金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金A类(002303)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5968

 累计净值：1.1958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨凡 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 15,000 1,737,000.00 7.86
2 002517 恺英网络 135,000 1,701,000.00 7.70
3 601138 工业富联 70,000 1,379,000.00 6.24
4 300502 新易盛 25,000 1,150,000.00 5.21
5 002555 三七互娱 50,000 1,085,000.00 4.91
6 300394 天孚通信 11,000 1,045,000.00 4.73
7 002558 巨人网络 75,000 970,500.00 4.39
8 688111 金山办公 2,500 927,000.00 4.20
9 002230 科大讯飞 17,000 861,220.00 3.90
10 002605 姚记科技 30,000 807,000.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 11,000 1,621,950.00 8.29
2 002555 三七互娱 45,500 1,587,040.00 8.11
3 002517 恺英网络 100,000 1,574,000.00 8.04
4 300394 天孚通信 11,000 1,175,130.00 6.00
5 002605 姚记科技 24,000 1,114,320.00 5.69
6 002919 名臣健康 24,000 1,082,400.00 5.53
7 300533 冰川网络 20,600 1,029,176.00 5.26
8 300502 新易盛 15,000 1,019,550.00 5.21
9 002558 巨人网络 56,000 1,004,080.00 5.13
10 002602 世纪华通 130,000 986,700.00 5.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 9.83
2 600600 青岛啤酒 18,000 2,170,800.00 9.77
3 000568 泸州老窖 8,000 2,038,320.00 9.18
4 000596 古井贡酒 6,000 1,776,000.00 7.99
5 000858 五粮液 9,000 1,773,000.00 7.98
6 600809 山西汾酒 6,000 1,634,400.00 7.36
7 600132 重庆啤酒 13,000 1,625,000.00 7.31
8 603198 迎驾贡酒 23,000 1,532,030.00 6.90
9 603369 今世缘 21,000 1,361,850.00 6.13
10 600559 老白干酒 35,000 1,297,100.00 5.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,000 793,470.00 9.26
2 002912 中新赛克 17,000 537,880.00 6.28
3 600536 中国软件 9,000 524,970.00 6.13
4 002368 太极股份 17,000 478,210.00 5.58
5 300687 赛意信息 15,000 442,500.00 5.17
6 000066 中国长城 43,000 438,600.00 5.12
7 002180 纳思达 8,000 415,120.00 4.85
8 600588 用友网络 15,000 362,550.00 4.23
9 003029 吉大正元 10,000 352,600.00 4.12
10 688369 致远互联 5,000 344,250.00 4.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 5.15
2 000568 泸州老窖 2,300 530,518.00 4.87
3 002304 洋河股份 3,000 474,450.00 4.35
4 300049 福瑞股份 24,000 462,000.00 4.24
5 000596 古井贡酒 1,700 462,315.00 4.24
6 000858 五粮液 2,700 456,921.00 4.19
7 600809 山西汾酒 1,500 454,335.00 4.17
8 603456 九洲药业 10,000 391,800.00 3.59
9 688265 南模生物 7,000 360,500.00 3.31
10 600872 中炬高新 10,000 318,800.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688166 博瑞医药 30,000 724,500.00 8.72
2 688133 泰坦科技 4,000 706,560.00 8.51
3 603707 健友股份 25,000 705,000.00 8.49
4 301080 百普赛斯 4,000 667,560.00 8.04
5 688677 海泰新光 7,000 643,930.00 7.75
6 688238 和元生物 20,000 545,200.00 6.56
7 301103 何氏眼科 15,000 510,900.00 6.15
8 688179 阿拉丁 9,800 502,152.00 6.05
9 688026 洁特生物 10,600 487,812.00 5.87
10 300015 爱尔眼科 9,000 402,930.00 4.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300590 移为通信 41,000 967,600.00 9.05
2 300513 恒实科技 81,000 865,080.00 8.09
3 300379 东方通 35,000 738,850.00 6.91
4 688082 盛美上海 8,000 723,200.00 6.76
5 688310 迈得医疗 23,000 632,040.00 5.91
6 300687 赛意信息 20,000 463,600.00 4.33
7 002405 四维图新 30,000 419,100.00 3.92
8 000066 中国长城 30,000 345,300.00 3.23
9 688103 国力股份 8,000 327,280.00 3.06
