国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类(002365)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0357

 累计净值：1.0637 净值更新日期：2018-12-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 145,000 5,090,950.00 15.31
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 145,000 5,501,300.00 3.39
2 601398 工商银行 680,000 4,216,000.00 2.59
3 600276 恒瑞医药 57,000 3,931,860.00 2.42
4 601108 财通证券 15,751 289,503.38 0.18
5 603533 掌阅科技 1,691 76,636.12 0.05
6 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.04
7 603103 横店影视 2,021 57,638.92 0.04
8 601086 国芳集团 5,799 47,435.82 0.03
9 603127 昭衍新药 643 35,705.79 0.02
10 603607 京华激光 734 29,873.80 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 550,000 23,182,500.00 2.65
2 600276 恒瑞医药 250,000 14,982,500.00 1.71
3 601398 工商银行 2,500,000 15,000,000.00 1.71
4 600019 宝钢股份 2,000,000 14,780,000.00 1.69
5 600196 复星医药 350,000 11,966,500.00 1.37
6 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.01
7 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.01
8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
9 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
10 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 550,000 15,752,000.00 1.91
2 600519 贵州茅台 30,000 14,155,500.00 1.72
3 600660 福耀玻璃 500,000 13,020,000.00 1.58
4 600276 恒瑞医药 250,000 12,647,500.00 1.53
5 600196 复星医药 350,000 10,846,500.00 1.32
6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 57,000 22,022,520.00 2.70
2 600276 恒瑞医药 382,000 20,754,060.00 2.54
3 600660 福耀玻璃 500,000 11,305,000.00 1.38
4 600196 复星医药 350,000 9,877,000.00 1.21
5 600309 万华化学 300,000 8,133,000.00 1.00
6 300508 维宏股份 10,383 983,996.91 0.12
7 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
8 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01
9 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.01
10 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 57,000 19,046,550.00 2.01
2 600276 恒瑞医药 382,000 17,381,000.00 1.84
3 002456 欧菲光 200,000 6,856,000.00 0.72
4 000001 平安银行 700,000 6,370,000.00 0.67
5 600016 民生银行 650,000 5,902,000.00 0.62
6 000858 五 粮 液 150,000 5,172,000.00 0.55
7 600066 宇通客车 250,000 4,897,500.00 0.52
8 300015 爱尔眼科 152,000 4,544,800.00 0.48
9 600377 宁沪高速 530,000 4,531,500.00 0.48
10 000538 云南白药 50,000 3,807,500.00 0.40
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,000 7,447,750.00 0.85
2 600276 恒瑞医药 100,000 4,405,000.00 0.51
3 002456 欧菲光 120,000 4,363,200.00 0.50
4 000001 平安银行 400,000 3,628,000.00 0.42
5 000538 云南白药 50,000 3,461,500.00 0.40
6 300015 爱尔眼科 100,000 3,496,000.00 0.40
7 600066 宇通客车 150,000 3,309,000.00 0.38
8 002511 中顺洁柔 150,000 2,923,500.00 0.34
9 600016 民生银行 300,000 2,778,000.00 0.32
10 000858 五 粮 液 80,000 2,668,800.00 0.31
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 100,000 3,253,000.00 0.37
2 000538 云南白药 50,000 3,215,000.00 0.36
3 000001 平安银行 360,000 3,132,000.00 0.35
4 300015 爱尔眼科 80,000 2,922,400.00 0.33
5 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 0.33
6 600016 民生银行 300,000 2,679,000.00 0.30
7 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.30
8 601288 农业银行 800,000 2,560,000.00 0.29
9 600377 宁沪高速 300,000 2,502,000.00 0.28
10 600276 恒瑞医药 60,000 2,406,600.00 0.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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