金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A类(002681)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1687

 累计净值：2.0157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪超 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 413,500 4,494,745.00 6.01
2 603496 恒为科技 122,700 3,649,098.00 4.88
3 000063 中兴通讯 111,300 3,637,284.00 4.87
4 600583 海油工程 547,500 3,547,800.00 4.75
5 300002 神州泰岳 296,700 2,984,802.00 3.99
6 688111 金山办公 8,028 2,976,782.40 3.98
7 002605 姚记科技 109,500 2,945,550.00 3.94
8 600150 中国船舶 103,700 2,893,230.00 3.87
9 601127 赛力斯 50,700 2,825,004.00 3.78
10 300251 光线传媒 327,100 2,813,060.00 3.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 160,100 7,290,954.00 7.38
2 688569 铁科轨道 142,483 5,994,259.81 6.06
3 002558 巨人网络 325,100 5,829,043.00 5.90
4 002609 捷顺科技 427,300 4,982,318.00 5.04
5 600970 中材国际 381,400 4,862,850.00 4.92
6 600536 中国软件 97,320 4,562,361.60 4.62
7 601800 中国交建 397,500 4,336,725.00 4.39
8 002912 中新赛克 92,600 4,075,326.00 4.12
9 002920 德赛西威 26,100 4,066,641.00 4.11
10 688111 金山办公 8,028 3,790,982.16 3.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 304,900 4,960,723.00 5.83
2 002517 恺英网络 363,900 4,406,829.00 5.18
3 688687 凯因科技 163,465 4,331,822.50 5.09
4 002558 巨人网络 325,100 4,284,818.00 5.04
5 002609 捷顺科技 377,200 4,202,008.00 4.94
6 002912 中新赛克 92,600 3,766,042.00 4.43
7 000065 北方国际 231,500 3,530,375.00 4.15
8 601800 中国交建 319,500 3,373,920.00 3.97
9 688225 亚信安全 133,641 3,172,637.34 3.73
10 000063 中兴通讯 97,400 3,171,344.00 3.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 38,947 3,198,717.11 6.09
2 688658 悦康药业 159,690 3,085,210.80 5.87
3 688278 特宝生物 72,434 2,819,855.62 5.37
4 688687 凯因科技 124,001 2,821,022.75 5.37
5 600079 人福医药 114,100 2,725,849.00 5.19
6 688369 致远互联 38,458 2,647,833.30 5.04
7 002912 中新赛克 82,800 2,619,792.00 4.99
8 601607 上海医药 144,300 2,572,869.00 4.90
9 601456 国联证券 222,800 2,506,500.00 4.77
10 300026 红日药业 350,000 1,988,000.00 3.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 9,302 3,204,352.96 6.09
2 603279 景津装备 118,680 3,159,261.60 6.00
3 300750 宁德时代 7,700 3,086,853.00 5.87
4 002142 宁波银行 90,100 2,842,655.00 5.40
5 600036 招商银行 80,700 2,715,555.00 5.16
6 603136 天目湖 103,300 2,705,427.00 5.14
7 688636 智明达 20,432 2,644,922.40 5.03
8 300820 英杰电气 24,600 2,622,114.00 4.98
9 688029 南微医学 32,104 2,439,904.00 4.64
10 300049 福瑞股份 121,800 2,344,650.00 4.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 45,890 4,388,001.80 7.30
2 603279 景津装备 138,180 4,284,961.80 7.13
3 600138 中青旅 263,900 3,401,671.00 5.66
4 603136 天目湖 114,625 3,285,152.50 5.47
5 002895 川恒股份 90,900 3,073,329.00 5.11
6 605123 派克新材 20,600 2,898,832.00 4.82
7 688516 奥特维 10,796 2,881,992.20 4.80
8 688029 南微医学 33,095 2,885,884.00 4.80
9 000524 岭南控股 218,500 2,709,400.00 4.51
10 688636 智明达 23,656 2,682,353.84 4.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 98,700 4,004,259.00 7.09
2 603799 华友钴业 35,300 3,452,340.00 6.11
3 000524 岭南控股 255,800 2,916,120.00 5.16
4 002895 川恒股份 134,800 2,822,712.00 5.00
5 600893 航发动力 62,600 2,810,740.00 4.98
6 600138 中青旅 217,800 2,657,160.00 4.70
7 603136 天目湖 114,625 2,344,081.25 4.15
8 002033 丽江股份 304,300 2,148,358.00 3.80
9 688516 奥特维 9,293 2,094,549.27 3.71
10 600096 云天化 81,800 2,073,630.00 3.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津环保 161,400 7,485,732.00 7.37
