十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,456,219.18 |
10.31 |
2 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
92,993,745.21 |
9.27 |
3 |
2220003 |
22通商银行小微债 |
900,000 |
92,586,407.67 |
9.23 |
4 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
91,409,547.54 |
9.11 |
5 |
2326005 |
23富邦华一 |
900,000 |
91,366,377.05 |
9.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
102,992,082.19 |
10.08 |
2 |
2326005 |
23富邦华一 |
1,000,000 |
100,684,644.81 |
9.85 |
3 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
93,155,819.18 |
9.12 |
4 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
92,791,972.60 |
9.08 |
5 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
92,511,715.07 |
9.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
101,916,794.52 |
10.08 |
2 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
92,958,198.90 |
9.19 |
3 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
92,248,397.26 |
9.12 |
4 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
91,875,526.03 |
9.08 |
5 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
91,442,391.78 |
9.04 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,650,356.16 |
10.42 |
2 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
92,205,009.86 |
9.18 |
3 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
91,401,287.67 |
9.10 |
4 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
91,010,293.15 |
9.06 |
5 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
90,514,775.34 |
9.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,396,219.18 |
10.09 |
2 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
93,677,745.21 |
9.06 |
3 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
92,302,683.29 |
8.93 |
4 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
91,369,553.42 |
8.83 |
5 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
90,987,632.88 |
8.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,122,082.19 |
10.06 |
2 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
93,092,819.18 |
9.08 |
3 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
92,647,972.60 |
9.04 |
4 |
2126006 |
21南洋银行01 |
900,000 |
92,457,715.07 |
9.02 |
5 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
91,158,356.71 |
8.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
93,264,198.90 |
9.18 |
2 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
92,005,397.26 |
9.05 |
3 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
91,551,526.03 |
9.01 |
4 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
82,368,328.77 |
8.10 |
5 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
63,293,046.58 |
6.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
204,240,000.00 |
20.21 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
102,110,000.00 |
10.10 |
3 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
900,000 |
91,278,000.00 |
9.03 |
4 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
900,000 |
90,333,000.00 |
8.94 |
5 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
900,000 |
90,144,000.00 |
8.92 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
1,000,000 |
100,820,000.00 |
9.60 |
2 |
2121036 |
21鄞州农商小微债 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
9.53 |
3 |
2121041 |
21张家港农商小微债01 |
1,000,000 |
99,820,000.00 |
9.51 |
4 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
90,810,000.00 |
8.65 |
5 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
80,632,000.00 |
7.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120048 |
21厦门国际银行小微债03 |
1,000,000 |
99,940,000.00 |
9.62 |
2 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
90,792,000.00 |
8.74 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
81,120,000.00 |
7.81 |
4 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
62,274,000.00 |
5.99 |
5 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
60,552,000.00 |
5.83 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
90,657,000.00 |
8.81 |
2 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
80,824,000.00 |
7.86 |
3 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
62,046,000.00 |
6.03 |
4 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
60,612,000.00 |
5.89 |
5 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
500,000 |
51,985,000.00 |
5.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072000260 |
20广发证券CP009BC |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
9.82 |
2 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
90,495,000.00 |
8.88 |
3 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
80,504,000.00 |
7.90 |
4 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
61,992,000.00 |
6.08 |
5 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
60,588,000.00 |
5.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
90,963,000.00 |
8.83 |
2 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
80,288,000.00 |
7.79 |
3 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
61,668,000.00 |
5.98 |
4 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
60,534,000.00 |
5.87 |
5 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
500,000 |
52,420,000.00 |
5.09 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
91,404,000.00 |
8.81 |
2 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
81,632,000.00 |
7.87 |
3 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
62,988,000.00 |
6.07 |
4 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
61,332,000.00 |
5.91 |
5 |
131800004 |
18越秀集团GN001 |
500,000 |
53,130,000.00 |
5.12 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820081 |
18海峡银行01 |
900,000 |
91,629,000.00 |
8.85 |
2 |
1920045 |
19杭州银行债 |
800,000 |
81,912,000.00 |
7.91 |
3 |
101800894 |
18中建MTN001 |
600,000 |
63,636,000.00 |
6.15 |
4 |
101800948 |
18粤电发MTN001 |
600,000 |
61,518,000.00 |
5.94 |
5 |
180405 |
18农发05 |
600,000 |
60,048,000.00 |
5.80 |