北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(002123)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7230

 累计净值：1.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石础 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 48,400 1,470,876.00 6.05
2 688246 嘉和美康 43,254 1,379,802.60 5.67
3 300451 创业慧康 199,000 1,341,260.00 5.51
4 301117 佳缘科技 27,500 1,312,850.00 5.40
5 603008 喜临门 61,300 1,303,851.00 5.36
6 605300 佳禾食品 66,800 1,257,844.00 5.17
7 002929 润建股份 29,761 1,111,573.35 4.57
8 300523 辰安科技 43,200 954,720.00 3.92
9 002049 紫光国微 10,200 889,440.00 3.66
10 688201 信安世纪 35,178 837,939.96 3.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 72,600 2,501,796.00 8.39
2 688246 嘉和美康 43,254 1,811,044.98 6.07
3 301117 佳缘科技 27,500 1,777,050.00 5.96
4 600570 恒生电子 39,930 1,768,499.70 5.93
5 605300 佳禾食品 77,700 1,689,198.00 5.66
6 603518 锦泓集团 140,500 1,594,675.00 5.35
7 603259 药明康德 20,900 1,302,279.00 4.37
8 000733 振华科技 13,200 1,265,220.00 4.24
9 600372 中航电子 82,600 1,253,868.00 4.20
10 301096 百诚医药 18,600 1,127,346.00 3.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 38,430 2,045,244.60 5.45
2 688246 嘉和美康 40,840 2,005,652.40 5.34
3 603678 火炬电子 48,300 1,994,307.00 5.31
4 301117 佳缘科技 23,800 1,825,936.00 4.87
5 300523 辰安科技 65,500 1,666,975.00 4.44
6 603518 锦泓集团 190,500 1,584,960.00 4.22
7 603259 药明康德 16,300 1,295,850.00 3.45
8 300447 全信股份 66,700 1,184,592.00 3.16
9 688232 新点软件 19,788 1,180,552.08 3.15
10 300451 创业慧康 105,200 1,155,096.00 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301153 中科江南 12,700 1,351,788.00 6.62
2 603678 火炬电子 30,300 1,240,482.00 6.07
3 600570 恒生电子 30,300 1,225,938.00 6.00
4 301117 佳缘科技 15,100 1,197,430.00 5.86
5 002777 久远银海 69,060 1,035,900.00 5.07
6 688111 金山办公 3,486 922,012.14 4.51
7 300447 全信股份 50,600 779,240.00 3.81
8 688232 新点软件 13,600 776,016.00 3.80
9 600372 中航电子 47,400 756,978.00 3.71
10 300629 新劲刚 25,700 656,892.00 3.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603678 火炬电子 35,800 1,381,164.00 9.04
2 002010 传化智联 156,300 826,827.00 5.41
3 603666 亿嘉和 20,100 809,628.00 5.30
4 600372 中航电子 42,700 788,242.00 5.16
5 300447 全信股份 46,700 694,429.00 4.55
6 688232 新点软件 13,600 667,760.00 4.37
7 603267 鸿远电子 4,900 603,827.00 3.95
8 002724 海洋王 61,200 602,820.00 3.95
9 002013 中航机电 52,400 594,216.00 3.89
10 300996 普联软件 20,400 577,320.00 3.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,900 1,797,177.00 8.96
2 000568 泸州老窖 7,200 1,775,088.00 8.85
3 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 8.16
4 002010 传化智联 227,200 1,460,896.00 7.29
5 600809 山西汾酒 3,500 1,136,800.00 5.67
6 600702 舍得酒业 5,400 1,101,546.00 5.49
7 002568 百润股份 35,280 1,059,811.20 5.29
8 300755 华致酒行 23,500 1,030,475.00 5.14
9 603369 今世缘 19,500 994,500.00 4.96
10 000799 酒鬼酒 5,300 984,793.00 4.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 9.18
2 000858 五粮液 8,900 1,380,034.00 8.19
3 002010 传化智联 217,200 1,370,532.00 8.13
4 000568 泸州老窖 7,200 1,338,336.00 7.94
5 600809 山西汾酒 3,700 943,130.00 5.60
6 300755 华致酒行 23,500 896,055.00 5.32
7 600702 舍得酒业 5,400 858,060.00 5.09
8 688567 孚能科技 34,600 832,130.00 4.94
9 603369 今世缘 19,500 820,950.00 4.87
10 000799 酒鬼酒 5,300 783,870.00 4.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002010 传化智联 215,600 1,875,720.00 8.36
2 300558 贝达药业 23,200 1,852,056.00 8.25
3 600519 贵州茅台 900 1,845,000.00 8.22
