光大保德信中高等级债券型证券投资基金A类(002405)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2160

 累计净值：1.2566 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-04

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 110,000 12,803,575.07 7.28
2 102001979 20张江高科MTN002 100,000 10,349,726.03 5.89
3 185065 21华电07 100,000 10,201,181.37 5.80
4 175987 21国君G1 100,000 10,173,162.19 5.79
5 155623 19川发03 100,000 10,141,096.44 5.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 135,000 15,527,000.96 8.10
2 127049 希望转2 100,000 11,125,128.77 5.81
3 101800894 18中建MTN001 100,000 10,439,583.56 5.45
4 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,421,104.11 5.44
5 175987 21国君G1 100,000 10,139,393.43 5.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 170,000 19,372,394.25 9.10
2 113641 华友转债 105,230 12,051,103.93 5.66
3 127049 希望转2 100,000 11,595,150.69 5.44
4 101800894 18中建MTN001 100,000 10,370,841.10 4.87
5 101801068 18浙能源MTN003 100,000 10,347,561.10 4.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 170,000 21,031,896.99 8.26
2 110079 杭银转债 170,000 19,754,633.43 7.76
3 113641 华友转债 172,000 19,036,328.55 7.48
4 110075 南航转债 105,000 14,122,770.41 5.55
5 128081 海亮转债 104,000 12,600,098.63 4.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 170,000 21,495,354.25 8.01
2 110079 杭银转债 170,000 20,924,121.64 7.79
3 113641 华友转债 172,000 20,467,312.00 7.62
4 019656 21国债08 155,000 15,719,093.56 5.86
5 128078 太极转债 114,384 13,738,223.51 5.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 170,000 21,416,511.51 7.31
2 110079 杭银转债 170,000 21,298,009.86 7.27
3 113050 南银转债 170,000 20,856,284.66 7.12
4 128078 太极转债 114,384 14,378,585.88 4.91
5 019641 20国债11 125,000 12,803,623.29 4.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900857 19中交建MTN001 200,000 20,612,400.00 7.32
2 101901333 19鲁黄金MTN008 200,000 20,415,660.27 7.25
3 012104049 21京能洁能SCP006 200,000 20,206,384.66 7.18
4 128078 太极转债 114,384 13,998,893.67 4.97
5 019641 20国债11 125,000 12,730,099.32 4.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900857 19中交建MTN001 200,000 20,164,000.00 6.80
2 101901333 19鲁黄金MTN008 200,000 20,144,000.00 6.79
3 128078 太极转债 114,384 17,560,231.68 5.92
4 113550 常汽转债 66,410 15,029,247.10 5.07
5 123022 长信转债 48,531 12,126,440.97 4.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900857 19中建投MTN001 300,000 30,246,000.00 7.73
2 101901034 19江铜MTN002 300,000 30,201,000.00 7.72
3 128078 太极转债 201,384 25,322,024.16 6.47
4 155130 19京投01 250,000 25,045,000.00 6.40
5 101901333 19鲁黄金MTN008 200,000 20,252,000.00 5.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900857 19中交建MTN001 500,000 50,325,000.00 8.78
2 101901034 19江铜MTN002 400,000 40,480,000.00 7.06
3 128078 太极转债 265,134 30,569,950.20 5.33
4 123079 运达转债 231,111 30,012,074.46 5.23
5 163507 20海通04 300,000 29,577,000.00 5.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900857 19中交建MTN001 500,000 50,620,000.00 6.53
2 101801149 18中电国际MTN001 500,000 50,495,000.00 6.51
3 110075 南航转债 354,600 45,874,602.00 5.92
4 132018 G三峡EB1 365,000 44,559,200.00 5.75
5 101801317 18鲁高速MTN003 400,000 40,392,000.00 5.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155130 19京投01 650,000 65,266,500.00 5.67
2 101900893 19中建材MTN002 600,000 60,498,000.00 5.25
3 110075 南航转债 461,540 58,195,578.60 5.05
4 101801149 18中电国际MTN001 500,000 50,445,000.00 4.38
5 101900857 19中交建MTN001 500,000 50,450,000.00 4.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 586,170 68,112,954.00 5.05
2 101801380 18深圳特发MTN001 600,000 60,900,000.00 4.52
3 110073 国投转债 430,000 51,187,200.00 3.80
4 101801149 18中电国际MTN001 500,000 50,850,000.00 3.77
5 101900857 19中交建MTN001 500,000 50,290,000.00 3.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,850,000 185,092,500.00 20.54
2 132018 G三峡EB1 797,790 88,522,778.40 9.82
3 123041 东财转2 209,639 31,619,850.37 3.51
4 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 3.40
5 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,675,000.00 3.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 489,000 53,628,630.00 8.18
2 101662056 16东航股MTN002 400,000 40,564,000.00 6.19
3 108602 国开1704 387,750 38,809,897.50 5.92
4 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,759,000.00 4.69
5 143725 18光明01 300,000 30,672,000.00 4.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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