东方互联网嘉混合型证券投资基金(002174)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.0303 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周思越 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 60％×沪深300指数收益率＋40％×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,000 4,790,000.00 9.79
2 000596 古井贡酒 17,600 4,783,680.00 9.77
3 000568 泸州老窖 22,000 4,766,300.00 9.74
4 002304 洋河股份 36,700 4,748,980.00 9.70
5 000858 五粮液 29,900 4,667,390.00 9.54
6 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 9.19
7 600600 青岛啤酒 47,600 4,163,096.00 8.51
8 000895 双汇发展 106,800 2,818,452.00 5.76
9 603369 今世缘 47,200 2,769,224.00 5.66
10 600132 重庆啤酒 31,300 2,668,638.00 5.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 14,600 3,059,722.00 9.00
2 600519 贵州茅台 1,800 3,043,800.00 8.95
3 000858 五粮液 18,500 3,026,045.00 8.90
4 600809 山西汾酒 15,400 2,850,078.00 8.38
5 600941 中国移动 30,500 2,845,650.00 8.37
6 601728 中国电信 480,000 2,702,400.00 7.94
7 000063 中兴通讯 38,000 1,730,520.00 5.09
8 600702 舍得酒业 12,700 1,574,165.00 4.63
9 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.11
10 301307 美利信 202 6,464.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,008,000.00 5.43
2 300750 宁德时代 10,800 4,385,340.00 2.97
3 601318 中国平安 78,000 3,556,800.00 2.41
4 600036 招商银行 88,000 3,015,760.00 2.04
5 000858 五粮液 13,800 2,718,600.00 1.84
6 000333 美的集团 44,400 2,389,164.00 1.62
7 002594 比亚迪 7,700 1,971,354.00 1.34
8 000651 格力电器 50,900 1,870,575.00 1.27
9 300059 东方财富 92,044 1,843,641.32 1.25
10 600900 长江电力 85,800 1,823,250.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500.00 6.63
2 601318 中国平安 78,000 3,666,000.00 3.13
3 600036 招商银行 90,700 3,379,482.00 2.88
4 300750 宁德时代 8,500 3,344,070.00 2.85
5 601166 兴业银行 107,100 1,883,889.00 1.61
6 600900 长江电力 85,800 1,801,800.00 1.54
7 000333 美的集团 32,800 1,699,040.00 1.45
8 688728 格科微 96,000 1,683,840.00 1.44
9 600030 中信证券 83,550 1,663,480.50 1.42
10 002594 比亚迪 6,100 1,567,517.00 1.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 6.03
2 300750 宁德时代 10,500 4,209,345.00 3.01
3 601318 中国平安 78,000 3,243,240.00 2.32
4 600036 招商银行 91,900 3,092,435.00 2.21
5 300059 东方财富 165,144 2,909,837.28 2.08
6 000858 五粮液 16,500 2,792,295.00 2.00
7 601012 隆基绿能 43,372 2,077,952.52 1.49
8 000651 格力电器 63,300 2,052,819.00 1.47
9 000333 美的集团 39,900 1,967,469.00 1.41
10 600900 长江电力 85,800 1,951,092.00 1.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 5.72
2 300750 宁德时代 10,500 5,607,000.00 3.48
3 600036 招商银行 91,900 3,878,180.00 2.41
4 601318 中国平安 78,000 3,641,820.00 2.26
5 000858 五粮液 16,500 3,331,845.00 2.07
6 601012 隆基绿能 43,372 2,889,876.36 1.80
7 000333 美的集团 39,900 2,409,561.00 1.50
8 002594 比亚迪 7,100 2,367,779.00 1.47
9 000651 格力电器 63,300 2,134,476.00 1.33
10 601166 兴业银行 107,100 2,131,290.00 1.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 5.13
2 300750 宁德时代 10,200 5,225,460.00 3.47
3 600036 招商银行 88,400 4,137,120.00 2.74
4 601318 中国平安 72,400 3,507,780.00 2.33
5 000858 五粮液 15,000 2,325,900.00 1.54
6 601012 隆基股份 30,980 2,236,446.20 1.48
7 601166 兴业银行 102,000 2,108,340.00 1.40
8 000333 美的集团 36,900 2,103,300.00 1.39
9 600900 长江电力 85,800 1,887,600.00 1.25
10 002594 比亚迪 7,100 1,631,580.00 1.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 5.38
2 300750 宁德时代 9,000 5,292,000.00 3.09
3 600036 招商银行 88,400 4,305,964.00 2.51
4 601318 中国平安 78,200 3,942,062.00 2.30
5 000858 五粮液 15,300 3,406,698.00 1.99
