新疆前海联合海盈货币市场基金B类(002248)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3703

 7 日年化：1.5850% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-24

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205163 22建设银行CD163 100,000 9,986,890.03 10.70
2 112315176 23民生银行CD176 100,000 9,987,050.46 10.70
3 112322036 23邮储银行CD036 100,000 9,992,407.08 10.70
4 112206209 22交通银行CD209 100,000 9,984,947.08 10.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322003 23邮储银行CD003 100,000 9,998,378.48 11.02
2 112217141 22光大银行CD141 100,000 9,988,677.03 11.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204021 22中国银行CD021 100,000 9,991,075.51 10.98
2 112210129 22兴业银行CD129 100,000 9,991,075.51 10.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 100,000 10,203,519.09 7.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117209 21光大银行CD209 500,000 49,882,531.41 17.96
2 112110408 21兴业银行CD408 400,000 39,978,383.35 14.39
3 112115316 21民生银行CD316 200,000 19,974,147.21 7.19
4 112108164 21中信银行CD164 200,000 19,955,048.33 7.18
5 112109294 21浦发银行CD294 200,000 19,956,100.94 7.18
6 210308 21进出08 100,000 10,175,841.39 3.66
7 220201 22国开01 100,000 10,161,473.56 3.66
8 112106279 21交通银行CD279 100,000 9,995,113.62 3.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111149 21平安银行CD149 500,000 49,977,734.53 13.05
2 2203669 22进出669 400,000 40,000,000.00 10.44
3 2203671 22进出671 300,000 29,979,148.54 7.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112176353 21广州农村商业银行CD151 900,000 89,518,405.32 5.95
2 190403 19农发03 800,000 82,551,989.01 5.49
3 112110146 21兴业银行CD146 500,000 50,000,000.00 3.32
4 112111113 21平安银行CD113 500,000 49,939,567.53 3.32
5 112109191 21浦发银行CD191 500,000 49,790,457.87 3.31
6 112111149 21平安银行CD149 500,000 49,641,254.35 3.30
7 112205020 22建设银行CD020 500,000 48,869,087.94 3.25
8 112103041 21农业银行CD041 300,000 29,961,511.44 1.99
9 112115145 21民生银行CD145 300,000 29,907,909.18 1.99
10 112103037 21农业银行CD037 300,000 29,971,415.97 1.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116150 21上海银行CD150 1,000,000 99,611,222.16 2.80
2 112174183 21宁波银行CD322 1,000,000 99,653,918.74 2.80
3 112108043 21中信银行CD043 1,000,000 99,518,414.97 2.79
4 112176353 21广州农村商业银行CD151 900,000 88,928,204.05 2.50
5 210201 21国开01 800,000 80,001,054.00 2.25
6 210001 21附息国债01 500,000 50,011,992.50 1.40
7 112109191 21浦发银行CD191 500,000 49,443,170.66 1.39
8 112109222 21浦发银行CD222 500,000 49,279,116.91 1.38
9 112111149 21平安银行CD149 500,000 49,310,700.03 1.38
10 190303 19进出03 300,000 30,016,019.51 0.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112189530 21宁波银行CD263 1,000,000 99,492,769.09 2.79
2 112120171 21广发银行CD171 1,000,000 99,379,370.33 2.79
3 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 99,539,373.91 2.79
4 112120083 21广发银行CD083 1,000,000 99,448,970.31 2.79
5 112108043 21中信银行CD043 1,000,000 98,732,269.30 2.77
6 112189531 21宁波银行CD264 1,000,000 98,816,607.40 2.77
7 019649 21国债01 791,960 79,303,897.69 2.22
8 112014222 20江苏银行CD222 600,000 59,659,756.63 1.67
9 072100127 21东吴证券CP007 500,000 50,000,186.86 1.40
10 210001 21附息国债01 500,000 50,066,989.96 1.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198245 21宁波银行CD091 2,000,000 199,716,209.15 3.80
2 112116110 21上海银行CD110 2,000,000 198,785,210.48 3.79
3 072100109 21华泰证券CP004 1,900,000 189,966,573.52 3.62
4 200406 20农发06 1,300,000 130,003,664.53 2.48
