德邦增利货币市场基金B类(002241)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

1.1300

 7 日年化：2.2120% 数据更新日期：2018-09-05 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150214 15国开14 600,000 60,021,737.11 58.22
2 111895582 18宁波银行CD060 100,000 9,981,328.76 9.68
3 111805027 18建设银行CD027 100,000 9,966,908.77 9.67
4 111816152 18上海银行CD152 100,000 9,954,354.58 9.66
5 111809147 18浦发银行CD147 100,000 9,942,660.92 9.64
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111892283 18宁波银行CD039 500,000 49,678,480.69 15.63
2 111893423 18徽商银行CD046 500,000 49,584,688.20 15.60
3 170408 17农发08 400,000 39,999,172.25 12.58
4 130224 13国开24 300,000 29,990,318.64 9.44
5 111721144 17渤海银行CD144 300,000 29,740,254.78 9.36
6 111713096 17浙商银行CD096 300,000 29,738,122.02 9.36
7 150214 15国开14 200,000 20,080,171.02 6.32
8 111780331 17广州农村商业银行CD123 200,000 19,795,950.59 6.23
9 111784969 17江苏江南农村商业银行CD143 100,000 9,911,768.06 3.12
10 108601 国开1703 60,000 5,996,939.43 1.89
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111794330 17南京银行CD067 500,000 49,479,190.95 12.31
2 130212 13国开12 400,000 40,021,888.77 9.95
3 111713096 17浙商银行CD096 400,000 39,193,374.07 9.75
4 111718472 17华夏银行CD472 300,000 29,739,721.89 7.40
5 111793983 17广州农村商业银行CD047 300,000 29,701,682.31 7.39
6 111721144 17渤海银行CD144 300,000 29,399,929.15 7.31
7 111781630 17徽商银行CD122 200,000 19,936,781.71 4.96
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111610614 16兴业CD614 500,000 49,669,887.16 11.26
2 111681045 16杭州银行CD192 500,000 49,643,270.06 11.25
3 111682582 16包商银行CD091 500,000 49,430,285.53 11.20
4 130212 13国开12 400,000 40,086,429.06 9.09
5 111713096 17浙商银行CD096 400,000 38,731,207.57 8.78
6 111713048 17浙商银行CD048 300,000 29,689,739.81 6.73
7 111721144 17渤海银行CD144 300,000 29,056,065.64 6.59
8 111698206 16包商银行CD052 200,000 19,971,024.91 4.53
9 179937 17贴现国债37 100,000 9,971,295.35 2.26
10 111798282 17江苏紫金农商行CD060 100,000 9,930,586.72 2.25
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111619155 16恒丰银行CD155 500,000 49,436,286.75 11.47
2 111682582 16包商银行CD091 500,000 48,834,889.16 11.33
3 111792417 17宁波银行CD042 300,000 29,794,813.92 6.92
4 111799929 17宁波银行CD109 300,000 29,681,484.74 6.89
5 111713048 17浙商银行CD048 300,000 29,336,905.13 6.81
6 130212 13国开12 200,000 20,049,740.62 4.65
7 111793317 17龙江银行CD065 200,000 19,820,474.43 4.60
8 111698206 16包商银行CD052 200,000 19,730,325.71 4.58
9 140347 14进出47 100,000 10,016,349.31 2.32
10 111797929 17锦州银行CD129 100,000 9,937,486.82 2.31
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130212 13国开12 200,000 20,072,671.22 3.83
2 111794142 17唐山农商行CD004 200,000 19,958,917.86 3.81
3 111699057 16齐鲁银行CD043 200,000 19,954,820.62 3.81
4 111692189 16南充商行CD010 200,000 19,983,770.93 3.81
5 111698339 16云南红塔银行CD002 200,000 19,978,238.13 3.81
6 140347 14进出47 100,000 10,058,639.34 1.92
7 111698232 16江苏紫金农村商业银行CD056 100,000 9,990,970.71 1.91
8 071721003 17渤海证券CP003 100,000 9,998,641.43 1.91
9 111792365 17天津农村商业银行CD081 100,000 9,936,439.55 1.90
10 111792299 17桂林银行CD026 100,000 9,936,972.93 1.90
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111695323 16贵州仁怀茅台农商行CD010 300,000 29,963,298.17 2.80
2 111695938 16石狮农商银行CD035 300,000 29,916,009.21 2.79
3 111695874 16柳州银行CD013 300,000 29,919,347.80 2.79
4 111695978 16沂水农商行CD029 300,000 29,914,570.71 2.79
5 111695871 16珠海农商行CD022 300,000 29,918,013.11 2.79
6 130212 13国开12 200,000 20,097,502.96 1.88
7 160401 16农发01 200,000 19,995,338.61 1.87
8 111696931 16福建南安农商行CD025 200,000 19,902,975.93 1.86
9 111696067 16郑州市市郊农联社CD007 200,000 19,936,471.37 1.86
10 111696652 16长春农村商业银行CD072 200,000 19,913,538.38 1.86
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699240 16联合水泥SCP002 500,000 49,995,500.36 4.91
2 011699037 16同煤SCP001 500,000 50,012,335.86 4.91
3 130212 13国开12 400,000 40,218,940.51 3.95
4 011699364 16鲁能源SCP001 400,000 39,966,560.43 3.92
5 111697922 16中原银行CD109 400,000 39,912,451.91 3.92
6 111697851 16萧山农商银行CD031 400,000 39,705,382.05 3.90
7 111697099 16河南伊川农村商业银行CD016 400,000 39,479,239.49 3.88
8 111697177 16莱商银行CD022 400,000 39,475,965.22 3.88
9 111696931 16福建南安农商行CD025 400,000 39,510,237.98 3.88
10 111697946 16中德住房储蓄银行CD014 400,000 39,410,028.42 3.87
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150215 15国开15 500,000 50,001,376.45 6.96
2 011699240 16联合水泥SCP002 500,000 49,986,924.52 6.95
3 011699037 16同煤SCP001 400,000 40,101,954.15 5.58
4 011699293 16河钢SCP002 400,000 39,989,511.54 5.56
5 011699364 16鲁能源SCP001 400,000 39,918,815.90 5.55
6 041554047 15渝机电CP001 300,000 30,020,320.68 4.18
7 111694744 16张家口银行CD040 300,000 29,945,735.95 4.17
8 111694098 16乐清农商银行CD001 300,000 29,827,698.00 4.15
9 111693963 16莱商银行CD013 300,000 29,843,087.59 4.15
10 111694119 16贵州花溪农商行CD037 300,000 29,824,982.97 4.15
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011599619 15南山集SCP002 500,000 50,130,534.72 7.10
2 011699240 16联合水泥SCP002 500,000 49,978,503.97 7.08
3 150215 15国开15 400,000 40,018,971.83 5.67
4 011599795 15包钢集SCP006 400,000 39,970,878.01 5.66
5 011699293 16河钢SCP002 400,000 39,983,085.60 5.66
6 041554047 15渝机电CP001 300,000 30,083,850.19 4.26
7 011599606 15武商贸SCP004 300,000 30,068,008.38 4.26
8 011599749 15人福SCP001 300,000 30,064,226.77 4.26
9 011599745 15红豆SCP006 300,000 30,004,203.71 4.25
10 011599498 15闽电子SCP003 300,000 30,027,350.35 4.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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