十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230301 |
23进出01 |
2,000,000 |
202,789,180.33 |
1.48 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
1,508,750 |
175,612,671.68 |
1.28 |
3 |
102281688 |
22招商公路MTN001 |
1,700,000 |
170,519,549.73 |
1.24 |
4 |
148012 |
22深投05 |
1,700,000 |
170,256,816.43 |
1.24 |
5 |
170201 |
17国开01 |
1,500,000 |
154,867,808.22 |
1.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000923 |
20广州地铁MTN002 |
2,000,000 |
201,242,644.81 |
0.97 |
2 |
230301 |
23进出01 |
2,000,000 |
201,902,622.95 |
0.97 |
3 |
102281688 |
22招商公路MTN001 |
1,700,000 |
174,046,270.14 |
0.84 |
4 |
148012 |
22深投05 |
1,700,000 |
172,935,410.96 |
0.83 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
1,506,750 |
173,298,582.93 |
0.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,300,000 |
234,301,126.03 |
1.04 |
2 |
220306 |
22进出06 |
2,300,000 |
232,150,783.56 |
1.04 |
3 |
102000923 |
20广州地铁MTN002 |
2,000,000 |
204,075,682.19 |
0.91 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
1,700,000 |
173,422,263.01 |
0.77 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
1,506,750 |
171,702,088.41 |
0.77 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,300,000 |
233,182,947.95 |
1.10 |
2 |
220306 |
22进出06 |
2,300,000 |
231,054,345.21 |
1.09 |
3 |
102000923 |
20广州地铁MTN002 |
2,000,000 |
202,014,695.89 |
0.95 |
4 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
1,800,000 |
183,985,397.26 |
0.87 |
5 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,700,000 |
174,249,850.96 |
0.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
8,600,000 |
880,074,520.55 |
3.32 |
2 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
2,800,000 |
291,273,060.82 |
1.10 |
3 |
220201 |
22国开01 |
2,800,000 |
284,492,580.82 |
1.07 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
2,600,000 |
265,574,528.22 |
1.00 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,300,000 |
232,446,254.79 |
0.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
2,800,000 |
282,961,556.16 |
2.26 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,500,000 |
151,110,739.73 |
1.21 |
3 |
210308 |
21进出08 |
1,500,000 |
151,915,397.26 |
1.21 |
4 |
220206 |
22国开06 |
1,500,000 |
150,053,301.37 |
1.20 |
5 |
101900733 |
19中铝MTN001 |
1,200,000 |
123,251,776.44 |
0.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
2,800,000 |
280,942,564.38 |
2.85 |
2 |
042280089 |
22国电CP001 |
2,000,000 |
199,477,709.59 |
2.03 |
3 |
210308 |
21进出08 |
1,500,000 |
150,777,493.15 |
1.53 |
4 |
175323 |
20中泰03 |
1,300,000 |
133,548,031.23 |
1.36 |
5 |
101900733 |
19中铝MTN001 |
1,200,000 |
126,504,059.18 |
1.29 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,800,000 |
183,888,000.00 |
4.29 |
2 |
175323 |
20中泰03 |
1,300,000 |
132,184,000.00 |
3.09 |
3 |
2080061 |
20沪建债01 |
1,000,000 |
101,200,000.00 |
2.36 |
4 |
188980 |
21兴业06 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
2.35 |
5 |
188502 |
21宁铁14 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
2.34 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175316 |
20中证23 |
400,000 |
40,256,000.00 |
6.17 |
2 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,272,000.00 |
6.17 |
3 |
102100465 |
21中核MTN001 |
300,000 |
30,282,000.00 |
4.64 |
4 |
042100115 |
21长电CP002 |
300,000 |
30,144,000.00 |
4.62 |
5 |
042100250 |
21电网CP005 |
300,000 |
30,060,000.00 |
4.61 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,000,000.00 |
13.36 |
2 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,003,000.00 |
10.02 |
3 |
102101195 |
21苏交通MTN005(权益出资) |
200,000 |
20,008,000.00 |
6.68 |
4 |
101800894 |
18中建MTN001 |
100,000 |
10,379,000.00 |
3.47 |
5 |
143590 |
18建材04 |
100,000 |
10,272,000.00 |
3.43 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
100,000 |
10,037,000.00 |
11.70 |
2 |
200308 |
20进出08 |
100,000 |
10,003,000.00 |
11.66 |
3 |
200309 |
20进出09 |
100,000 |
10,005,000.00 |
11.66 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
46,310 |
5,653,524.80 |
6.59 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
45,000 |
4,621,500.00 |
5.39 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
152,030 |
15,201,479.70 |
15.26 |
2 |
180409 |
18农发09 |
100,000 |
10,071,000.00 |
10.11 |
3 |
200308 |
20进出08 |
100,000 |
9,985,000.00 |
10.02 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
67,820 |
7,989,874.20 |
8.02 |
5 |
113021 |
中信转债 |
54,090 |
5,690,808.90 |
5.71 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
312,130 |
31,184,908.30 |
20.54 |
2 |
136554 |
16中金01 |
100,000 |
10,035,000.00 |
6.61 |
3 |
112455 |
16金街01 |
100,000 |
10,022,000.00 |
6.60 |
4 |
155772 |
19CHNE04 |
100,000 |
9,990,000.00 |
6.58 |
5 |
200308 |
20进出08 |
100,000 |
9,962,000.00 |
6.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
212,030 |
21,217,842.10 |
10.44 |
2 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
10.00 |
3 |
200206 |
20国开06 |
200,000 |
19,832,000.00 |
9.76 |
4 |
101800415 |
18兆润投资MTN001 |
100,000 |
10,177,000.00 |
5.01 |
5 |
190207 |
19国开07 |
100,000 |
10,117,000.00 |
4.98 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,114,000.00 |
16.32 |
2 |
108602 |
国开1704 |
88,630 |
8,873,635.60 |
14.32 |
3 |
018006 |
国开1702 |
30,500 |
3,156,140.00 |
5.09 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
21,650 |
2,374,355.50 |
3.83 |
5 |
110031 |
航信转债 |
15,830 |
1,841,662.20 |
2.97 |