南方日添益货币市场基金A类(002324)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5715

 7 日年化：1.9040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗军妮,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：81.714亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 205,018,673.81 1.88
2 112310239 23兴业银行CD239 2,000,000 199,601,371.59 1.83
3 112322047 23邮储银行CD047 2,000,000 199,603,031.96 1.83
4 112309179 23浦发银行CD179 2,000,000 198,957,310.01 1.82
5 112386791 23杭州银行CD219 2,000,000 199,075,315.66 1.82
6 112386722 23昆仑银行CD032 2,000,000 197,789,913.53 1.81
7 112315256 23民生银行CD256 2,000,000 197,940,133.99 1.81
8 112318233 23华夏银行CD233 2,000,000 197,719,223.84 1.81
9 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 197,508,321.50 1.81
10 112386580 23青岛农商行CD145 2,000,000 197,785,731.54 1.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303120 23农业银行CD120 4,000,000 393,731,368.52 3.66
2 112303121 23农业银行CD121 3,000,000 298,662,073.65 2.78
3 112381532 23中原银行CD223 2,000,000 198,972,199.62 1.85
4 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,995,387.04 1.85
5 112305137 23建设银行CD137 2,000,000 199,041,567.37 1.85
6 112305130 23建设银行CD130 2,000,000 199,108,049.11 1.85
7 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,940,611.78 1.85
8 112315256 23民生银行CD256 2,000,000 196,870,651.70 1.83
9 112303117 23农业银行CD117 2,000,000 195,649,437.11 1.82
10 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 196,180,637.30 1.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212187 22北京银行CD187 2,500,000 248,608,291.41 2.38
2 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,087.76 1.91
3 112310071 23兴业银行CD071 2,000,000 199,291,087.76 1.91
4 112394263 23北京农商银行CD058 2,000,000 199,040,131.38 1.90
5 112317084 23光大银行CD084 2,000,000 198,968,007.67 1.90
6 112317077 23光大银行CD077 2,000,000 199,008,304.94 1.90
7 112273085 22西安银行CD036 2,000,000 198,886,250.58 1.90
8 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 198,786,763.44 1.90
9 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 194,876,164.69 1.86
10 112203032 22农业银行CD032 1,500,000 149,835,493.69 1.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212187 22北京银行CD187 2,500,000 246,970,231.62 2.67
2 112215502 22民生银行CD502 2,000,000 199,332,832.60 2.16
3 112273069 22长沙银行CD301 2,000,000 198,951,894.29 2.15
4 112218262 22华夏银行CD262 2,000,000 198,910,383.95 2.15
5 112203112 22农业银行CD112 2,000,000 198,897,519.71 2.15
6 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 197,524,977.64 2.14
7 112273085 22西安银行CD036 2,000,000 197,575,355.26 2.14
8 112203032 22农业银行CD032 1,500,000 149,015,664.53 1.61
9 112213156 22浙商银行CD156 1,500,000 148,161,664.10 1.60
10 180408 18农发08 1,400,000 144,722,587.63 1.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,600,000 264,106,419.56 3.53
2 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 198,922,684.49 2.66
3 112206153 22交通银行CD153 2,000,000 196,713,556.72 2.63
4 112220094 22广发银行CD094 1,500,000 149,673,119.15 2.00
5 112206041 22交通银行CD041 1,200,000 119,042,626.85 1.59
6 160404 16农发04 1,000,000 102,839,357.18 1.38
7 012280946 22中建材集SCP001 1,000,000 100,934,936.29 1.35
8 072210097 22华安证券CP001 1,000,000 100,416,913.80 1.34
9 112112151 21北京银行CD151 1,000,000 99,794,408.75 1.34
10 112298601 22中原银行CD114 1,000,000 99,787,435.29 1.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229916 22贴现国债16 3,600,000 359,560,919.30 4.60
2 112104042 21中国银行CD042 2,500,000 249,375,873.84 3.19
3 112221043 22渤海银行CD043 2,000,000 199,368,308.42 2.55
4 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 197,529,040.69 2.52
5 112206153 22交通银行CD153 2,000,000 195,541,162.83 2.50
6 112296222 22郑州银行CD095 1,500,000 149,073,773.79 1.91
7 112220094 22广发银行CD094 1,500,000 148,942,220.56 1.90
8 072210094 22国信证券CP017 1,400,000 140,040,166.58 1.79
9 072210095 22国泰君安CP002 1,400,000 140,040,166.58 1.79
10 112206041 22交通银行CD041 1,200,000 118,319,821.49 1.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118317 21华夏银行CD317 3,000,000 298,355,669.22 3.42
2 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 298,142,471.48 3.41
3 200302 20进出02 2,500,000 255,027,866.76 2.92
4 112109222 21浦发银行CD222 2,500,000 247,967,165.03 2.84
5 112108165 21中信银行CD165 2,000,000 199,214,357.70 2.28
6 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,949,618.34 2.28
7 112294678 22北京农商银行CD077 2,000,000 199,084,318.75 2.28
8 112176825 21贵阳银行CD137 2,000,000 198,717,664.84 2.27
9 112221043 22渤海银行CD043 2,000,000 198,176,198.04 2.27
10 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 196,248,939.28 2.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,100,000 309,960,631.73 3.40
2 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 296,141,278.98 3.25
