中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类(002503)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1440

 累计净值：1.4150 净值更新日期：2023-09-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-06-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 14,000 308,840.00 1.44
2 601288 农业银行 68,900 243,217.00 1.13
3 600941 中国移动 2,600 242,580.00 1.13
4 601006 大秦铁路 30,200 224,386.00 1.05
5 600887 伊利股份 6,500 184,080.00 0.86
6 002832 比音勒芬 4,700 166,427.00 0.78
7 601816 京沪高铁 30,700 161,482.00 0.75
8 002531 天顺风能 9,600 146,208.00 0.68
9 300502 新易盛 1,540 104,673.80 0.49
10 600276 恒瑞医药 1,900 91,010.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 164,500 3,495,625.00 1.30
2 601006 大秦铁路 283,100 2,035,489.00 0.76
3 600570 恒生电子 35,600 1,894,632.00 0.70
4 600276 恒瑞医药 39,500 1,691,390.00 0.63
5 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 0.61
6 600426 华鲁恒升 39,200 1,381,800.00 0.51
7 002832 比音勒芬 41,200 1,326,640.00 0.49
8 600309 万华化学 12,600 1,208,088.00 0.45
9 600941 中国移动 12,200 1,097,634.00 0.41
10 603345 安井食品 6,600 1,079,958.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 14,786,100.00 2.26
2 300750 宁德时代 10,790 4,245,001.80 0.65
3 601006 大秦铁路 534,500 3,570,460.00 0.55
4 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.55
5 600276 恒瑞医药 92,600 3,567,878.00 0.54
6 600309 万华化学 36,100 3,344,665.00 0.51
7 300896 爱美客 5,600 3,171,560.00 0.48
8 000516 国际医学 208,600 2,553,264.00 0.39
9 600941 中国移动 34,600 2,341,382.00 0.36
10 002812 恩捷股份 17,000 2,231,930.00 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 16,011,234.00 2.06
2 300059 东方财富 340,758 6,004,155.96 0.77
3 601012 隆基绿能 98,312 4,710,127.92 0.61
4 000568 泸州老窖 19,200 4,428,672.00 0.57
5 300750 宁德时代 10,790 4,325,603.10 0.56
6 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.51
7 300896 爱美客 8,000 3,922,560.00 0.50
8 600048 保利发展 210,900 3,796,200.00 0.49
9 601006 大秦铁路 534,500 3,618,565.00 0.47
10 601398 工商银行 796,100 3,463,035.00 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 16,278,792.00 1.72
2 300059 东方财富 462,847 11,756,313.80 1.25
3 601012 隆基绿能 126,812 8,449,483.56 0.90
4 300750 宁德时代 10,790 5,761,860.00 0.61
5 300896 爱美客 9,500 5,700,095.00 0.60
6 000568 泸州老窖 19,200 4,733,568.00 0.50
7 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.45
8 601398 工商银行 796,100 3,797,397.00 0.40
9 600048 保利发展 210,900 3,682,314.00 0.39
10 601006 大秦铁路 534,500 3,522,355.00 0.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 15,490,200.00 1.69
2 300059 东方财富 385,706 9,773,790.04 1.06
3 000568 泸州老窖 39,100 7,267,908.00 0.79
4 601012 隆基股份 90,580 6,538,970.20 0.71
5 300750 宁德时代 10,790 5,527,717.00 0.60
6 300896 爱美客 9,500 4,512,500.00 0.49
7 600887 伊利股份 108,700 4,009,943.00 0.44
8 601688 华泰证券 267,900 3,986,352.00 0.43
9 601398 工商银行 796,100 3,797,397.00 0.41
10 601006 大秦铁路 534,500 3,672,015.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 15,983,070.00 1.80
2 300059 东方财富 385,706 14,313,549.66 1.61
3 300750 宁德时代 15,590 9,166,920.00 1.03
4 601012 隆基股份 90,580 7,807,996.00 0.88
5 002709 天赐材料 43,600 4,998,740.00 0.56
6 300014 亿纬锂能 41,700 4,928,106.00 0.55
7 601688 华泰证券 267,900 4,757,904.00 0.53
8 600887 伊利股份 108,700 4,506,702.00 0.51
9 603501 韦尔股份 13,600 4,226,472.00 0.48
