长城久润灵活配置混合型证券投资基金A类(002512)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9298

 累计净值：1.1749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余欢 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 39,400 10,708,920.00 9.03
2 000568 泸州老窖 47,800 10,355,870.00 8.73
3 600519 贵州茅台 4,900 8,812,895.00 7.43
4 600809 山西汾酒 36,500 8,741,750.00 7.37
5 603369 今世缘 145,100 8,513,017.00 7.18
6 000858 五粮液 42,100 6,571,810.00 5.54
7 603198 迎驾贡酒 89,010 6,546,685.50 5.52
8 603919 金徽酒 189,600 5,380,848.00 4.54
9 603027 千禾味业 224,300 3,887,119.00 3.28
10 002304 洋河股份 29,300 3,791,420.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 55,500 11,631,135.00 8.42
2 000596 古井贡酒 41,500 10,266,270.00 7.43
3 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 5.27
4 600872 中炬高新 180,900 6,655,311.00 4.82
5 000860 顺鑫农业 192,200 6,475,218.00 4.69
6 000858 五粮液 37,800 6,182,946.00 4.48
7 603369 今世缘 114,700 6,056,160.00 4.39
8 603198 迎驾贡酒 90,710 5,787,298.00 4.19
9 002991 甘源食品 54,640 4,190,888.00 3.03
10 002946 新乳业 261,200 3,748,220.00 2.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 41,100 10,471,869.00 6.13
2 600559 老白干酒 252,300 9,350,238.00 5.47
3 000858 五粮液 41,700 8,214,900.00 4.81
4 600702 舍得酒业 40,100 7,899,700.00 4.62
5 603198 迎驾贡酒 108,910 7,254,495.10 4.25
6 600519 贵州茅台 3,900 7,098,000.00 4.16
7 603589 口子窖 87,400 6,152,960.00 3.60
8 000596 古井贡酒 20,400 6,038,400.00 3.54
9 000860 顺鑫农业 164,400 5,836,200.00 3.42
10 603369 今世缘 87,100 5,648,435.00 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,100 2,265,228.00 7.08
2 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 5.94
3 002304 洋河股份 10,100 1,621,050.00 5.07
4 002847 盐津铺子 12,100 1,310,309.00 4.10
5 603198 迎驾贡酒 20,700 1,299,546.00 4.06
6 002557 洽洽食品 20,300 1,015,000.00 3.17
7 600809 山西汾酒 3,400 968,966.00 3.03
8 603369 今世缘 18,800 956,920.00 2.99
9 600702 舍得酒业 5,800 923,244.00 2.89
10 000596 古井贡酒 3,200 854,080.00 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 8.53
2 000596 古井贡酒 9,500 2,583,525.00 7.85
3 000568 泸州老窖 9,500 2,191,270.00 6.65
4 002304 洋河股份 13,500 2,135,025.00 6.48
5 600809 山西汾酒 5,700 1,726,473.00 5.24
6 603198 迎驾贡酒 30,400 1,707,568.00 5.19
7 600702 舍得酒业 9,300 1,294,374.00 3.93
8 002847 盐津铺子 12,100 1,097,591.00 3.33
9 002714 牧原股份 19,700 1,074,044.00 3.26
10 600559 老白干酒 42,200 1,005,626.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 16,900 3,447,431.00 9.09
2 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 8.62
3 000858 五粮液 12,900 2,604,897.00 6.87
4 002304 洋河股份 13,500 2,472,525.00 6.52
5 000596 古井贡酒 9,700 2,421,702.00 6.38
6 000568 泸州老窖 9,500 2,342,130.00 6.17
7 600809 山西汾酒 6,200 2,013,760.00 5.31
8 000799 酒鬼酒 9,100 1,690,871.00 4.46
9 603198 迎驾贡酒 25,500 1,661,070.00 4.38
10 600132 重庆啤酒 9,700 1,422,020.00 3.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,922,300.00 8.68
2 600809 山西汾酒 10,200 2,599,980.00 7.72
3 600702 舍得酒业 16,300 2,590,070.00 7.69
4 000858 五粮液 12,400 1,922,744.00 5.71
5 000568 泸州老窖 9,200 1,710,096.00 5.08
6 002304 洋河股份 11,500 1,559,745.00 4.63
7 603198 迎驾贡酒 28,800 1,557,792.00 4.63
8 603589 口子窖 28,100 1,518,524.00 4.51
9 000596 古井贡酒 8,500 1,456,560.00 4.33
10 002507 涪陵榨菜 43,800 1,423,938.00 4.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 8.74
2 000568 泸州老窖 14,300 3,630,341.00 7.74
3 600809 山西汾酒 11,400 3,599,892.00 7.67