2 688516 奥特维 29,484 7,244,808.48 7.13
3 300059 东方财富 187,200 6,946,992.00 6.84
4 603806 福斯特 52,700 6,879,985.00 6.77
5 600893 航发动力 100,200 6,358,692.00 6.26
6 688518 联赢激光 124,238 6,121,206.26 6.03
7 300820 英杰电气 67,000 6,023,300.00 5.93
8 002041 登海种业 226,500 5,841,435.00 5.75
9 000998 隆平高科 243,100 5,654,506.00 5.57
10 603799 华友钴业 44,700 4,930,857.00 4.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 2,675,800 10,462,378.00 5.36
2 002895 川恒股份 301,600 10,284,560.00 5.27
3 300059 东方财富 284,100 9,764,517.00 5.00
4 603806 福斯特 76,300 9,674,840.00 4.95
5 688516 奥特维 50,052 9,598,972.56 4.92
6 603799 华友钴业 90,100 9,316,340.00 4.77
7 688598 金博股份 25,219 8,851,112.43 4.53
8 000998 隆平高科 400,100 8,574,143.00 4.39
9 600036 招商银行 167,200 8,435,240.00 4.32
10 603279 景津环保 253,700 8,326,434.00 4.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688383 新益昌 27,504 3,878,339.04 4.29
2 600885 宏发股份 53,000 3,323,100.00 3.67
3 688599 天合光能 110,960 3,145,716.00 3.48
4 600063 皖维高新 434,200 2,223,104.00 2.46
5 603688 石英股份 83,400 1,959,900.00 2.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.01
2 003016 欣贺股份 1,681 20,356.91 0.00
3 688330 宏力达 473 37,414.30 0.00
4 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.00
5 605286 同力日升 597 19,372.65 0.00
6 605208 永茂泰 801 19,167.93 0.00
7 603759 海天股份 1,082 23,241.36 0.00
8 300891 惠云钛业 1,143 19,831.05 0.00
9 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.00
10 688585 上纬新材 4,922 64,035.22 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 110,306 7,972,917.68 7.72
2 002812 恩捷股份 46,700 6,621,126.00 6.41
3 601012 隆基股份 67,500 6,223,500.00 6.03
4 002459 晶澳科技 143,600 5,847,392.00 5.66
5 300750 宁德时代 16,300 5,723,093.00 5.54
6 002594 比亚迪 29,000 5,634,700.00 5.46
7 000568 泸州老窖 24,900 5,631,384.00 5.45
8 002709 天赐材料 52,400 5,439,120.00 5.27
9 688005 容百科技 99,858 5,146,681.32 4.98
10 300207 欣旺达 166,700 5,119,357.00 4.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550.00 6.71
2 002594 比亚迪 58,100 6,753,544.00 6.32
3 300274 阳光电源 228,006 6,267,884.94 5.86
4 000568 泸州老窖 42,500 6,100,875.00 5.71
5 600176 中国巨石 405,040 5,848,777.60 5.47
6 603915 国茂股份 248,700 5,503,731.00 5.15
7 002459 晶澳科技 143,600 5,086,312.00 4.76
8 300750 宁德时代 21,400 4,476,880.00 4.19
9 601012 隆基股份 58,700 4,403,087.00 4.12
10 688122 西部超导 74,374 4,339,722.90 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 94,300 16,442,148.00 7.32
2 300598 诚迈科技 85,150 16,127,410.00 7.18
3 002371 北方华创 94,200 16,099,722.00 7.17
4 002475 立讯精密 290,072 14,895,197.20 6.63
5 603258 电魂网络 245,900 13,662,204.00 6.09
6 002850 科达利 193,950 13,421,340.00 5.98
7 300433 蓝思科技 451,400 12,657,256.00 5.64
8 300601 康泰生物 76,000 12,324,160.00 5.49
9 300677 英科医疗 88,800 11,348,640.00 5.05
10 603986 兆易创新 46,148 10,886,774.68 4.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300598 诚迈科技 77,400 19,434,366.00 7.84
2 688111 金山办公 62,808 14,100,396.00 5.69
3 603019 中科曙光 305,500 13,341,185.00 5.38
4 300601 康泰生物 99,200 11,368,320.00 4.59
5 002371 北方华创 96,900 11,269,470.00 4.55
6 603986 兆易创新 45,900 11,108,259.00 4.48
7 002065 东华软件 834,000 10,775,280.00 4.35
8 688058 宝兰德 85,438 10,667,323.50 4.30
9 300750 宁德时代 88,400 10,642,476.00 4.29
10 002131 利欧股份 2,553,000 9,395,040.00 3.79

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