002080 中材科技 126,000 3,465,000.00 0.28
6 600699 均胜电子 200,000 3,142,000.00 0.25
7 601100 恒立液压 50,400 3,110,688.00 0.25
8 002027 分众传媒 449,000 3,021,770.00 0.24
9 002153 石基信息 179,200 2,843,904.00 0.23
10 300274 阳光电源 28,000 2,751,000.00 0.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.51
2 601088 中国神华 42,000 1,250,340.00 0.11
3 601006 大秦铁路 170,000 1,167,900.00 0.11
4 300498 温氏股份 49,800 1,098,090.00 0.10
5 688005 容百科技 8,458 1,094,634.36 0.10
6 301206 三元生物 6,292 614,886.52 0.06
7 300122 智飞生物 4,000 552,000.00 0.05
8 688390 固德威 1,500 517,200.00 0.05
9 603678 火炬电子 8,000 415,120.00 0.04
10 688176 亚虹医药 34,553 442,623.93 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 180,300 8,870,760.00 0.56
2 002027 分众传媒 1,070,700 8,769,033.00 0.55
3 002271 东方雨虹 146,300 7,707,084.00 0.49
4 603301 振德医疗 144,300 7,412,691.00 0.47
5 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 0.47
6 600036 招商银行 152,300 7,418,533.00 0.47
7 300750 宁德时代 12,800 7,526,400.00 0.47
8 002384 东山精密 275,500 7,466,050.00 0.47
9 600905 三峡能源 976,963 7,336,992.13 0.46
10 000333 美的集团 98,800 7,292,428.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,150,000 12,835,500.00 0.73
2 601398 工商银行 2,726,900 12,707,354.00 0.72
3 600036 招商银行 212,000 10,695,400.00 0.61
4 002415 海康威视 173,500 9,542,500.00 0.54
5 000333 美的集团 135,000 9,396,000.00 0.53
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.36
7 601009 南京银行 600,000 5,430,000.00 0.31
8 600887 伊利股份 130,000 4,901,000.00 0.28
9 002352 顺丰控股 68,000 4,443,800.00 0.25
10 601166 兴业银行 222,000 4,062,600.00 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 280,000 19,983,600.00 1.18
2 600519 贵州茅台 7,800 16,042,260.00 0.94
3 600648 外高桥 800,369 11,829,453.82 0.70
4 600036 招商银行 200,000 10,838,000.00 0.64
5 002415 海康威视 150,000 9,675,000.00 0.57
6 002352 顺丰控股 142,000 9,613,400.00 0.57
7 601398 工商银行 1,576,900 8,152,573.00 0.48
8 601100 恒立液压 79,996 6,873,256.32 0.40
9 002153 石基信息 269,940 6,346,289.40 0.37
10 300124 汇川技术 80,000 5,940,800.00 0.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 724,900 21,747,000.00 1.85
2 000333 美的集团 170,000 13,979,100.00 1.19
3 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 0.94
4 002142 宁波银行 279,948 10,884,378.24 0.92
5 600036 招商银行 200,000 10,220,000.00 0.87
6 601939 建设银行 1,300,000 9,555,000.00 0.81
7 601288 农业银行 2,611,600 8,879,440.00 0.75
8 601398 工商银行 1,576,900 8,736,026.00 0.74
9 600887 伊利股份 210,000 8,406,300.00 0.71
10 000858 五粮液 20,000 5,359,600.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 724,900 20,804,630.00 1.90
2 000333 美的集团 170,000 16,734,800.00 1.53
3 600519 贵州茅台 5,500 10,989,000.00 1.00
4 002142 宁波银行 279,948 9,893,362.32 0.90
5 600887 伊利股份 210,000 9,317,700.00 0.85
6 600036 招商银行 200,000 8,790,000.00 0.80
7 601288 农业银行 2,611,600 8,200,424.00 0.75
8 601939 建设银行 1,300,000 8,164,000.00 0.75
9 601398 工商银行 1,576,900 7,868,731.00 0.72
10 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 694,900 19,471,098.00 2.56
2 000333 美的集团 160,000 11,616,000.00 1.53
3 601816 京沪高铁 1,530,000 8,950,500.00 1.18
4 002142 宁波银行 249,948 7,868,363.04 1.04
5 601398 工商银行 1,576,900 7,758,348.00 1.02
6 601288 农业银行 2,411,600 7,644,772.00 1.01
7 600547 山东黄金 250,000 6,375,000.00 0.84
8 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 0.81
9 601988 中国银行 1,800,000 5,760,000.00 0.76
10 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,726,900 8,599,962.00 1.13
2 601288 农业银行 2,411,600 8,151,208.00 1.07
3 603708 家家悦 134,928 6,646,553.28 0.88
4 600547 山东黄金 175,000 6,408,500.00 0.84
5 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 0.83
6 603027 千禾味业 167,877 5,301,555.66 0.70
7 600887 伊利股份 162,200 5,049,286.00 0.67
8 002959 小熊电器 40,000 4,920,000.00 0.65
9 600529 山东药玻 80,000 4,640,000.00 0.61
10 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 2,392,600 8,326,248.00 1.09
2 601288 农业银行 2,411,600 8,127,092.00 1.07
3 601398 工商银行 1,526,900 7,863,535.00 1.03
4 600547 山东黄金 175,000 6,009,500.00 0.79
5 600050 中国联通 1,000,000 5,220,000.00 0.69
6 601939 建设银行 800,000 5,072,000.00 0.67
7 603708 家家悦 134,928 4,358,174.40 0.57
8 603605 珀莱雅 34,937 4,022,995.55 0.53
9 600887 伊利股份 132,200 3,947,492.00 0.52
10 600529 山东药玻 100,000 3,358,000.00 0.44

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