中欧货币市场基金C类(002747)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4671

 7 日年化：1.8250% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张东波,洪慧梅 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：15.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 3,900,000 396,980,795.24 2.02
2 112321243 23渤海银行CD243 2,000,000 199,894,581.09 1.02
3 112313112 23浙商银行CD112 2,000,000 199,188,651.06 1.02
4 112382424 23青岛农商行CD129 2,000,000 199,894,581.09 1.02
5 112319185 23恒丰银行CD185 2,000,000 199,260,893.20 1.02
6 012383228 23中交建SCP009 2,000,000 200,250,852.13 1.02
7 112381528 23广州银行CD044 2,000,000 198,968,349.88 1.01
8 112386524 23广州农村商业银行CD101 2,000,000 199,103,662.78 1.01
9 112313119 23浙商银行CD119 2,000,000 197,986,250.47 1.01
10 239945 23贴现国债45 2,000,000 198,664,309.62 1.01
11 112386842 23汇丰银行CD020 2,000,000 199,021,686.68 1.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 3,400,000 344,429,510.11 1.65
2 012381024 23南电SCP004 2,000,000 201,014,924.82 0.96
3 012381814 23招商局SCP005 2,000,000 200,634,182.95 0.96
4 112398284 23上海农商银行CD038 2,000,000 199,508,154.27 0.95
5 112398324 23东莞农村商业银行CD063 2,000,000 199,486,508.78 0.95
6 112287935 22徽商银行CD120 2,000,000 198,957,531.80 0.95
7 112205187 22建设银行CD187 2,000,000 198,189,320.11 0.95
8 112399398 23台州银行CD023 2,000,000 199,336,921.36 0.95
9 112398964 23广州农村商业银行CD063 2,000,000 198,246,031.34 0.95
10 112399349 23东莞农村商业银行CD083 2,000,000 198,146,896.90 0.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316019 23上海银行CD019 3,000,000 299,044,351.86 2.50
2 112317084 23光大银行CD084 2,000,000 198,998,181.48 1.66
3 112205152 22建设银行CD152 2,000,000 197,632,797.05 1.65
4 180211 18国开11 1,600,000 164,639,147.57 1.37
5 229976 22贴现国债76 1,500,000 149,297,051.12 1.25
6 180309 18进出09 1,300,000 135,056,894.98 1.13
7 112214061 22江苏银行CD061 1,000,000 99,714,803.26 0.83
8 112203045 22农业银行CD045 1,000,000 99,704,338.22 0.83
9 112392474 23宁波银行CD019 1,000,000 99,705,993.94 0.83
10 112394376 23深圳农商银行CD035 1,000,000 99,935,672.02 0.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203112 22农业银行CD112 1,000,000 99,448,829.70 5.69
2 112273350 22宁波银行CD355 1,000,000 99,451,728.95 5.69
3 220401 22农发01 900,000 91,370,509.39 5.23
4 072210220 22国信证券CP019 500,000 50,016,767.12 2.86
5 112217042 22光大银行CD042 500,000 49,782,598.92 2.85
6 112203006 22农业银行CD006 500,000 49,827,863.46 2.85
7 112209054 22浦发银行CD054 500,000 49,762,434.41 2.85
8 112282001 22宁波银行CD167 500,000 49,712,391.86 2.84
9 112209076 22浦发银行CD076 500,000 49,699,551.42 2.84
10 012282743 22浙交投SCP005 300,000 30,179,887.77 1.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282634 22东航SCP011 1,000,000 100,212,808.19 6.21
2 210016 21附息国债16 700,000 71,477,672.11 4.43
3 072110074 21国泰君安CP006 500,000 51,164,644.76 3.17
4 072210069 22国信证券CP013 500,000 50,488,492.65 3.13
5 012282464 22粤海SCP006 500,000 50,187,214.40 3.11
6 072210128 22东吴证券CP008 500,000 50,091,660.27 3.10
7 112109299 21浦发银行CD299 500,000 49,854,192.69 3.09
