中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类(002262)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.4100 净值更新日期：2023-11-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.77
2 600276 恒瑞医药 6,000 269,640.00 0.58
3 600900 长江电力 6,300 140,112.00 0.30
4 002653 海思科 1,200 27,864.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.93
2 000333 美的集团 8,400 494,928.00 0.91
3 601939 建设银行 68,800 430,688.00 0.79
4 600309 万华化学 4,800 421,632.00 0.78
5 000963 华东医药 9,600 416,352.00 0.77
6 601398 工商银行 85,400 411,628.00 0.76
7 000338 潍柴动力 32,700 407,442.00 0.75
8 600900 长江电力 15,600 344,136.00 0.63
9 601088 中国神华 11,200 344,400.00 0.63
10 002410 广联达 10,400 337,896.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 6,600 361,020.00 0.71
2 300750 宁德时代 900 365,445.00 0.71
3 688012 中微公司 2,420 356,974.20 0.70
4 600089 特变电工 13,700 297,427.00 0.58
5 601939 建设银行 43,800 260,172.00 0.51
6 002475 立讯精密 8,200 248,542.00 0.49
7 601111 中国国航 23,000 246,100.00 0.48
8 600196 复星医药 7,200 233,208.00 0.46
9 600900 长江电力 10,400 221,000.00 0.43
10 600887 伊利股份 7,400 215,488.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 25,500 535,500.00 1.37
2 000888 峨眉山A 26,900 254,743.00 0.65
3 601939 建设银行 42,900 241,527.00 0.62
4 300124 汇川技术 3,300 229,350.00 0.59
5 300274 阳光电源 2,000 223,600.00 0.57
6 601658 邮储银行 46,700 215,754.00 0.55
7 600879 航天电子 30,100 204,680.00 0.52
8 600089 特变电工 10,100 202,808.00 0.52
9 688518 联赢激光 6,740 196,875.40 0.50
10 300136 信维通信 11,700 193,167.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.00
2 601088 中国神华 18,400 582,176.00 0.45
3 000598 兴蓉环境 100,600 499,982.00 0.39
4 600900 长江电力 21,900 498,006.00 0.39
5 601128 常熟银行 58,700 467,252.00 0.36
6 300750 宁德时代 1,100 440,979.00 0.34
7 601939 建设银行 76,800 423,936.00 0.33
8 002371 北方华创 1,500 417,600.00 0.32
9 000888 峨眉山A 60,000 408,000.00 0.32
10 300217 东方电热 64,500 404,415.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 19,000 3,836,670.00 1.32
2 000002 万科A 182,500 3,741,250.00 1.29
3 000921 海信家电 263,700 3,739,266.00 1.29
4 600009 上海机场 64,500 3,657,150.00 1.26
5 002352 顺丰控股 63,100 3,521,611.00 1.21
6 600585 海螺水泥 98,400 3,471,552.00 1.19
7 000683 远兴能源 325,500 3,421,005.00 1.18
8 603501 韦尔股份 19,500 3,374,085.00 1.16
9 603290 斯达半导 8,600 3,318,740.00 1.14
10 600418 江淮汽车 188,700 3,238,092.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 18,500 5,069,000.00 1.16
2 600598 北大荒 255,600 3,869,784.00 0.89
3 600196 复星医药 58,500 3,119,805.00 0.72
4 002532 天山铝业 408,200 3,151,304.00 0.72
5 600507 方大特钢 356,200 3,070,444.00 0.71
6 601128 常熟银行 374,500 2,898,630.00 0.67
7 002128 电投能源 167,400 2,902,716.00 0.67
8 300001 特锐德 155,400 2,902,872.00 0.67
9 300274 阳光电源 26,600 2,853,116.00 0.66
10 603259 药明康德 25,317 2,845,124.46 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,330,000.00 0.71
2 000001 平安银行 317,800 5,237,344.00 0.70
3 000963 华东医药 125,000 5,025,000.00 0.67
4 000792 盐湖股份 142,900 5,057,231.00 0.67
5 600887 伊利股份 106,600 4,419,636.00 0.59
6 601225 陕西煤业 333,500 4,068,700.00 0.54
7 600900 长江电力 161,400 3,663,780.00 0.49
8 002142 宁波银行 91,190 3,490,753.20 0.46
9 002120 韵达股份 150,300 3,075,138.00 0.41
10 601012 隆基股份 34,500 2,973,900.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,403,200 9,611,920.00 1.13
2 601857 中国石油 1,139,400 6,847,794.00 0.80
