博时安瑞C (002477) 重仓股

单位净值： 1.1950	累计净值：1.2420	净值更新日期：2022-05-27 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.077亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-03-30
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1950

累计净值：1.2420

净值更新日期：2022-05-27 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.077亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-03-30

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1921021	19重庆农商二级	100,000	10,666,391.78	3.92
2	2128017	21中信银行永续债	100,000	10,621,986.30	3.90
3	101800767	18越秀集团MTN003	100,000	10,567,745.21	3.89
4	101800894	18中建MTN001	100,000	10,548,841.10	3.88
5	175196	20银河Y1	100,000	10,530,663.01	3.87

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175196	20银河Y1	100,000	10,461,000.00	3.86
2	1921021	19重庆农商二级	100,000	10,365,000.00	3.83
3	101800894	18中建MTN001	100,000	10,331,000.00	3.82
4	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,335,000.00	3.82
5	2128017	21中信银行永续债	100,000	10,353,000.00	3.82

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	300,000	30,477,000.00	11.39
2	175196	20银河Y1	100,000	10,327,000.00	3.86
3	101800894	18中建MTN001	100,000	10,311,000.00	3.85
4	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,312,000.00	3.85
5	101800767	18越秀集团MTN003	100,000	10,289,000.00	3.85

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800894	18中建MTN001	100,000	10,379,000.00	3.93
2	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,376,000.00	3.93
3	101800767	18越秀集团MTN003	100,000	10,349,000.00	3.92
4	101800882	18深圳高速MTN002	100,000	10,333,000.00	3.91
5	175196	20银河Y1	100,000	10,315,000.00	3.90

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800894	18中建MTN001	100,000	10,341,000.00	3.96
2	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,336,000.00	3.96
3	101800767	18越秀集团MTN003	100,000	10,334,000.00	3.96
4	101800882	18深圳高速MTN002	100,000	10,292,000.00	3.94
5	122742	12鲁高速	100,000	10,224,000.00	3.92

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800767	18越秀集团MTN003	100,000	10,333,000.00	3.99
2	122742	12鲁高速	100,000	10,263,000.00	3.96
3	143761	18电投04	100,000	10,082,000.00	3.89
4	102000048	20中金集MTN001	100,000	10,065,000.00	3.89
5	101801336	18中化工MTN004	100,000	10,056,000.00	3.88

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127775	18洋口01	50,000	5,176,000.00	7.19
2	102000146	20镇江交通MTN001	50,000	5,083,500.00	7.06
3	143581	18象屿02	50,000	5,036,000.00	7.00
4	012000219	20天富SCP001	50,000	5,035,000.00	6.99
5	102000856	20镇国投MTN001	50,000	5,013,000.00	6.96

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200205	20国开05	100,000	9,943,000.00	13.91
2	127775	18洋口01	50,000	5,220,000.00	7.30
3	1780151	17襄阳经开债	50,000	5,180,500.00	7.25
4	112427	16滨房01	50,000	5,096,000.00	7.13
5	163015	19碧地03	50,000	5,084,000.00	7.11

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190215	19国开15	100,000	10,328,000.00	14.62
2	112427	16滨房01	50,000	5,118,000.00	7.25
3	143581	18象屿02	50,000	5,096,500.00	7.22
4	102000146	20镇江交通MTN001	50,000	5,070,000.00	7.18
5	163015	19碧地03	50,000	5,046,500.00	7.15

2019年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800487	18赣国资MTN002	50,000	5,252,000.00	7.66
2	143581	18象屿02	50,000	5,070,500.00	7.39
3	112427	16滨房01	50,000	5,039,500.00	7.35
4	136845	16环球03	50,000	5,014,000.00	7.31
5	163015	19碧地03	50,000	5,005,500.00	7.30

2019年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	100,000	10,778,000.00	15.99
2	011901037	19宝龙SCP002	60,000	6,018,000.00	8.93
3	136360	16富力04	60,000	5,987,400.00	8.88
4	101800487	18赣国资MTN002	50,000	5,218,500.00	7.74
5	101801449	18平安租赁MTN001	50,000	5,106,500.00	7.57

2019年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	100,000	9,936,000.00	14.96
2	136360	16富力04	60,000	6,172,800.00	9.29
3	143310	17建租01	60,000	6,099,600.00	9.18
4	011901037	19宝龙SCP002	60,000	5,998,200.00	9.03
5	101900220	19物产中大MTN001	60,000	5,968,200.00	8.99

2019年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	900,000	97,155,000.00	15.43
2	111921076	19渤海银行CD076	500,000	49,875,000.00	7.92
3	111809112	18浦发银行CD112	500,000	47,880,000.00	7.60
4	190201	19国开01	300,000	30,000,000.00	4.76
5	180202	18国开02	200,000	20,332,000.00	3.23