8 112174276 21成都银行CD297 500,000 49,885,443.22 3.09
9 112105261 21建设银行CD261 500,000 49,821,940.62 3.09
10 112285954 22广州农村商业银行CD096 500,000 49,879,829.46 3.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281294 22中石油SCP001 2,000,000 200,977,491.94 9.11
2 012105483 21国航SCP006 1,000,000 101,317,073.09 4.59
3 112217065 22光大银行CD065 1,000,000 99,918,343.10 4.53
4 112210046 22兴业银行CD046 1,000,000 99,825,045.92 4.53
5 072210093 22国元证券CP006 900,000 90,026,926.03 4.08
6 210010 21附息国债10 700,000 71,337,910.79 3.23
7 012281025 22中粮SCP001 500,000 50,298,497.85 2.28
8 012281592 22国家能源SCP003 500,000 50,148,607.70 2.27
9 229902 22贴现国债02 500,000 49,950,897.30 2.27
10 112110300 21兴业银行CD300 500,000 49,921,979.28 2.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110107 21东吴证券CP013 1,000,000 100,761,376.96 3.26
2 112211038 22平安银行CD038 1,000,000 99,500,679.65 3.22
3 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 99,647,346.73 3.22
4 112107076 21招商银行CD076 1,000,000 99,631,128.99 3.22
5 229910 22贴现国债10 1,000,000 99,598,140.65 3.22
6 112217055 22光大银行CD055 1,000,000 99,455,410.72 3.21
7 112295735 22北京农商银行CD090 1,000,000 99,461,876.45 3.21
8 112211040 22平安银行CD040 1,000,000 99,474,809.17 3.21
9 112211041 22平安银行CD041 1,000,000 99,470,830.48 3.21
10 112209067 22浦发银行CD067 1,000,000 99,464,133.21 3.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012104126 21中电投SCP039 1,000,000 99,977,954.85 3.23
2 219962 21贴现国债62 1,000,000 99,491,371.80 3.21
3 112108057 21中信银行CD057 1,000,000 99,453,961.90 3.21
4 112108085 21中信银行CD085 600,000 59,535,281.11 1.92
5 219960 21贴现国债60 500,000 49,801,171.92 1.61
6 012105241 21电网SCP027 500,000 49,955,591.98 1.61
7 012103933 21电网SCP024 500,000 49,977,527.19 1.61
8 112115061 21民生银行CD061 500,000 49,781,804.45 1.61
9 112116168 21上海银行CD168 500,000 49,713,527.81 1.61
10 112111275 21平安银行CD275 500,000 49,688,554.82 1.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004108 20中国银行CD108 1,500,000 149,284,833.89 5.41
2 012102176 21邮政SCP011 1,000,000 100,019,531.58 3.63
3 012102695 21三峡SCP003 1,000,000 99,999,572.03 3.63
4 072100136 21国信证券CP009 1,000,000 100,022,801.96 3.63
5 200409 20农发09 800,000 80,031,158.61 2.90
6 219944 21贴现国债44 800,000 79,667,401.83 2.89
7 190309 19进出09 500,000 50,081,678.35 1.82
8 072110014 21平安证券CP010 500,000 50,000,000.00 1.81
9 112004099 20中国银行CD099 500,000 49,848,585.20 1.81
10 012102482 21中交建SCP002 500,000 50,028,134.14 1.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101281 21中石化SCP005 1,500,000 149,989,195.21 4.87
2 132100023 21三峡GN003 1,000,000 99,993,782.40 3.25
3 112111114 21平安银行CD114 1,000,000 99,866,726.47 3.25
4 012101647 21南电SCP007 1,000,000 100,039,190.16 3.25
5 112182839 21宁波银行CD161 1,000,000 99,863,515.11 3.25
6 112198122 21宁波银行CD089 1,000,000 99,865,194.57 3.25
7 112017270 20光大银行CD270 1,000,000 99,810,519.03 3.24
8 112183126 21杭州银行CD120 1,000,000 99,846,543.84 3.24
9 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,852,708.02 3.24
