东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金A类(002182)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6770

 累计净值：0.6770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,000 64,980.00 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 7.73
2 600036 招商银行 44,000 1,441,440.00 7.32
3 000002 万科A 102,000 1,430,040.00 7.27
4 600887 伊利股份 35,500 1,005,360.00 5.11
5 000333 美的集团 14,300 842,556.00 4.28
6 601398 工商银行 142,000 684,440.00 3.48
7 601012 隆基绿能 23,520 674,318.40 3.43
8 001979 招商蛇口 50,000 651,500.00 3.31
9 601668 中国建筑 100,000 574,000.00 2.92
10 600383 金地集团 74,000 533,540.00 2.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 7.91
2 000002 万科A 101,000 1,539,240.00 7.43
3 600036 招商银行 44,000 1,507,880.00 7.28
4 600887 伊利股份 35,500 1,033,760.00 4.99
5 601012 隆基绿能 23,520 950,443.20 4.59
6 000333 美的集团 14,300 769,483.00 3.72
7 001979 招商蛇口 50,000 681,000.00 3.29
8 601398 工商银行 142,000 633,320.00 3.06
9 600383 金地集团 73,000 613,200.00 2.96
10 601668 中国建筑 100,000 580,000.00 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 101,000 1,838,200.00 8.53
2 600036 招商银行 44,000 1,639,440.00 7.61
3 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 7.21
4 600887 伊利股份 35,500 1,100,500.00 5.11
5 601012 隆基绿能 23,520 993,955.20 4.61
6 000333 美的集团 14,300 740,740.00 3.44
7 600383 金地集团 71,000 726,330.00 3.37
8 001979 招商蛇口 50,000 631,500.00 2.93
9 601398 工商银行 139,000 603,260.00 2.80
10 601668 中国建筑 100,000 543,000.00 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 100,000 1,783,000.00 8.16
2 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 7.71
3 600036 招商银行 44,000 1,480,600.00 6.78
4 001979 招商蛇口 80,000 1,307,200.00 5.98
5 600887 伊利股份 35,500 1,170,790.00 5.36
6 601012 隆基绿能 23,520 1,126,843.20 5.16
7 600383 金地集团 70,000 804,300.00 3.68
8 601398 工商银行 139,000 604,650.00 2.77
9 000333 美的集团 11,000 542,410.00 2.48
10 601668 中国建筑 100,000 515,000.00 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 100,000 2,050,000.00 8.27
2 600036 招商银行 44,000 1,856,800.00 7.49
3 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 7.42
4 600383 金地集团 130,000 1,747,200.00 7.05
5 601012 隆基绿能 23,520 1,567,137.60 6.32
6 001979 招商蛇口 105,000 1,410,150.00 5.69
7 600887 伊利股份 35,500 1,382,725.00 5.58
8 001914 招商积余 60,000 1,078,200.00 4.35
9 601398 工商银行 139,000 663,030.00 2.67
10 000333 美的集团 10,600 640,134.00 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 8.56
2 600036 招商银行 44,000 2,059,200.00 8.54
3 000002 万科A 100,000 1,915,000.00 7.94
4 600383 金地集团 130,000 1,856,400.00 7.70
5 001979 招商蛇口 110,000 1,667,600.00 6.92
6 600887 伊利股份 35,500 1,309,595.00 5.43
7 601012 隆基股份 16,800 1,212,792.00 5.03
8 001914 招商积余 60,000 1,059,000.00 4.39
9 601398 工商银行 139,000 663,030.00 2.75
10 000333 美的集团 10,200 581,400.00 2.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 8.92
2 600036 招商银行 44,000 2,143,240.00 7.78
3 000002 万科A 100,000 1,976,000.00 7.17
4 600383 金地集团 140,000 1,815,800.00 6.59
5 001979 招商蛇口 120,000 1,600,800.00 5.81
6 600887 伊利股份 35,500 1,471,830.00 5.34
7 601012 隆基股份 16,800 1,448,160.00 5.25
8 001914 招商积余 70,000 1,418,200.00 5.15
9 000333 美的集团 11,000 811,910.00 2.95