10 600237 铜峰电子 45,000 324,450.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300590 移为通信 44,000 1,269,400.00 9.00
2 300379 东方通 35,000 1,033,550.00 7.33
3 300513 恒实科技 64,000 839,040.00 5.95
4 688082 盛美上海 6,000 766,800.00 5.44
5 300973 立高食品 5,000 660,400.00 4.68
6 300687 赛意信息 20,000 583,600.00 4.14
7 603317 天味食品 20,000 536,200.00 3.80
8 600305 恒顺醋业 30,000 478,500.00 3.39
9 000066 中国长城 30,000 424,800.00 3.01
10 688103 国力股份 6,000 418,020.00 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 100,000 6,740,000.00 0.28
2 300750 宁德时代 12,000 6,308,760.00 0.26
3 600887 伊利股份 160,000 6,032,000.00 0.25
4 002415 海康威视 110,000 6,050,000.00 0.25
5 002410 广联达 90,000 5,996,700.00 0.25
6 002475 立讯精密 160,000 5,713,600.00 0.24
7 300498 温氏股份 400,000 5,788,000.00 0.24
8 000538 云南白药 60,000 5,867,400.00 0.24
9 002157 正邦科技 600,000 5,658,000.00 0.23
10 000895 双汇发展 200,000 5,430,000.00 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 25,000 892,750.00 9.12
2 000977 浪潮信息 30,100 824,138.00 8.42
3 300379 东方通 19,000 774,630.00 7.91
4 300598 诚迈科技 11,000 744,480.00 7.60
5 688023 安恒信息 2,700 713,691.00 7.29
6 688111 金山办公 2,000 648,000.00 6.62
7 688777 中控技术 8,000 614,560.00 6.28
8 300378 鼎捷软件 26,000 540,800.00 5.52
9 300687 赛意信息 18,000 529,740.00 5.41
10 000066 中国长城 35,000 520,100.00 5.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688561 奇安信 9,000 1,134,900.00 8.25
2 688368 晶丰明源 6,000 1,032,540.00 7.51
3 688006 杭可科技 8,000 664,240.00 4.83
4 300073 当升科技 10,000 648,500.00 4.72
5 000725 京东方A 100,000 600,000.00 4.36
6 300450 先导智能 7,100 596,329.00 4.34
7 300454 深信服 2,000 496,020.00 3.61
8 300327 中颖电子 15,000 488,700.00 3.55
9 603290 斯达半导 2,000 481,800.00 3.50
10 300207 欣旺达 15,000 460,650.00 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 12,000 1,097,640.00 7.02
2 688368 晶丰明源 7,000 1,042,230.00 6.67
3 002050 三花智控 43,770 971,694.00 6.22
4 600885 宏发股份 20,000 913,800.00 5.85
5 300073 当升科技 20,000 900,000.00 5.76
6 688561 奇安信 9,000 890,640.00 5.70
7 300037 新宙邦 15,000 856,500.00 5.48
8 300207 欣旺达 30,000 812,700.00 5.20
9 600089 特变电工 90,000 790,200.00 5.06
10 603659 璞泰来 7,000 760,130.00 4.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 1,220,520.00 6.56
2 002050 三花智控 48,770 1,068,063.00 5.74
3 002850 科达利 15,000 1,038,000.00 5.58
4 603659 璞泰来 10,000 1,030,200.00 5.54
5 603259 药明康德 10,000 966,000.00 5.19
6 002126 银轮股份 70,000 856,800.00 4.61
7 601689 拓普集团 30,000 837,000.00 4.50
8 300073 当升科技 25,000 826,750.00 4.45
9 002460 赣锋锂业 15,000 803,550.00 4.32
10 600885 宏发股份 20,000 802,400.00 4.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 57,100 2,244,030.00 6.22
2 300760 迈瑞医疗 8,300 2,172,110.00 6.02
3 000661 长春高新 3,900 2,137,200.00 5.92
4 300601 康泰生物 18,400 2,108,640.00 5.84
5 002311 海大集团 51,900 2,086,380.00 5.78
6 603605 珀莱雅 18,000 2,072,700.00 5.74
7 600519 贵州茅台 1,800 1,999,800.00 5.54
8 002714 牧原股份 15,600 1,906,476.00 5.28
9 600763 通策医疗 17,200 1,853,816.00 5.14
10 600276 恒瑞医药 19,800 1,822,194.00 5.05

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