博时裕发纯债债券型证券投资基金(002568)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 156,032,213.11 | 15.30 |
| 2 | 102381383 | 23湖北宏泰MTN003 | 1,000,000 | 101,371,497.27 | 9.94 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 101,232,377.05 | 9.93 |
| 4 | 148326 | 23长江03 | 1,000,000 | 100,426,465.75 | 9.85 |
| 5 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 91,409,547.54 | 8.96 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,237,950.82 | 15.32 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 103,479,506.85 | 10.21 |
| 3 | 148326 | 23长江03 | 1,000,000 | 99,931,698.63 | 9.86 |
| 4 | 102381383 | 23湖北宏泰MTN003 | 1,000,000 | 99,849,683.06 | 9.85 |
| 5 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 93,232,479.45 | 9.20 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,137,213.11 | 15.26 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 101,893,945.21 | 10.15 |
| 3 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 92,958,198.90 | 9.26 |
| 4 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 92,271,205.48 | 9.19 |
| 5 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 92,248,397.26 | 9.19 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 157,167,739.73 | 15.76 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 101,256,136.99 | 10.15 |
| 3 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 92,205,009.86 | 9.25 |
| 4 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 91,401,287.67 | 9.17 |
| 5 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 91,370,835.62 | 9.16 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 156,850,068.49 | 15.33 |
| 2 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 92,302,683.29 | 9.02 |
| 3 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 91,369,553.42 | 8.93 |
| 4 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 91,320,657.53 | 8.92 |
| 5 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 900,000 | 90,987,632.88 | 8.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 154,477,397.26 | 15.25 |
| 2 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 93,151,479.45 | 9.20 |
| 3 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 93,092,819.18 | 9.19 |
| 4 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 900,000 | 92,647,972.60 | 9.15 |
| 5 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 91,158,356.71 | 9.00 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 93,264,198.90 | 9.27 |
| 2 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 92,005,397.26 | 9.15 |
| 3 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 91,794,205.48 | 9.12 |
| 4 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 900,000 | 91,551,526.03 | 9.10 |
| 5 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 82,368,328.77 | 8.19 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 306,360,000.00 | 30.63 |
| 2 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 900,000 | 91,278,000.00 | 9.13 |
| 3 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 900,000 | 90,270,000.00 | 9.03 |
| 4 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 900,000 | 90,333,000.00 | 9.03 |
| 5 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 900,000 | 90,144,000.00 | 9.01 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 1,000,000 | 100,820,000.00 | 9.79 |
| 2 | 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 9.71 |
| 3 | 2121043 | 21惠州农商小微债 | 1,000,000 | 99,950,000.00 | 9.70 |
| 4 | 2121041 | 21张家港农商小微债01 | 1,000,000 | 99,820,000.00 | 9.69 |
| 5 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,632,000.00 | 7.83 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 1,000,000 | 99,940,000.00 | 9.79 |
| 2 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,120,000.00 | 7.94 |
| 3 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 72,422,000.00 | 7.09 |
| 4 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 70,651,000.00 | 6.92 |
| 5 | 1920006 | 19南京银行01 | 600,000 | 60,348,000.00 | 5.91 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,824,000.00 | 7.98 |
| 2 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 72,359,000.00 | 7.14 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 70,560,000.00 | 6.97 |
| 4 | 1920006 | 19南京银行01 | 600,000 | 60,234,000.00 | 5.95 |
| 5 | 200309 | 20进出09 | 600,000 | 60,030,000.00 | 5.93 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,504,000.00 | 8.01 |
| 2 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 72,331,000.00 | 7.19 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 70,399,000.00 | 7.00 |
| 4 | 1920006 | 19南京银行01 | 600,000 | 60,498,000.00 | 6.02 |
| 5 | 200309 | 20进出09 | 600,000 | 59,988,000.00 | 5.97 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,288,000.00 | 7.83 |
| 2 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 72,933,000.00 | 7.11 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 70,819,000.00 | 6.90 |
| 4 | 1920006 | 19南京银行01 | 600,000 | 60,318,000.00 | 5.88 |
| 5 | 200309 | 20进出09 | 600,000 | 59,850,000.00 | 5.83 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,632,000.00 | 7.90 |
| 2 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 73,682,000.00 | 7.13 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 71,239,000.00 | 6.89 |
| 4 | 1920006 | 19南京银行01 | 600,000 | 60,774,000.00 | 5.88 |
| 5 | 190012 | 19附息国债12 | 600,000 | 60,072,000.00 | 5.81 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,912,000.00 | 7.95 |
| 2 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 700,000 | 74,312,000.00 | 7.21 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 700,000 | 71,449,000.00 | 6.94 |
| 4 | 1920001 | 19宁波银行01 | 700,000 | 71,197,000.00 | 6.91 |
| 5 | 101800632 | 18南电MTN002 | 600,000 | 61,998,000.00 | 6.02 |