4 000858 五粮液 15,900 3,540,294.00 7.54
5 600702 舍得酒业 14,500 3,295,850.00 7.02
6 002304 洋河股份 16,600 2,734,518.00 5.83
7 000799 酒鬼酒 11,600 2,465,000.00 5.25
8 603589 口子窖 29,800 2,111,926.00 4.50
9 603198 迎驾贡酒 29,100 2,020,995.00 4.31
10 603369 今世缘 33,200 1,806,080.00 3.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 7,400 2,334,700.00 6.15
2 000568 泸州老窖 7,700 1,706,166.00 4.50
3 600702 舍得酒业 8,000 1,651,200.00 4.35
4 600779 水井坊 12,400 1,576,660.00 4.16
5 601888 中国中免 5,100 1,326,000.00 3.50
6 600223 鲁商发展 83,200 1,112,384.00 2.93
7 300363 博腾股份 11,600 1,105,016.00 2.91
8 300750 宁德时代 2,000 1,051,460.00 2.77
9 605080 浙江自然 16,400 1,016,800.00 2.68
10 600882 妙可蓝多 18,100 1,004,007.00 2.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 7,400 3,315,200.00 6.88
2 000858 五粮液 9,800 2,919,322.00 6.06
3 600132 重庆啤酒 12,800 2,533,760.00 5.26
4 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 5.12
5 000568 泸州老窖 8,900 2,099,866.00 4.36
6 000799 酒鬼酒 6,500 1,661,400.00 3.45
7 688169 石头科技 1,200 1,513,200.00 3.14
8 688696 极米科技 1,769 1,471,808.00 3.05
9 688188 柏楚电子 3,256 1,419,616.00 2.95
10 688007 光峰科技 32,865 1,376,386.20 2.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,600 3,550,528.00 6.98
2 600809 山西汾酒 10,300 3,427,840.00 6.74
3 000858 五粮液 12,600 3,376,548.00 6.64
4 000568 泸州老窖 14,400 3,240,288.00 6.37
5 600519 贵州茅台 1,600 3,214,400.00 6.32
6 000651 格力电器 28,200 1,768,140.00 3.48
7 600258 首旅酒店 58,300 1,588,675.00 3.12
8 600887 伊利股份 39,400 1,577,182.00 3.10
9 000799 酒鬼酒 9,900 1,506,384.00 2.96
10 600132 重庆啤酒 11,600 1,290,964.00 2.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,796,200.00 6.11
2 000333 美的集团 36,400 3,583,216.00 5.77
3 000568 泸州老窖 14,700 3,324,552.00 5.35
4 601888 中国中免 11,400 3,219,930.00 5.18
5 000858 五粮液 10,800 3,151,980.00 5.07
6 300750 宁德时代 8,000 2,808,880.00 4.52
7 600809 山西汾酒 6,800 2,551,972.00 4.11
8 600276 恒瑞医药 20,420 2,276,013.20 3.66
9 300015 爱尔眼科 28,939 2,167,241.71 3.49
10 300073 当升科技 30,000 1,945,500.00 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 33,252 3,278,314.68 5.32
2 600276 恒瑞医药 35,920 3,226,334.40 5.23
3 300015 爱尔眼科 48,139 2,475,307.38 4.01
4 002371 北方华创 15,364 2,443,797.84 3.96
5 002439 启明星辰 64,432 2,224,836.96 3.61
6 300750 宁德时代 8,000 1,673,600.00 2.71
7 002821 凯莱英 5,900 1,554,591.00 2.52
8 300775 三角防务 40,700 1,469,677.00 2.38
9 688188 柏楚电子 5,962 1,417,286.64 2.30
10 300073 当升科技 30,000 1,350,000.00 2.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 53,352 5,746,010.40 7.53
2 600276 恒瑞医药 51,120 4,718,376.00 6.18
3 002371 北方华创 26,364 4,505,871.24 5.90
4 002439 启明星辰 100,100 4,211,207.00 5.52
5 002791 坚朗五金 28,700 2,700,383.00 3.54
6 300413 芒果超媒 33,000 2,151,600.00 2.82
7 002706 良信电器 126,000 2,101,680.00 2.75
8 300015 爱尔眼科 48,139 2,091,639.55 2.74
9 603686 龙马环卫 83,000 2,022,710.00 2.65
10 300725 药石科技 14,400 1,789,200.00 2.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 50,800 4,675,124.00 5.99
2 002439 启明星辰 119,200 4,410,400.00 5.65
3 600570 恒生电子 49,140 4,319,406.00 5.54
4 300168 万达信息 168,500 3,358,205.00 4.30
5 603208 江山欧派 41,600 3,283,072.00 4.21
6 002371 北方华创 26,364 3,066,133.20 3.93
7 002847 盐津铺子 37,800 2,111,130.00 2.71
8 600882 妙可蓝多 85,300 1,955,076.00 2.51
9 300326 凯利泰 95,100 1,953,354.00 2.50
10 002557 洽洽食品 41,700 1,881,087.00 2.41

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