3 600763 通策医疗 20,800 6,282,016.00 0.74
4 002311 海大集团 85,100 5,735,740.00 0.67
5 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 0.62
6 000858 五粮液 23,600 5,177,604.00 0.61
7 002128 露天煤业 331,500 5,035,485.00 0.59
8 601666 平煤股份 395,600 5,047,856.00 0.59
9 603392 万泰生物 22,600 5,017,200.00 0.59
10 002120 韵达股份 257,000 4,947,250.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,691 12,109,302.24 1.95
2 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 1.07
3 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 1.00
4 000063 中兴通讯 170,000 5,649,100.00 0.91
5 300059 东方财富 164,000 5,377,560.00 0.87
6 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 0.86
7 600919 江苏银行 700,000 4,970,000.00 0.80
8 002179 中航光电 56,000 4,425,120.00 0.71
9 600674 川投能源 350,000 4,315,500.00 0.69
10 000001 平安银行 190,000 4,297,800.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 586,691 12,578,655.04 2.06
2 002142 宁波银行 209,900 8,160,912.00 1.34
3 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.05
4 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 0.98
5 601939 建设银行 800,000 5,880,000.00 0.96
6 600276 恒瑞医药 60,000 5,525,400.00 0.90
7 601919 中远海控 395,400 5,345,808.00 0.88
8 000858 五粮液 19,900 5,332,802.00 0.87
9 000651 格力电器 85,000 5,329,500.00 0.87
10 300558 贝达药业 49,600 5,265,536.00 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 1.89
2 600887 伊利股份 280,000 12,423,600.00 1.67
3 600900 长江电力 586,691 11,240,999.56 1.52
4 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000.00 1.50
5 000538 云南白药 90,000 10,224,000.00 1.38
6 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.33
7 002311 海大集团 150,000 9,825,000.00 1.32
8 002714 牧原股份 99,940 7,705,374.00 1.04
9 601088 中国神华 400,000 7,204,000.00 0.97
10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 650,000 9,815,000.00 1.40
2 002271 东方雨虹 153,940 8,297,366.00 1.19
3 300070 碧水源 900,000 7,830,000.00 1.12
4 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 1.04
5 600900 长江电力 362,691 6,938,278.83 0.99
6 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 0.95
7 601088 中国神华 400,000 6,588,000.00 0.94
8 600276 恒瑞医药 72,000 6,467,040.00 0.92
9 300750 宁德时代 26,000 5,439,200.00 0.78
10 600026 中远海能 750,000 5,302,500.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,140,300 20,618,694.00 2.83
2 600900 长江电力 362,691 6,869,367.54 0.94
3 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 0.91
4 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 0.80
5 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 0.61
6 002271 东方雨虹 99,906 4,059,180.78 0.56
7 600887 伊利股份 130,000 4,046,900.00 0.56
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.50
9 600050 中国联通 700,000 3,388,000.00 0.47
10 000921 海信家电 250,000 3,040,000.00 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 6.89
2 601398 工商银行 4,140,300 21,322,545.00 4.10
3 603233 大参林 100,000 6,300,000.00 1.21
4 600900 长江电力 362,691 6,270,927.39 1.21
5 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 1.06
6 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 0.86
7 600048 保利地产 300,000 4,461,000.00 0.86
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.79
9 600050 中国联通 700,000 3,654,000.00 0.70
10 002271 东方雨虹 99,906 3,399,801.18 0.65

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