信达澳银纯债债券型证券投资基金(002554)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6700

 累计净值：0.6700 净值更新日期：2019-11-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.089亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 45,750 3,173,220.00 50.90
2 136509 16三胞02 40,000 1,466,400.00 23.52
3 108602 国开1704 8,000 808,080.00 12.96
4 108901 农发1801 2,800 280,280.00 4.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 45,750 3,220,800.00 51.02
2 136509 16三胞02 40,000 1,466,400.00 23.23
3 108602 国开1704 8,000 811,280.00 12.85
4 018005 国开1701 4,300 430,043.00 6.81
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 93,350 9,376,074.00 52.23
2 136192 16信威01 45,750 4,575,000.00 25.49
3 136509 16三胞02 40,000 3,260,800.00 18.17
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 53,450 5,377,070.00 40.77
2 136192 16信威01 45,750 3,899,272.50 29.56
3 136509 16三胞02 40,000 3,280,800.00 24.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 21.41
2 018006 国开1702 90,000 8,968,500.00 18.31
3 122392 15恒大02 47,000 4,676,030.00 9.55
4 136505 16广汇G2 46,010 4,599,159.60 9.39
5 018002 国开1302 44,900 4,557,350.00 9.30
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 18.18
2 122392 15恒大02 55,000 5,521,450.00 9.86
3 136505 16广汇G2 50,000 4,995,000.00 8.92
4 018002 国开1302 44,900 4,584,290.00 8.19
5 018006 国开1702 46,800 4,571,424.00 8.16
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150201 15国开01 100,000 9,999,000.00 14.53
2 122392 15恒大02 60,000 6,004,800.00 8.73
3 112174 13广田01 60,000 5,980,200.00 8.69
4 136505 16广汇G2 60,000 5,974,800.00 8.68
5 136492 16禾嘉债 60,000 5,962,200.00 8.67
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 19.82
2 136590 16海伟01 100,000 10,062,000.00 10.18
3 150201 15国开01 100,000 10,010,000.00 10.12
4 122392 15恒大02 100,000 10,011,000.00 10.12
5 112174 13广田01 100,000 9,978,000.00 10.09
6 136494 16滇博01 100,000 9,978,000.00 10.09
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122392 15恒大02 130,000 13,123,500.00 8.98
2 136590 16海伟01 100,000 10,022,000.00 6.85
3 150201 15国开01 100,000 9,999,000.00 6.84
4 136492 16禾嘉01 100,000 9,974,000.00 6.82
5 136494 16滇博01 100,000 9,934,000.00 6.79
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111619221 16恒丰银行CD221 300,000 29,340,000.00 12.65
2 170403 17农发03 200,000 19,688,000.00 8.49
3 122446 15万达01 150,000 14,895,000.00 6.42
4 122392 15恒大02 130,000 13,006,500.00 5.61
5 136505 16广汇G2 100,000 10,086,000.00 4.35
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 500,000 49,665,000.00 22.30
2 019539 16国债11 215,000 21,472,050.00 9.64
3 122446 15万达01 200,000 19,958,000.00 8.96
4 160205 16国开05 200,000 19,468,000.00 8.74
5 122392 15恒大02 130,000 13,032,500.00 5.85
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 400,000 41,756,000.00 12.27
2 019539 16国债11 215,000 21,521,500.00 6.33
3 122446 15万达01 200,000 20,374,000.00 5.99
4 136564 16东旭02 200,000 20,354,000.00 5.98
5 122154 12京能02 200,000 20,290,000.00 5.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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