3 112109222 21浦发银行CD222 2,500,000 246,473,466.73 2.70
4 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 198,590,471.80 2.18
5 112121428 21渤海银行CD428 2,000,000 199,320,972.40 2.18
6 112108165 21中信银行CD165 2,000,000 197,935,412.70 2.17
7 112118317 21华夏银行CD317 2,000,000 197,685,081.88 2.17
8 112176825 21贵阳银行CD137 2,000,000 197,368,955.86 2.16
9 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 194,736,972.95 2.13
10 112108191 21中信银行CD191 2,000,000 194,732,633.63 2.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117004 21光大银行CD004 4,000,000 397,132,972.95 4.25
2 210201 21国开01 3,100,000 309,816,367.09 3.32
3 112115211 21民生银行CD211 2,000,000 199,646,441.95 2.14
4 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 197,505,499.84 2.11
5 012103567 21宝钢SCP018 1,500,000 150,025,316.10 1.61
6 112111211 21平安银行CD211 1,500,000 149,081,078.55 1.60
7 112109222 21浦发银行CD222 1,500,000 146,833,823.19 1.57
8 112104012 21中国银行CD012 1,100,000 108,789,355.71 1.16
9 210401 21农发01 1,000,000 100,109,305.35 1.07
10 012102962 21鲁能源SCP005 1,000,000 100,000,101.09 1.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,100,000 309,673,057.62 2.80
2 112015348 20民生银行CD348 2,000,000 199,415,593.95 1.80
3 112015522 20民生银行CD522 2,000,000 199,360,085.58 1.80
4 112009478 20浦发银行CD478 2,000,000 199,520,883.67 1.80
5 112009486 20浦发银行CD486 2,000,000 199,438,493.83 1.80
6 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,815,720.53 1.80
7 112183661 21江西银行CD082 2,000,000 198,750,478.30 1.80
8 112113126 21浙商银行CD126 2,000,000 197,577,000.36 1.78
9 112106171 21交通银行CD171 2,000,000 194,853,827.12 1.76
10 112007116 20招商银行CD116 1,500,000 149,563,646.94 1.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100694 21格力电器SCP002 2,000,000 200,001,251.68 1.73
2 012004391 20河北高速SCP003 2,000,000 199,850,259.94 1.73
3 112006062 20交通银行CD062 2,000,000 199,390,104.95 1.72
4 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 198,165,174.58 1.71
5 112103017 21农业银行CD017 2,000,000 194,403,798.57 1.68
6 180208 18国开08 1,800,000 180,352,715.93 1.56
7 112009185 20浦发银行CD185 1,500,000 149,488,867.75 1.29
8 200206 20国开06 1,200,000 119,916,035.27 1.04
9 210201 21国开01 1,100,000 109,804,405.00 0.95
10 112104012 21中国银行CD012 1,100,000 106,922,610.40 0.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015490 20民生银行CD490 3,000,000 299,355,883.27 2.61
2 112008218 20中信银行CD218 2,000,000 198,816,569.46 1.73
3 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 198,816,255.39 1.73
4 180208 18国开08 1,800,000 181,571,102.16 1.58
5 012003999 20越秀集团SCP008 1,500,000 149,877,654.14 1.31
6 112009375 20浦发银行CD375 1,500,000 149,183,524.25 1.30
7 112018321 20华夏银行CD321 1,500,000 149,171,626.10 1.30
8 112011299 20平安银行CD299 1,500,000 149,415,557.84 1.30
9 200201 20国开01 1,400,000 140,059,535.84 1.22
10 200206 20国开06 1,200,000 119,445,585.64 1.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004042 20中国银行CD042 2,000,000 199,618,424.49 1.70
2 112006135 20交通银行CD135 2,000,000 199,702,009.05 1.70
3 112015410 20民生银行CD410 2,000,000 198,959,606.64 1.69
4 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 197,334,386.53 1.68
5 112008218 20中信银行CD218 2,000,000 197,335,091.26 1.68
6 180208 18国开08 1,800,000 182,812,478.61 1.56
7 112018321 20华夏银行CD321 1,500,000 148,074,239.44 1.26
8 112009375 20浦发银行CD375 1,500,000 148,085,949.94 1.26
9 200201 20国开01 1,400,000 140,480,146.91 1.20
10 200206 20国开06 1,200,000 118,967,916.35 1.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903112 19农业银行CD112 3,200,000 319,118,637.66 2.49
2 200201 20国开01 3,000,000 301,927,498.13 2.36
3 112009235 20浦发银行CD235 3,000,000 298,418,995.92 2.33
4 112020102 20广发银行CD102 3,000,000 298,630,294.58 2.33
5 112010214 20兴业银行CD214 3,000,000 298,623,849.50 2.33
6 112018173 20华夏银行CD173 2,700,000 268,765,651.63 2.10
7 180208 18国开08 2,000,000 204,499,709.71 1.60
8 112006097 20交通银行CD097 2,000,000 199,047,479.32 1.56
9 112020099 20广发银行CD099 2,000,000 199,109,060.00 1.56
10 072000163 20东兴证券CP005 2,000,000 200,000,130.01 1.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908260 19中信银行CD260 5,000,000 497,401,811.79 3.84
2 111903210 19农业银行CD210 3,000,000 298,215,550.25 2.30
3 111903202 19农业银行CD202 2,000,000 198,944,125.39 1.54
4 111911250 19平安银行CD250 2,000,000 199,153,190.20 1.54
5 072000002 20中信建投CP001 2,000,000 200,000,292.56 1.54
6 112016076 20上海银行CD076 2,000,000 199,133,667.64 1.54
7 018081 农发1901 1,900,000 189,973,543.90 1.47
8 072000065 20光大证券CP003BC 1,500,000 150,000,116.79 1.16
9 111986813 19河北银行CD102 1,500,000 149,173,182.42 1.15
10 190304 19进出04 1,180,000 118,011,674.37 0.91

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