富国创新科技混合型证券投资基金A类(002692)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3050

 累计净值：1.3050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李元博 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 11,994,523 260,281,149.10 8.63
2 002027 分众传媒 36,224,599 259,005,882.85 8.59
3 002475 立讯精密 7,583,268 226,133,051.76 7.50
4 002236 大华股份 6,972,400 155,275,348.00 5.15
5 000063 中兴通讯 4,339,408 141,811,853.44 4.70
6 603699 纽威股份 5,352,800 81,844,312.00 2.71
7 688188 柏楚电子 326,879 81,520,353.81 2.70
8 300207 欣旺达 4,801,700 81,148,730.00 2.69
9 600601 方正科技 26,333,801 78,211,388.97 2.59
10 688036 传音控股 521,445 75,995,394.30 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,265,480 203,314,826.00 5.87
2 603444 吉比特 368,646 181,045,737.06 5.23
3 002027 分众传媒 26,324,000 179,266,440.00 5.18
4 600570 恒生电子 3,638,562 161,151,910.98 4.66
5 002555 三七互娱 4,481,189 156,303,872.32 4.52
6 688072 拓荆科技 333,347 141,995,821.59 4.10
7 002371 北方华创 442,106 140,434,970.90 4.06
8 688111 金山办公 293,039 138,378,876.58 4.00
9 002236 大华股份 6,972,400 137,704,900.00 3.98
10 000063 中兴通讯 2,673,775 121,763,713.50 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 10,139,743 217,903,077.07 6.00
2 688111 金山办公 425,104 201,074,192.00 5.53
3 603444 吉比特 397,863 189,685,163.88 5.22
4 002555 三七互娱 6,326,893 180,000,105.85 4.95
5 002371 北方华创 656,206 174,452,365.10 4.80
6 002475 立讯精密 5,522,388 167,383,580.28 4.61
7 002410 广联达 2,254,088 167,478,738.40 4.61
8 600570 恒生电子 3,134,925 166,840,708.50 4.59
9 688012 中微公司 724,282 106,838,837.82 2.94
10 300454 深信服 693,334 102,585,698.64 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 4,109,238 166,259,769.48 5.59
2 002475 立讯精密 5,007,088 158,975,044.00 5.34
3 600031 三一重工 8,971,900 141,756,020.00 4.76
4 002044 美年健康 16,659,944 102,125,456.72 3.43
5 300750 宁德时代 225,000 88,519,500.00 2.97
6 002180 纳思达 1,704,269 88,434,518.41 2.97
7 300487 蓝晓科技 1,244,809 86,626,258.31 2.91
8 300253 卫宁健康 8,190,601 84,199,378.28 2.83
9 603444 吉比特 219,300 68,605,812.00 2.31
10 300782 卓胜微 597,760 68,323,968.00 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 877,187 244,208,860.80 7.51
2 002475 立讯精密 7,695,943 226,260,724.20 6.96
3 000651 格力电器 6,204,400 201,208,692.00 6.19
4 300604 长川科技 2,725,433 155,404,189.66 4.78
5 300487 蓝晓科技 1,980,759 144,337,908.33 4.44
6 300666 江丰电子 1,418,627 130,769,036.86 4.02
7 603236 移远通信 852,304 97,239,363.36 2.99
8 601231 环旭电子 5,691,700 85,830,836.00 2.64
9 688019 安集科技 328,472 85,396,150.56 2.63
10 688385 复旦微电 1,090,146 82,044,387.96 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 5,566,171 337,198,639.18 8.44
2 603986 兆易创新 2,324,741 330,601,417.61 8.28
3 603236 移远通信 1,561,932 208,767,831.12 5.23
4 002371 北方华创 726,395 201,298,582.40 5.04
5 600522 中天科技 8,691,663 200,777,415.30 5.03
6 002605 姚记科技 10,890,194 181,321,730.10 4.54
7 002555 三七互娱 8,392,871 178,180,651.33 4.46
8 605168 三人行 1,592,010 172,144,041.30 4.31
9 002475 立讯精密 4,777,943 161,446,693.97 4.04
10 600487 亨通光电 9,440,990 137,271,994.60 3.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 15,268,271 358,040,954.95 8.84
2 603236 移远通信 1,664,794 298,098,013.64 7.36
3 002475 立讯精密 7,056,943 223,705,093.10 5.53
4 605168 三人行 1,360,907 213,118,036.20 5.26
5 002605 姚记科技 10,890,194 205,389,058.84 5.07
6 688008 澜起科技 2,868,292 193,036,051.60 4.77
7 002463 沪电股份 13,910,314 184,172,557.36 4.55
8 603986 兆易创新 991,941 139,893,439.23 3.46
9 600487 亨通光电 9,440,990 122,449,640.30 3.02
10 603920 世运电路 6,632,941 111,964,044.08 2.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 18,963,683 512,398,714.66 9.43
2 002371 北方华创 859,625 298,307,067.50 5.49
3 603236 移远通信 1,451,724 296,006,523.60 5.45
4 688008 澜起科技 3,146,489 263,896,032.43 4.86
