中信建投添鑫宝货币市场基金A类(002260)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5081

 7 日年化：1.7500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：潘泓宇 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：68.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-12-16

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305023 23建设银行CD023 4,500,000 445,587,714.52 6.47
2 112312102 23北京银行CD102 2,000,000 199,874,742.00 2.90
3 112310048 23兴业银行CD048 2,000,000 198,538,563.64 2.88
4 112219337 22恒丰银行CD337 1,000,000 99,857,015.88 1.45
5 112313083 23浙商银行CD083 1,000,000 99,889,294.88 1.45
6 112303087 23农业银行CD087 1,000,000 99,109,722.32 1.44
7 112310036 23兴业银行CD036 1,000,000 99,311,718.13 1.44
8 112305016 23建设银行CD016 1,000,000 99,283,933.74 1.44
9 112306057 23交通银行CD057 1,000,000 99,258,665.01 1.44
10 112305104 23建设银行CD104 1,000,000 99,150,161.48 1.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305023 23建设银行CD023 4,500,000 442,649,027.07 4.76
2 112322003 23邮储银行CD003 2,000,000 199,961,100.27 2.15
3 112205115 22建设银行CD115 2,000,000 199,779,870.92 2.15
4 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 198,929,820.14 2.14
5 112394156 23北京农商银行CD056 2,000,000 198,998,777.75 2.14
6 112286625 22宁波银行CD257 2,000,000 199,046,803.41 2.14
7 112217169 22光大银行CD169 2,000,000 199,146,633.63 2.14
8 112311044 23平安银行CD044 2,000,000 196,211,540.37 2.11
9 112311048 23平安银行CD048 1,000,000 99,926,915.90 1.07
10 112312056 23北京银行CD056 1,000,000 99,918,975.48 1.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305023 23建设银行CD023 4,500,000 439,761,348.39 4.84
2 112297556 22厦门银行CD054 2,000,000 199,806,934.51 2.20
3 112214056 22江苏银行CD056 2,000,000 199,592,802.56 2.20
4 112204031 22中国银行CD031 2,000,000 199,364,650.33 2.19
5 112209158 22浦发银行CD158 2,000,000 198,802,266.86 2.19
6 112205115 22建设银行CD115 2,000,000 198,605,645.64 2.18
7 112286625 22宁波银行CD257 2,000,000 197,778,305.79 2.18
8 112217169 22光大银行CD169 2,000,000 198,180,355.11 2.18
9 112394156 23北京农商银行CD056 2,000,000 197,685,985.37 2.17
10 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 197,763,070.13 2.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203014 22农业银行CD014 2,800,000 278,859,282.05 3.10
2 112203063 22农业银行CD063 2,500,000 248,706,402.92 2.76
3 112212096 22北京银行CD096 2,000,000 199,805,769.52 2.22
4 112207060 22招商银行CD060 2,000,000 199,563,206.13 2.22
5 112297556 22厦门银行CD054 2,000,000 198,844,399.11 2.21
6 112281456 22杭州银行CD170 2,000,000 199,084,753.61 2.21
7 112214056 22江苏银行CD056 2,000,000 198,631,691.54 2.20
8 112217169 22光大银行CD169 2,000,000 197,229,306.64 2.19
9 112205012 22建设银行CD012 1,500,000 149,605,512.95 1.66
10 112209035 22浦发银行CD035 1,000,000 99,674,549.20 1.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119350 21恒丰银行CD350 4,000,000 398,811,265.78 4.09
2 112203014 22农业银行CD014 2,800,000 277,323,351.21 2.85
3 112205012 22建设银行CD012 2,500,000 247,973,376.04 2.55
4 112203063 22农业银行CD063 2,500,000 247,329,964.34 2.54
5 112212096 22北京银行CD096 2,000,000 198,815,977.67 2.04
6 112205008 22建设银行CD008 2,000,000 198,319,795.19 2.04
7 112205025 22建设银行CD025 2,000,000 197,817,868.33 2.03