10 002831 裕同科技 113,354 3,818,896.26 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 704,100 15,490,200.00 2.21
2 300059 东方财富 385,706 13,256,715.22 1.89
3 300750 宁德时代 19,590 10,299,050.70 1.47
4 002709 天赐材料 54,500 8,290,540.00 1.18
5 000001 平安银行 289,451 5,189,856.43 0.74
6 601688 华泰证券 267,900 4,551,621.00 0.65
7 600025 华能水电 494,600 4,223,884.00 0.60
8 600887 伊利股份 108,700 4,097,990.00 0.59
9 300014 亿纬锂能 41,700 4,129,551.00 0.59
10 601012 隆基股份 49,280 4,064,614.40 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 528,200 10,902,048.00 1.61
2 300750 宁德时代 19,590 10,476,732.00 1.55
3 000858 五粮液 31,000 9,234,590.00 1.37
4 002271 东方雨虹 126,326 6,988,354.32 1.03
5 000001 平安银行 289,451 6,547,381.62 0.97
6 600887 伊利股份 157,400 5,797,042.00 0.86
7 600309 万华化学 45,800 4,983,956.00 0.74
8 000651 格力电器 96,200 5,012,020.00 0.74
9 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 0.67
10 603501 韦尔股份 13,600 4,379,200.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 231,426 11,839,754.16 1.59
2 600900 长江电力 528,200 11,324,608.00 1.52
3 300750 宁德时代 33,390 10,757,256.30 1.44
4 600887 伊利股份 217,500 8,706,525.00 1.17
5 000858 五粮液 31,000 8,307,380.00 1.11
6 000001 平安银行 289,451 6,370,816.51 0.85
7 000651 格力电器 96,200 6,031,740.00 0.81
8 600690 海尔智家 180,466 5,626,929.88 0.75
9 601899 紫金矿业 578,900 5,569,018.00 0.75
10 002352 顺丰控股 66,200 5,363,524.00 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 245,284 24,145,756.96 2.86
2 601318 中国平安 196,100 17,056,778.00 2.02
3 300750 宁德时代 47,700 16,747,947.00 1.98
4 600887 伊利股份 217,500 9,650,475.00 1.14
5 000858 五粮液 31,000 9,047,350.00 1.07
6 002271 东方雨虹 231,426 8,979,328.80 1.06
7 600900 长江电力 458,200 8,779,112.00 1.04
8 600690 海尔智家 272,066 7,947,047.86 0.94
9 300558 贝达药业 63,600 6,828,732.00 0.81
10 002352 顺丰控股 66,200 5,840,826.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,100 13,618,920.00 1.52
2 000333 美的集团 184,500 13,394,700.00 1.50
3 600900 长江电力 458,200 8,765,366.00 0.98
4 600887 伊利股份 217,500 8,373,750.00 0.94
5 002271 东方雨虹 154,284 8,315,907.60 0.93
6 600585 海螺水泥 142,000 7,846,920.00 0.88
7 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.82
8 000858 五粮液 31,000 6,851,000.00 0.77
9 000895 双汇发展 118,011 6,246,322.23 0.70
10 601318 中国平安 81,100 6,184,686.00 0.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 423,000 13,167,990.00 1.98
2 601398 工商银行 2,065,658 10,286,976.84 1.55
3 600900 长江电力 458,200 8,678,308.00 1.31
4 601318 中国平安 81,100 5,790,540.00 0.87
5 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.87
6 600690 海尔智家 272,066 4,815,568.20 0.72
7 002142 宁波银行 140,295 3,685,549.65 0.55
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.55
9 000001 平安银行 254,975 3,263,680.00 0.49
10 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 689,972 35,795,747.36 6.78
2 601398 工商银行 2,065,658 10,638,138.70 2.02
3 600900 长江电力 458,200 7,922,278.00 1.50
4 600887 伊利股份 229,200 6,843,912.00 1.30
5 601939 建设银行 967,400 6,133,316.00 1.16
6 601318 中国平安 81,100 5,609,687.00 1.06
7 600104 上汽集团 201,600 4,132,800.00 0.78
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.78
9 000001 平安银行 254,975 3,263,680.00 0.62
10 002142 宁波银行 140,295 3,235,202.70 0.61

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