中邮稳健合赢 (002278) 重仓股

单位净值： 1.0470	累计净值：1.0670	净值更新日期：2020-10-23 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.011亿份(2020-10-28 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2017-03-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中债综合财富指数80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

单位净值：

1.0470

累计净值：1.0670

净值更新日期：2020-10-23 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.011亿份(2020-10-28 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2017-03-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

基本资料

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	6,350	647,128.50	56.67
2	018008	国开1802	2,000	205,240.00	17.97

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	3,800	392,806.00	38.51
2	018006	国开1702	1,600	164,128.00	16.09
3	010303	03国债⑶	1,000	102,450.00	10.04
4	132015	18中油EB	900	90,000.00	8.82
5	110059	浦发转债	450	45,832.50	4.49

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	3,800	397,784.00	37.45
2	018006	国开1702	1,600	165,680.00	15.60
3	010303	03国债⑶	1,000	103,650.00	9.76
4	132015	18中油EB	900	90,558.00	8.53
5	110059	浦发转债	450	47,799.00	4.50

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	9,200	946,312.00	45.16
2	110059	浦发转债	1,200	131,088.00	6.26
3	132015	18中油EB	1,120	111,059.20	5.30
4	010303	03国债⑶	1,000	101,860.00	4.86
5	018007	国开1801	1,000	100,750.00	4.81

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	353,780	36,120,938.00	34.28
2	101800741	18豫投资MTN004	100,000	10,393,000.00	9.86
3	101800367	18越秀金融MTN003	100,000	10,330,000.00	9.80
4	143584	18电投01	100,000	10,186,000.00	9.67
5	143581	18象屿02	100,000	10,134,000.00	9.62

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	310,000	31,725,400.00	29.32
2	101800367	18越秀金融MTN003	100,000	10,425,000.00	9.63
3	101800741	18豫投资MTN004	100,000	10,342,000.00	9.56
4	1828005	18浙商银行01	100,000	10,249,000.00	9.47
5	143584	18电投01	100,000	10,172,000.00	9.40

2018年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	310,000	31,651,000.00	30.45
2	180210	18国开10	100,000	10,313,000.00	9.92
3	1828005	18浙商银行01	100,000	10,169,000.00	9.78
4	143584	18电投01	100,000	10,143,000.00	9.76
5	180212	18国开12	100,000	10,110,000.00	9.73

2018年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	300,000	30,873,000.00	10.36
2	122756	12甘农垦	257,790	25,962,030.90	8.71
3	010107	21国债⑺	240,000	24,604,800.00	8.25
4	136719	16珠江02	199,000	19,147,780.00	6.42
5	124580	PR淮开发	250,000	15,520,000.00	5.21

2018年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122756	12甘农垦	257,790	25,931,096.10	8.80
2	010107	21国债⑺	240,000	24,528,000.00	8.33
3	122366	14武钢债	240,000	23,988,000.00	8.14
4	122465	15广越01	239,800	23,920,050.00	8.12
5	136719	16珠江02	199,000	18,811,470.00	6.39

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122366	14武钢债	340,000	33,945,600.00	9.80
2	122465	15广越01	339,800	33,779,518.00	9.75
3	011754113	17武汉地产SCP003	300,000	30,195,000.00	8.72
4	122388	15华泰G1	275,000	27,420,250.00	7.92
5	122756	12甘农垦	257,790	26,049,679.50	7.52

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122366	14武钢债	350,000	34,800,500.00	9.96
2	122465	15广越01	348,870	34,559,062.20	9.89
3	122236	12哈电01	340,000	33,935,400.00	9.72
4	1382132	13宇通MTN1	300,000	30,258,000.00	8.66
5	011754113	17武汉地产SCP003	300,000	30,036,000.00	8.60

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122236	12哈电01	300,000	30,057,000.00	7.50
2	111799377	17齐鲁银行CD042	300,000	29,271,000.00	7.31
3	1080162	10东城发债	200,000	20,286,000.00	5.06
4	011760081	17中铝国工SCP002	200,000	20,062,000.00	5.01
5	011760106	17南京医药SCP001	200,000	20,026,000.00	5.00

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111710273	17兴业银行CD273	500,000	49,445,000.00	12.54
2	111799377	17齐鲁银行CD042	300,000	29,316,000.00	7.44
3	122236	12哈电01	199,530	20,028,821.40	5.08
4	011760081	17中铝国工SCP002	200,000	20,034,000.00	5.08
5	111799396	17青岛银行CD077	200,000	19,768,000.00	5.01