10 601398 工商银行 139,000 643,570.00 2.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,379,000.00 8.80
2 600036 招商银行 44,000 2,219,800.00 8.21
3 601012 隆基股份 16,800 1,385,664.00 5.12
4 600887 伊利股份 35,500 1,338,350.00 4.95
5 600030 中信证券 40,000 1,011,200.00 3.74
6 600309 万华化学 8,000 854,000.00 3.16
7 603259 药明康德 4,560 696,768.00 2.58
8 601398 工商银行 139,000 647,740.00 2.39
9 600031 三一重工 25,200 641,088.00 2.37
10 000333 美的集团 9,000 626,400.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 9.07
2 600036 招商银行 44,000 2,384,360.00 8.09
3 601012 隆基股份 16,800 1,492,512.00 5.06
4 600276 恒瑞医药 20,400 1,386,588.00 4.70
5 600887 伊利股份 35,500 1,307,465.00 4.44
6 600030 中信证券 40,000 997,600.00 3.39
7 600309 万华化学 8,000 870,560.00 2.95
8 600031 三一重工 25,200 732,564.00 2.49
9 601398 工商银行 139,000 718,630.00 2.44
10 603259 药明康德 4,560 714,050.40 2.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 56,000 2,861,600.00 9.28
2 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 9.12
3 601318 中国平安 30,000 2,361,000.00 7.66
4 600309 万华化学 18,900 1,995,840.00 6.47
5 600276 恒瑞医药 19,000 1,749,710.00 5.67
6 601668 中国建筑 276,300 1,433,997.00 4.65
7 600887 伊利股份 35,500 1,421,065.00 4.61
8 601012 隆基股份 16,000 1,408,000.00 4.57
9 600030 中信证券 50,000 1,194,500.00 3.87
10 600031 三一重工 25,200 860,580.00 2.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,596,400.00 10.22
2 601318 中国平安 38,500 3,348,730.00 9.51
3 600036 招商银行 60,000 2,637,000.00 7.49
4 600030 中信证券 73,000 2,146,200.00 6.10
5 600276 恒瑞医药 19,000 2,117,740.00 6.02
6 601012 隆基股份 20,000 1,844,000.00 5.24
7 600309 万华化学 18,900 1,720,656.00 4.89
8 600887 伊利股份 31,100 1,379,907.00 3.92
9 601668 中国建筑 276,300 1,373,211.00 3.90
10 600031 三一重工 25,200 881,496.00 2.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 40,160 3,607,171.20 9.77
2 601318 中国平安 44,400 3,385,944.00 9.17
3 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000.00 9.04
4 600036 招商银行 70,000 2,520,000.00 6.83
5 601012 隆基股份 30,000 2,250,300.00 6.10
6 600030 中信证券 73,000 2,192,190.00 5.94
7 600309 万华化学 18,900 1,309,770.00 3.55
8 600887 伊利股份 31,100 1,197,350.00 3.24
9 601988 中国银行 239,300 765,760.00 2.07
10 601398 工商银行 139,000 683,880.00 1.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,300 8,446,620.00 9.13
2 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 9.02
3 600276 恒瑞医药 44,160 4,075,968.00 4.41
4 600036 招商银行 118,600 3,999,192.00 4.33
5 600030 中信证券 114,500 2,760,595.00 2.99
6 600887 伊利股份 85,600 2,664,728.00 2.88
7 601166 兴业银行 141,000 2,224,980.00 2.41
8 601988 中国银行 637,600 2,218,848.00 2.40
9 601628 中国人寿 77,500 2,108,775.00 2.28
10 601398 工商银行 369,700 1,841,106.00 1.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,300 7,629,451.00 8.46
2 600519 贵州茅台 5,700 6,332,700.00 7.03
3 600036 招商银行 116,600 3,763,848.00 4.18
4 600276 恒瑞医药 36,800 3,386,704.00 3.76
5 601166 兴业银行 176,000 2,800,160.00 3.11
6 600887 伊利股份 90,600 2,705,316.00 3.00
7 601628 中国人寿 97,800 2,576,052.00 2.86
8 601988 中国银行 657,600 2,288,448.00 2.54
9 600030 中信证券 88,500 1,961,160.00 2.18
10 600016 民生银行 303,000 1,730,130.00 1.92

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