8 112297556 22厦门银行CD054 2,000,000 197,865,266.42 2.03
9 112208022 22中信银行CD022 2,000,000 197,964,549.29 2.03
10 112281456 22杭州银行CD170 2,000,000 197,967,769.39 2.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117206 21光大银行CD206 5,000,000 495,588,669.74 4.42
2 112119350 21恒丰银行CD350 4,000,000 395,947,886.93 3.53
3 112114152 21江苏银行CD152 3,000,000 297,443,896.99 2.65
4 112203014 22农业银行CD014 2,800,000 275,795,880.20 2.46
5 112110453 21兴业银行CD453 2,500,000 248,019,370.65 2.21
6 112205012 22建设银行CD012 2,500,000 246,611,748.53 2.20
7 112114112 21江苏银行CD112 2,000,000 199,054,326.52 1.78
8 112205008 22建设银行CD008 2,000,000 197,051,736.83 1.76
9 112208022 22中信银行CD022 2,000,000 196,692,589.43 1.75
10 112205025 22建设银行CD025 2,000,000 196,558,244.51 1.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292250 22宁波银行CD040 5,000,000 495,740,080.33 4.47
2 112119350 21恒丰银行CD350 4,000,000 393,135,856.74 3.54
3 112113205 21浙商银行CD205 3,000,000 299,528,932.12 2.70
4 112116196 21上海银行CD196 3,000,000 299,443,333.12 2.70
5 112120255 21广发银行CD255 3,000,000 299,449,419.75 2.70
6 112120269 21广发银行CD269 2,000,000 199,452,707.31 1.80
7 112104030 21中国银行CD030 2,000,000 199,349,682.64 1.80
8 112217030 22光大银行CD030 2,000,000 199,308,130.37 1.80
9 112119345 21恒丰银行CD345 2,000,000 199,486,291.61 1.80
10 112104042 21中国银行CD042 2,000,000 198,209,678.97 1.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116232 21上海银行CD232 6,000,000 599,445,341.83 4.99
2 112116151 21上海银行CD151 5,000,000 498,066,877.76 4.15
3 112107083 21招商银行CD083 5,000,000 492,622,455.19 4.10
4 112105140 21建设银行CD140 5,000,000 492,649,126.62 4.10
5 112119350 21恒丰银行CD350 4,000,000 390,374,371.61 3.25
6 112174183 21宁波银行CD322 3,500,000 348,834,164.11 2.91
7 112113205 21浙商银行CD205 3,000,000 297,518,433.36 2.48
8 112120255 21广发银行CD255 3,000,000 297,475,684.35 2.48
9 112116196 21上海银行CD196 3,000,000 297,447,871.23 2.48
10 112120301 21广发银行CD301 3,000,000 296,190,150.45 2.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187346 21宁波银行CD228 5,000,000 498,430,507.54 4.15
2 112103020 21农业银行CD020 5,000,000 497,347,337.61 4.14
3 112105140 21建设银行CD140 5,000,000 489,337,118.88 4.07
4 112107083 21招商银行CD083 5,000,000 489,265,436.20 4.07
5 112009494 20浦发银行CD494 4,500,000 448,511,546.78 3.74
6 112013129 20浙商银行CD129 4,500,000 447,495,742.86 3.73
7 112197111 21宁波银行CD075 4,000,000 399,787,515.96 3.33
8 112108042 21中信银行CD042 4,000,000 398,404,603.96 3.32
9 112012168 20北京银行CD168 4,000,000 397,494,955.70 3.31
10 112004108 20中国银行CD108 3,500,000 348,355,069.70 2.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121086 21渤海银行CD086 5,000,000 497,389,803.11 3.86
2 112194304 21广州农村商业银行CD010 5,000,000 497,372,061.14 3.86
3 112074796 20广州农村商业银行CD147 5,000,000 496,858,385.10 3.85
4 112103020 21农业银行CD020 5,000,000 493,616,838.55 3.83
5 112003144 20农业银行CD144 4,000,000 398,758,214.15 3.09
6 112197111 21宁波银行CD075 4,000,000 397,005,337.31 3.08
7 112108042 21中信银行CD042 4,000,000 395,797,398.46 3.07
8 112012168 20北京银行CD168 4,000,000 394,226,454.89 3.06
9 112004100 20中国银行CD100 3,500,000 348,939,878.95 2.71