10 072100059 21国信证券CP005 600,000 60,002,466.37 1.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004387 20南电SCP013 1,000,000 100,079,855.38 3.40
2 012100698 21龙源电力SCP005 1,000,000 99,988,539.36 3.39
3 112105049 21建设银行CD049 1,000,000 99,468,891.83 3.38
4 112107024 21招商银行CD024 1,000,000 99,584,166.43 3.38
5 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,464,810.80 3.38
6 112195425 21广州农村商业银行CD021 1,000,000 98,697,005.72 3.35
7 200308 20进出08 600,000 60,010,500.74 2.04
8 200211 20国开11 600,000 59,938,590.36 2.04
9 012100512 21中国核建SCP002 500,000 50,021,545.46 1.70
10 012100107 21中电投SCP002 500,000 50,008,552.05 1.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 1,100,000 109,684,703.46 3.55
2 012004051 20电网SCP045 1,000,000 99,908,683.19 3.24
3 012004015 20东航股SCP032 1,000,000 99,958,065.16 3.24
4 112018388 20华夏银行CD388 1,000,000 99,812,404.40 3.23
5 112015336 20民生银行CD336 1,000,000 99,732,611.53 3.23
6 112020215 20广发银行CD215 1,000,000 99,707,394.28 3.23
7 112003016 20农业银行CD016 1,000,000 99,390,711.19 3.22
8 112010078 20兴业银行CD078 1,000,000 99,463,385.19 3.22
9 112015148 20民生银行CD148 1,000,000 99,246,188.36 3.22
10 112008028 20中信银行CD028 1,000,000 99,351,322.83 3.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011217 20平安银行CD217 2,000,000 199,065,522.12 7.51
2 209942 20贴现国债42 1,500,000 149,347,889.19 5.64
3 112007023 20招商银行CD023 1,000,000 99,702,387.67 3.76
4 112018038 20华夏银行CD038 1,000,000 99,701,291.68 3.76
5 112015423 20民生银行CD423 1,000,000 99,418,371.86 3.75
6 111908296 19中信银行CD296 1,000,000 99,377,745.37 3.75
7 012002588 20浙能源SCP010 500,000 49,956,956.53 1.89
8 112010332 20兴业银行CD332 500,000 49,827,126.00 1.88
9 012002779 20中油股SCP007 500,000 49,943,228.23 1.88
10 012002410 20长电SCP002 500,000 49,918,390.73 1.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910422 19兴业银行CD422 1,500,000 149,267,589.14 8.15
2 170209 17国开09 1,000,000 100,435,202.40 5.48
3 112011122 20平安银行CD122 1,000,000 99,597,435.56 5.44
4 012000750 20南航股SCP010 500,000 49,988,239.86 2.73
5 112011125 20平安银行CD125 500,000 49,777,265.00 2.72
6 012002071 20华电SCP014 500,000 49,908,617.39 2.72
7 111909328 19浦发银行CD328 500,000 49,800,329.56 2.72
8 111904075 19中国银行CD075 500,000 49,874,932.95 2.72
9 111908182 19中信银行CD182 500,000 49,857,241.52 2.72
10 112007026 20招商银行CD026 500,000 49,885,745.58 2.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907080 19招商银行CD080 2,000,000 199,458,739.41 7.31
2 012000462 20中电信SCP006 1,500,000 149,963,910.38 5.50
3 190206 19国开06 1,400,000 140,078,524.21 5.13
4 012000323 20苏交通SCP002 1,000,000 99,989,782.68 3.66
5 012000131 20电网SCP002 1,000,000 99,949,426.37 3.66
6 111909416 19浦发银行CD416 1,000,000 99,750,582.92 3.66
7 072000058 20国信证券CP003 1,000,000 100,017,155.67 3.66
8 111909453 19浦发银行CD453 1,000,000 99,628,864.86 3.65
9 111915195 19民生银行CD195 500,000 49,846,224.73 1.83
10 111910201 19兴业银行CD201 500,000 49,879,723.08 1.83

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