5 072100106 21东吴证券CP006 1,000,000 100,007,206.84 1.90
6 112193103 21深圳农商银行CD002 1,000,000 99,548,784.20 1.90
7 112121132 21渤海银行CD132 1,000,000 100,000,000.00 1.90
8 112182480 21贵阳银行CD058 1,000,000 99,486,458.15 1.89
9 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 98,773,609.91 1.88
10 112120171 21广发银行CD171 1,000,000 98,734,648.21 1.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193460 21宁波银行CD032 2,000,000 199,176,189.15 3.94
2 180208 18国开08 1,100,000 110,155,286.55 2.18
3 072100033 21中信建投CP003 1,000,000 100,001,213.51 1.98
4 112194239 21成都银行CD039 1,000,000 99,506,199.58 1.97
5 112193074 21宁波银行CD030 1,000,000 99,578,631.90 1.97
6 112110081 21兴业银行CD081 1,000,000 99,626,015.44 1.97
7 112074619 20华融湘江银行CD171 1,000,000 99,383,167.66 1.96
8 112193103 21深圳农商银行CD002 1,000,000 98,793,003.68 1.95
9 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 98,021,965.01 1.94
10 112120083 21广发银行CD083 1,000,000 97,981,086.31 1.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 2,300,000 230,129,723.00 2.24
2 112076280 20厦门银行CD270 2,000,000 199,594,226.83 1.94
3 112005101 20建设银行CD101 2,000,000 199,147,812.92 1.93
4 112073875 20宁波银行CD225 2,000,000 198,971,075.51 1.93
5 112076084 20深圳农商银行CD034 2,000,000 198,780,629.41 1.93
6 112010437 20兴业银行CD437 1,000,000 99,854,403.88 0.97
7 112010041 20兴业银行CD041 1,000,000 99,848,522.79 0.97
8 112075537 20宁波银行CD237 1,000,000 99,874,464.14 0.97
9 112010032 20兴业银行CD032 1,000,000 99,874,085.84 0.97
10 112007012 20招商银行CD012 1,000,000 99,876,057.68 0.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,638,440 163,864,345.48 3.50
2 112084172 20成都农商银行CD022 1,000,000 99,788,793.11 2.13
3 112099143 20宁波银行CD085 1,000,000 99,788,953.49 2.13
4 112008031 20中信银行CD031 1,000,000 99,499,647.13 2.13
5 112003055 20农业银行CD055 1,000,000 99,837,878.52 2.13
6 112006140 20交通银行CD140 1,000,000 99,833,936.82 2.13
7 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,851,004.51 2.13
8 112004038 20中国银行CD038 1,000,000 99,844,017.75 2.13
9 112015011 20民生银行CD011 600,000 59,703,386.86 1.28
10 112097052 20贵阳银行CD047 500,000 49,967,265.57 1.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015076 20民生银行CD076 2,000,000 199,348,901.03 3.99
2 112016131 20上海银行CD131 2,000,000 199,651,399.01 3.99
3 180015 18附息国债15 1,400,000 140,084,606.18 2.80
4 112096795 20上海农商银行CD042 1,000,000 99,957,333.55 2.00
5 111981541 19广州农村商业银行CD087 1,000,000 99,990,958.26 2.00
6 112016065 20上海银行CD065 1,000,000 99,550,544.11 1.99
7 112017128 20光大银行CD128 1,000,000 99,520,651.78 1.99
8 112099143 20宁波银行CD085 1,000,000 99,393,905.36 1.99
9 112008031 20中信银行CD031 1,000,000 98,927,335.35 1.98
10 111909330 19浦发银行CD330 900,000 89,647,822.54 1.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016079 20上海银行CD079 3,000,000 299,730,777.06 5.34
2 019615 19国债05 2,085,720 208,832,697.59 3.72
3 111989956 19华融湘江银行CD146 2,000,000 199,787,989.15 3.56
4 112095347 20江西银行CD023 2,000,000 199,802,460.93 3.56
5 112094723 20杭州银行CD058 2,000,000 199,862,118.29 3.56
6 112095318 20东莞农村商业银行CD077 2,000,000 199,802,460.93 3.56
7 111914061 19江苏银行CD061 2,000,000 199,899,456.04 3.56
8 112095051 20苏州银行CD066 2,000,000 199,797,011.92 3.56
9 112091186 20东莞银行CD024 2,000,000 199,465,489.13 3.55
10 112016067 20上海银行CD067 1,900,000 189,179,294.17 3.37
11 072000070 20安信证券CP003 1,000,000 100,001,385.45 1.78

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