10 112120121 21广发银行CD121 3,000,000 297,520,149.32 2.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015357 20民生银行CD357 5,000,000 495,146,682.36 4.36
2 112003144 20农业银行CD144 5,000,000 494,545,521.43 4.36
3 112194304 21广州农村商业银行CD010 5,000,000 493,771,326.69 4.35
4 112121086 21渤海银行CD086 5,000,000 493,813,226.40 4.35
5 112074796 20广州农村商业银行CD147 5,000,000 492,860,654.51 4.34
6 112103020 21农业银行CD020 5,000,000 489,954,416.31 4.32
7 112012168 20北京银行CD168 4,000,000 391,019,921.50 3.45
8 112012137 20北京银行CD137 3,000,000 299,248,912.67 2.64
9 091918001 19农发清发01 2,500,000 250,614,396.83 2.21
10 112096999 20西安银行CD026 2,000,000 199,851,935.24 1.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009384 20浦发银行CD384 5,000,000 497,040,638.40 4.44
2 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 497,234,378.52 4.44
3 112004090 20中国银行CD090 5,000,000 491,029,257.83 4.39
4 112003144 20农业银行CD144 5,000,000 490,716,206.02 4.39
5 112074796 20广州农村商业银行CD147 5,000,000 488,938,493.53 4.37
6 112012168 20北京银行CD168 4,000,000 387,874,278.22 3.47
7 112012137 20北京银行CD137 3,000,000 296,929,904.58 2.65
8 160413 16农发13 2,700,000 270,879,321.85 2.42
9 092000005 20东方债01BC 2,700,000 269,959,830.80 2.41
10 091918001 19农发清发01 2,500,000 251,368,701.56 2.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017176 20光大银行CD176 5,000,000 498,587,406.66 4.06
2 112009384 20浦发银行CD384 5,000,000 493,335,966.30 4.01
3 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 493,516,988.13 4.01
4 112003055 20农业银行CD055 4,000,000 399,432,652.23 3.25
5 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 298,497,775.05 2.43
6 160413 16农发13 2,700,000 271,727,119.26 2.21
7 092000005 20东方债01BC 2,700,000 269,916,549.72 2.20
8 091918001 19农发清发01 2,500,000 252,136,165.37 2.05
9 136061 15东证债 2,000,000 200,596,535.79 1.63
10 112010268 20兴业银行CD268 2,000,000 199,740,707.18 1.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018051 20华夏银行CD051 3,000,000 298,943,116.62 2.05
2 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 298,889,232.52 2.05
3 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 296,735,585.82 2.03
4 160413 16农发13 2,700,000 272,571,236.67 1.87
5 092000005 20东方债01BC 2,700,000 269,873,471.48 1.85
6 091918001 19农发清发01 2,500,000 252,900,003.24 1.73
7 136061 15东证债 2,000,000 201,574,229.12 1.38
8 112010087 20兴业银行CD087 2,000,000 197,887,547.16 1.36
9 112097759 20昆仑银行CD059 2,000,000 197,023,714.80 1.35
10 112096999 20西安银行CD026 2,000,000 196,976,061.35 1.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018051 20华夏银行CD051 3,000,000 297,029,134.54 2.25
2 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 297,026,680.70 2.25
3 112095080 20广州农村商业银行CD042 3,000,000 295,002,785.13 2.24
4 018013 国开2004 2,757,780 275,577,651.94 2.09
5 136061 15东证债 2,000,000 202,538,453.08 1.54
6 092000005 20东方债01BC 2,000,000 199,775,880.58 1.52
7 111998180 19重庆农村商行CD105 2,000,000 199,166,008.79 1.51
8 112010087 20兴业银行CD087 2,000,000 196,765,947.15 1.49
9 111914164 19江苏银行CD164 1,970,000 194,751,995.89 1.48
10 112095236 20重庆农村商行CD036 2,000,000 195,293,676.31 1.48

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