新华增强债券型证券投资基金A类(002421)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2713

 累计净值：1.2713 净值更新日期：2023-01-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.034亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 29,000 2,958,607.81 40.45
2 019674 22国债09 21,000 2,126,965.73 29.08
3 010303 03国债(3) 16,890 1,707,375.39 23.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 14,000 1,429,480.93 17.30
2 108903 农发2101 13,000 1,328,089.62 16.07
3 010303 03国债(3) 9,890 1,012,989.35 12.26
4 018008 国开1802 8,040 822,466.01 9.95
5 110073 国投转债 1,700 177,311.26 2.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 35,000 3,566,672.60 39.22
2 010303 03国债(3) 9,890 1,007,975.25 11.09
3 019641 20国债11 9,000 921,860.88 10.14
4 018008 国开1802 8,040 848,552.17 9.33
5 019621 19国债11 5,000 512,918.49 5.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 26,680 2,771,690.18 30.74
2 010303 03国债⑶ 9,890 1,017,347.72 11.28
3 018082 农发1902 8,000 824,500.60 9.14
4 018008 国开1802 7,540 788,581.95 8.75
5 132008 17山高EB 5,010 537,293.95 5.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 24,180 2,428,397.40 26.02
2 019649 21国债01 20,080 2,008,401.60 21.52
3 010303 03国债⑶ 9,890 1,004,329.50 10.76
4 018008 国开1802 7,540 770,814.20 8.26
5 018082 农发1902 5,000 501,600.00 5.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 17,700 1,771,593.00 18.45
2 018006 国开1702 16,280 1,641,186.80 17.09
3 019649 21国债01 15,080 1,509,206.40 15.72
4 010303 03国债⑶ 9,890 1,004,626.20 10.46
5 018008 国开1802 7,540 773,453.20 8.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 20,080 2,009,405.60 19.65
2 019640 20国债10 16,900 1,690,000.00 16.53
3 018006 国开1702 15,280 1,546,030.40 15.12
4 019645 20国债15 10,500 1,053,255.00 10.30
5 010303 03国债⑶ 9,890 1,002,351.50 9.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 19,890 1,988,204.40 19.20
2 018006 国开1702 15,280 1,547,100.00 14.94
3 019645 20国债15 12,670 1,271,941.30 12.28
4 101801124 18抚州投资MTN002 10,000 1,019,200.00 9.84
5 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,013,200.00 9.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 13,510 1,349,243.70 10.61
2 113011 光大转债 10,090 1,249,949.20 9.83
3 113013 国君转债 9,070 1,083,683.60 8.52
4 101801124 18抚州投资MTN002 10,000 1,018,800.00 8.01
5 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,011,200.00 7.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 15,000 1,494,750.00 5.67
2 132013 17宝武EB 13,350 1,370,377.50 5.20
3 113011 光大转债 9,840 1,159,348.80 4.40
4 101801124 18抚州投资MTN002 10,000 1,027,600.00 3.90
5 101801233 18创元投资MTN001 10,000 1,025,300.00 3.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,193,000.00 28.60
2 018007 国开1801 35,990 3,604,398.50 12.58
3 124410 13国网03 23,000 2,321,620.00 8.11
4 136164 16中油01 16,350 1,640,068.50 5.73
5 113011 光大转债 9,840 1,122,350.40 3.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,193,000.00 27.48
2 018007 国开1801 33,590 3,384,192.50 11.35
3 124410 13国网03 29,000 2,955,100.00 9.91
4 101801124 18抚州投资MTN002 20,000 2,101,600.00 7.05
5 011901564 19潍坊滨投SCP001 20,000 2,012,600.00 6.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,193,000.00 21.42
2 019611 19国债01 53,250 5,328,195.00 13.93
3 101801233 18创元投资MTN001 30,000 3,075,600.00 8.04
4 101801124 18抚州投资MTN002 20,000 2,093,800.00 5.47
5 041900073 19武汉旅游CP001 20,000 2,014,600.00 5.27
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,193,000.00 22.12
2 019611 19国债01 65,250 6,524,347.50 17.62
3 101801233 18创元投资MTN001 30,000 3,102,000.00 8.38
4 101680008 16怀化水投MTN001 30,000 3,026,100.00 8.17
5 101658064 16龙翔投资MTN001 30,000 3,015,900.00 8.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,193,000.00 20.14
2 019611 19国债01 42,850 4,281,572.00 10.52
3 101800762 18津保投MTN008 40,000 4,083,600.00 10.04
4 101801124 18抚州投资MTN002 30,000 3,129,000.00 7.69
5 101801233 18创元投资MTN001 30,000 3,079,500.00 7.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800757 18康得新SCP001 150,000 8,209,500.00 18.61
2 101800762 18津保投MTN008 40,000 4,089,200.00 9.27
3 019611 19国债01 40,000 3,998,400.00 9.06
4 101801124 18抚州投资MTN002 30,000 3,130,500.00 7.10
5 101801233 18创元投资MTN001 30,000 3,075,300.00 6.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034