4 000568 泸州老窖 7,200 1,827,864.00 8.14
5 000858 五粮液 7,700 1,714,482.00 7.64
6 600702 舍得酒业 5,600 1,272,880.00 5.67
7 300755 华致酒行 25,100 1,257,008.00 5.60
8 600809 山西汾酒 3,700 1,168,386.00 5.21
9 000799 酒鬼酒 5,000 1,062,500.00 4.73
10 603369 今世缘 19,500 1,060,800.00 4.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002010 传化智联 183,400 1,527,722.00 8.04
2 300558 贝达药业 16,100 1,507,121.00 7.93
3 601888 中国中免 5,700 1,482,000.00 7.80
4 000858 五粮液 6,700 1,469,913.00 7.74
5 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 7.71
6 603707 健友股份 33,990 1,223,640.00 6.44
7 000568 泸州老窖 5,000 1,107,900.00 5.83
8 600809 山西汾酒 3,200 1,009,600.00 5.31
9 600779 水井坊 7,700 979,055.00 5.15
10 600702 舍得酒业 4,600 949,440.00 5.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 6,600 983,400.00 5.34
2 002010 传化智联 123,400 951,414.00 5.17
3 688536 思瑞浦 1,650 909,150.00 4.94
4 603005 晶方科技 15,115 895,261.45 4.86
5 688200 华峰测控 1,800 851,994.00 4.63
6 002149 西部材料 52,500 845,250.00 4.59
7 002916 深南电路 7,500 833,475.00 4.53
8 688127 蓝特光学 30,000 834,300.00 4.53
9 600745 闻泰科技 8,500 823,650.00 4.47
10 300204 舒泰神 54,500 705,230.00 3.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 31,000 1,584,100.00 7.98
2 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 7.93
3 002142 宁波银行 39,000 1,516,320.00 7.64
4 601601 中国太保 29,000 1,097,360.00 5.53
5 601166 兴业银行 44,000 1,059,960.00 5.34
6 601658 邮储银行 180,000 1,056,600.00 5.32
7 601939 建设银行 140,000 1,029,000.00 5.18
8 601818 光大银行 250,000 1,020,000.00 5.14
9 601288 农业银行 300,000 1,020,000.00 5.14
10 600926 杭州银行 60,000 1,013,400.00 5.10
11 000001 平安银行 46,000 1,012,460.00 5.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,400 1,600,432.00 8.81
2 600036 招商银行 35,500 1,560,225.00 8.58
3 601601 中国太保 29,500 1,132,800.00 6.23
4 601166 兴业银行 54,000 1,126,980.00 6.20
5 600926 杭州银行 72,600 1,083,192.00 5.96
6 000001 平安银行 55,200 1,067,568.00 5.87
7 002142 宁波银行 27,600 975,384.00 5.37
8 601818 光大银行 235,000 937,650.00 5.16
9 601117 中国化学 157,200 922,764.00 5.08
10 601658 邮储银行 189,000 903,420.00 4.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,300 1,395,558.00 7.93
2 600036 招商银行 38,000 1,368,000.00 7.78
3 600048 保利地产 77,000 1,223,530.00 6.96
4 601166 兴业银行 56,000 903,280.00 5.14
5 000002 万科A 31,900 893,838.00 5.08
6 601336 新华保险 14,200 881,536.00 5.01
7 601628 中国人寿 19,600 870,828.00 4.95
8 688567 孚能科技 33,400 866,730.00 4.93
9 002142 宁波银行 27,000 849,960.00 4.83
10 000671 阳光城 115,800 846,498.00 4.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,000 714,000.00 4.79
2 600048 保利地产 45,000 665,100.00 4.46
3 600030 中信证券 19,000 458,090.00 3.07
4 600036 招商银行 12,000 404,640.00 2.71
5 688058 宝兰德 2,800 397,544.00 2.67
6 002456 欧菲光 21,000 386,190.00 2.59
7 000002 万科A 14,000 365,960.00 2.46
8 000725 京东方A 75,000 350,250.00 2.35
9 002422 科伦药业 16,000 336,000.00 2.25
10 000656 金科股份 40,000 326,400.00 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 172,162 683,521.50 5.19
2 600030 中信证券 20,000 443,200.00 3.36
3 600031 三一重工 20,000 346,000.00 2.63
4 600048 保利地产 22,500 334,575.00 2.54
5 300003 乐普医疗 6,000 217,320.00 1.65
6 600837 海通证券 15,000 192,600.00 1.46
7 300628 亿联网络 2,000 163,140.00 1.24
8 600036 招商银行 5,000 161,400.00 1.22
9 300715 凯伦股份 4,600 150,144.00 1.14
10 603713 密尔克卫 3,000 150,300.00 1.14

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