5 002475 立讯精密 4,488,143 220,816,635.60 4.07
6 600487 亨通光电 13,580,190 205,332,472.80 3.78
7 603986 兆易创新 1,130,141 198,735,294.85 3.66
8 300059 东方财富 5,100,601 189,283,303.11 3.49
9 603290 斯达半导 458,216 174,580,296.00 3.21
10 002027 分众传媒 20,838,563 170,667,830.97 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 12,509,302 414,433,175.26 7.78
2 002555 三七互娱 13,599,343 285,450,209.57 5.36
3 600487 亨通光电 19,392,490 267,616,362.00 5.02
4 603236 移远通信 1,382,424 224,353,590.96 4.21
5 300059 东方财富 6,393,961 219,760,439.57 4.13
6 605358 立昂微 1,520,437 176,613,961.92 3.32
7 002475 立讯精密 4,677,943 167,049,344.53 3.14
8 300323 华灿光电 13,883,900 165,634,927.00 3.11
9 600703 三安光电 5,220,304 165,431,433.76 3.11
10 300782 卓胜微 462,680 162,863,360.00 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 14,298,608 554,357,032.16 7.37
2 300408 三环集团 13,026,481 552,583,324.02 7.35
3 002027 分众传媒 56,483,177 531,506,695.57 7.07
4 688036 传音控股 2,268,698 475,292,231.00 6.32
5 688111 金山办公 883,385 348,760,398.00 4.64
6 002409 雅克科技 4,179,042 338,502,402.00 4.50
7 000636 风华高科 11,120,119 336,049,996.18 4.47
8 002475 立讯精密 7,255,754 333,764,684.00 4.44
9 603501 韦尔股份 972,201 313,048,722.00 4.16
10 002371 北方华创 1,013,013 280,989,545.94 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000636 风华高科 20,455,586 637,396,059.76 9.03
2 002138 顺络电子 15,376,908 510,205,807.44 7.23
3 688036 传音控股 2,242,031 463,298,450.78 6.57
4 002027 分众传媒 34,363,577 318,893,994.56 4.52
5 688608 恒玄科技 1,317,750 312,293,572.50 4.43
6 002371 北方华创 2,018,384 289,718,839.36 4.11
7 603501 韦尔股份 1,065,801 273,612,432.72 3.88
8 300408 三环集团 6,361,043 266,400,480.84 3.78
9 002475 立讯精密 7,368,785 249,285,996.55 3.53
10 002859 洁美科技 7,744,350 247,044,765.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 30,459,563 944,246,453.00 9.44
2 000636 风华高科 26,871,426 905,567,056.20 9.06
3 002027 分众传媒 88,977,594 878,208,852.78 8.78
4 002008 大族激光 20,303,029 867,954,489.75 8.68
5 603501 韦尔股份 3,175,675 733,898,492.50 7.34
6 300408 三环集团 19,461,869 724,954,620.25 7.25
7 688036 传音控股 3,174,400 477,787,216.00 4.78
8 688111 金山办公 997,079 409,799,469.00 4.10
9 002859 洁美科技 15,112,552 382,952,067.68 3.83
10 600588 用友网络 8,010,937 351,439,806.19 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 33,780,777 975,251,031.99 9.09
2 002027 分众传媒 120,597,881 973,224,899.67 9.07
3 300059 东方财富 31,326,303 751,518,008.97 7.01
4 300413 芒果超媒 9,759,584 657,795,961.60 6.13
5 000636 风华高科 24,085,597 647,902,559.30 6.04
6 002410 广联达 7,895,124 575,949,295.80 5.37
7 688111 金山办公 1,710,363 564,419,790.00 5.26
8 600570 恒生电子 5,655,327 557,558,688.93 5.20
9 002475 立讯精密 9,727,346 555,723,276.98 5.18
10 300866 安克创新 3,864,927 528,837,961.41 4.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 2,228,018 761,046,388.44 8.98
2 002410 广联达 10,067,198 701,683,700.60 8.28
3 600570 恒生电子 6,198,298 667,556,694.60 7.87
4 300014 亿纬锂能 13,886,723 664,479,695.55 7.84
5 300661 圣邦股份 1,644,229 501,572,056.45 5.92
6 002475 立讯精密 8,414,429 432,080,929.15 5.10
7 600588 用友网络 9,416,529 415,268,928.90 4.90
8 688023 安恒信息 1,337,350 411,770,065.00 4.86
9 002859 洁美科技 13,232,097 396,698,268.06 4.68
10 300454 深信服 1,618,917 333,432,145.32 3.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 18,345,187 599,153,807.42 7.99
2 603444 吉比特 1,262,388 518,071,411.32 6.91
3 688111 金山办公 1,790,736 402,020,232.00 5.36
4 603501 韦尔股份 2,448,715 381,754,668.50 5.09
5 002475 立讯精密 9,436,518 360,097,526.88 4.80
6 600522 中天科技 35,806,295 344,098,494.95 4.59
7 600570 恒生电子 3,823,129 336,053,039.10 4.48
8 000977 浪潮信息 8,557,351 331,854,071.78 4.43
9 600183 生益科技 12,353,725 327,003,100.75 4.36
10 600588 用友网络 8,018,116 324,412,973.36 4.33

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