博时裕康纯债债券型证券投资基金(002206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0501

 累计净值：1.2448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-03

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 200,000 20,354,136.99 3.95
2 042280539 22镇江交通CP003 120,000 12,534,115.07 2.43
3 012382452 23西安高新SCP013 120,000 12,093,200.00 2.34
4 101900197 19金华融盛MTN001 110,000 11,444,728.49 2.22
5 220024 22附息国债24 110,000 11,328,395.08 2.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220024 22附息国债24 250,000 25,502,786.89 4.99
2 220411 22农发11 200,000 20,260,761.64 3.96
3 1880169 18良渚停车场专项债 200,000 13,080,979.73 2.56
4 042280539 22镇江交通CP003 120,000 12,441,928.77 2.43
5 012283766 22西安高新SCP006 120,000 12,197,659.40 2.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 4.05
2 220411 22农发11 200,000 20,114,553.42 3.99
3 042280539 22镇江交通CP003 120,000 12,281,457.53 2.44
4 012283440 22锡山经开SCP004 120,000 12,127,068.49 2.41
5 012283766 22西安高新SCP006 120,000 12,085,502.47 2.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,955,698.63 4.23
2 220301 22进出01 200,000 20,320,602.74 4.10
3 220214 22国开14 150,000 14,904,762.50 3.01
4 042280539 22镇江交通CP003 120,000 12,057,501.37 2.43
5 012283766 22西安高新SCP006 120,000 11,910,397.81 2.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 6.14
2 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 4.09
3 220008 22附息国债08 200,000 20,860,601.09 4.09
4 220301 22进出01 200,000 20,227,863.01 3.96
5 102101631 21深航空MTN001 150,000 15,060,530.14 2.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 20.44
2 190203 19国开03 500,000 51,448,082.19 10.21
3 092218001 22农发清发01 500,000 50,329,246.58 9.99
4 200203 20国开03 400,000 41,248,832.88 8.19
5 210322 21进出22 200,000 20,479,008.22 4.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,800,000 381,279,194.52 53.93
2 210206 21国开06 1,200,000 122,853,238.36 17.38
3 1382011 13宁城建MTN1 600,000 67,517,309.59 9.55
4 210407 21农发07 100,000 10,130,917.81 1.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,084,000.00 17.06
2 190202 19国开02 1,000,000 100,040,000.00 14.21
3 112117023 21光大银行CD023 900,000 87,480,000.00 12.43
4 1382011 13宁城建MTN1 600,000 67,980,000.00 9.66
5 088018 08大唐债 600,000 63,102,000.00 8.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,072,000.00 16.41
2 190202 19国开02 1,000,000 100,230,000.00 13.70
3 112117023 21光大银行CD023 900,000 87,579,000.00 11.97
4 1382011 13宁城建MTN1 600,000 67,002,000.00 9.16
5 088018 08大唐债 600,000 63,204,000.00 8.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,200,000 120,012,000.00 16.54
2 190202 19国开02 1,000,000 100,370,000.00 13.83
3 112117023 21光大银行CD023 900,000 87,516,000.00 12.06
4 1382011 13宁城建MTN1 600,000 66,000,000.00 9.10
5 088018 08大唐债 600,000 63,852,000.00 8.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219911 21贴现国债11 1,000,000 99,510,000.00 13.83
2 112117023 21光大银行CD023 900,000 87,363,000.00 12.14
3 200211 20国开11 800,000 79,920,000.00 11.11
4 1382011 13宁城建MTN1 600,000 64,950,000.00 9.03
5 088018 08大唐债 600,000 63,780,000.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382011 13宁城建MTN1 800,000 88,096,000.00 8.51
2 078042 07虞交通债 800,000 83,352,000.00 8.05
3 1380102 13京投债 800,000 83,376,000.00 8.05
4 1382138 13甘公投MTN1 800,000 83,104,000.00 8.03
5 088018 08大唐债 700,000 74,557,000.00 7.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382011 13宁城建MTN1 800,000 87,456,000.00 8.11
2 1382138 13甘公投MTN1 800,000 83,384,000.00 7.73
3 078042 07虞交通债 800,000 83,288,000.00 7.72
4 1380102 13京投债 800,000 82,960,000.00 7.69
5 088018 08大唐债 700,000 74,200,000.00 6.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 058021 05沪建设(2) 900,000 91,044,000.00 8.44
2 1382011 13宁城建MTN1 800,000 88,784,000.00 8.23
3 078042 07虞交通债 800,000 85,184,000.00 7.90
4 1382138 13甘公投MTN1 800,000 84,200,000.00 7.80
5 1380102 13京投债 800,000 84,000,000.00 7.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 058021 05沪建设(2) 900,000 91,530,000.00 8.49
2 1382011 13宁城建MTN1 800,000 90,416,000.00 8.39
3 078042 07虞交通债 800,000 85,728,000.00 7.96
4 1382138 13甘公投MTN1 800,000 84,856,000.00 7.87
5 1380102 13京投债 800,000 84,552,000.00 7.85

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