6 000333 美的集团 37,300 2,753,113.00 1.61
7 601012 隆基股份 30,980 2,670,476.00 1.56
8 300059 东方财富 61,620 2,286,718.20 1.33
9 002594 比亚迪 7,000 1,876,840.00 1.10
10 002415 海康威视 35,600 1,862,592.00 1.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,052,000.00 4.77
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.73
3 600036 招商银行 88,500 4,464,825.00 2.64
4 601318 中国平安 73,500 3,554,460.00 2.10
5 000858 五粮液 14,100 3,093,399.00 1.83
6 000333 美的集团 37,300 2,596,080.00 1.54
7 601012 隆基股份 30,980 2,555,230.40 1.51
8 300059 东方财富 66,920 2,300,040.40 1.36
9 603259 药明康德 12,300 1,879,440.00 1.11
10 601166 兴业银行 101,200 1,851,960.00 1.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,992,780.00 4.21
2 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 3.22
3 600036 招商银行 88,500 4,795,815.00 2.88
4 601318 中国平安 73,900 4,750,292.00 2.86
5 000858 五粮液 14,100 4,200,249.00 2.53
6 601012 隆基股份 30,380 2,698,959.20 1.62
7 000333 美的集团 37,300 2,662,101.00 1.60
8 601166 兴业银行 114,500 2,352,975.00 1.41
9 300059 东方财富 66,920 2,194,306.80 1.32
10 600276 恒瑞医药 30,840 2,096,194.80 1.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,900 5,815,930.00 3.86
2 000858 五粮液 21,300 5,707,974.00 3.78
3 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 3.73
4 600036 招商银行 85,300 4,358,830.00 2.89
5 000333 美的集团 45,100 3,708,573.00 2.46
6 000651 格力电器 45,100 2,827,770.00 1.87
7 000001 平安银行 124,300 2,735,843.00 1.81
8 601166 兴业银行 99,600 2,399,364.00 1.59
9 600276 恒瑞医药 25,700 2,366,713.00 1.57
10 000002 万科A 70,400 2,112,000.00 1.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,800 10,333,224.00 5.69
2 000001 平安银行 511,800 9,898,212.00 5.45
3 600036 招商银行 166,600 7,322,070.00 4.03
4 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 4.01
5 600030 中信证券 166,600 4,898,040.00 2.69
6 300059 东方财富 156,600 4,854,600.00 2.67
7 000002 万科A 166,600 4,781,420.00 2.63
8 600309 万华化学 50,000 4,552,000.00 2.50
9 603501 韦尔股份 18,800 4,344,680.00 2.39
10 000651 格力电器 68,800 4,261,472.00 2.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,600 8,129,316.00 4.82
2 600519 贵州茅台 3,800 6,340,300.00 3.76
3 002142 宁波银行 160,000 5,036,800.00 2.98
4 000001 平安银行 316,000 4,793,720.00 2.84
5 600036 招商银行 130,000 4,680,000.00 2.77
6 000002 万科A 166,000 4,651,320.00 2.76
7 000858 五粮液 13,800 3,049,800.00 1.81
8 000651 格力电器 56,800 3,027,440.00 1.79
9 600030 中信证券 100,000 3,003,000.00 1.78
10 600276 恒瑞医药 32,900 2,955,078.00 1.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 140,000 4,720,800.00 4.91
2 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 4.87
3 601318 中国平安 62,800 4,483,920.00 4.66
4 600276 恒瑞医药 30,000 2,769,000.00 2.88
5 601939 建设银行 406,800 2,566,908.00 2.67
6 600030 中信证券 87,000 2,097,570.00 2.18
7 601066 中信建投 49,000 1,929,620.00 2.01
8 601166 兴业银行 118,000 1,862,040.00 1.94
9 601398 工商银行 362,900 1,807,242.00 1.88
10 000858 五粮液 10,500 1,796,760.00 1.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 77,409 5,354,380.53 8.27
2 600036 招商银行 148,600 4,796,808.00 7.41
3 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 6.86
4 601398 工商银行 735,300 3,786,795.00 5.85
5 601939 建设银行 588,000 3,727,920.00 5.76
6 600900 长江电力 200,000 3,458,000.00 5.34
7 600048 保利地产 210,000 3,122,700.00 4.82
8 600436 片仔癀 25,000 3,107,500.00 4.80
9 600674 川投能源 275,000 2,530,000.00 3.91
10 600887 伊利股份 82,400 2,460,464.00 3.80

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