博时景兴纯债债券型证券投资基金(002775)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0341

 累计净值：1.3082 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-20

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2380019 23新昌高投债 700,000 74,325,190.68 9.53
2 2280171 22长交投债02 600,000 62,263,967.21 7.99
3 102281248 22嵊州交投MTN001 600,000 60,708,918.03 7.79
4 2180273 21长金绿色债01 500,000 52,400,174.86 6.72
5 2180341 21长兴绿色债01 500,000 51,714,754.10 6.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2380019 23新昌高投债 700,000 72,936,375.34 9.08
2 102380962 23柯桥国资MTN002 700,000 70,648,659.02 8.79
3 2280171 22长交投债02 600,000 60,809,016.39 7.57
4 102281248 22嵊州交投MTN001 600,000 59,698,622.95 7.43
5 2180273 21长金绿色债01 500,000 54,208,758.90 6.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2380019 23新昌高投债 700,000 70,960,047.12 8.98
2 2280171 22长交投债02 600,000 62,089,643.84 7.86
3 102281248 22嵊州交投MTN001 600,000 60,750,000.00 7.69
4 102100949 21环太湖MTN002 500,000 53,193,356.16 6.73
5 2180273 21长金绿色债01 500,000 53,126,317.81 6.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175763 21龙盛01 600,000 61,629,123.29 7.96
2 2280171 22长交投债02 600,000 59,727,041.10 7.72
3 102281248 22嵊州交投MTN001 600,000 59,375,753.42 7.67
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 52,340,638.36 6.76
5 102100949 21环太湖MTN002 500,000 51,947,657.53 6.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280171 22长交投债02 600,000 62,344,602.74 7.36
2 175763 21龙盛01 600,000 61,523,178.08 7.27
3 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 52,773,832.88 6.23
4 2180273 21长金绿色债01 500,000 52,741,435.62 6.23
5 2180341 21长兴绿色债01 500,000 52,615,287.67 6.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175763 21龙盛01 600,000 61,243,232.87 7.66
2 2280171 22长交投债02 600,000 60,810,164.38 7.61
3 2180273 21长金绿色债01 500,000 54,408,758.90 6.81
4 2180341 21长兴绿色债01 500,000 53,911,219.18 6.75
5 102001581 20海盐国资MTN003 500,000 52,265,589.04 6.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175763 21龙盛01 600,000 60,680,547.95 7.88
2 2180273 21长金绿色债01 500,000 53,226,317.81 6.91
3 102100949 21环太湖MTN002 500,000 53,118,356.16 6.90
4 152914 21虞专01 500,000 52,651,383.56 6.83
5 2180341 21长兴绿色债01 500,000 52,112,575.34 6.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 71,932,000.00 9.56
2 175763 21龙盛01 600,000 60,606,000.00 8.06
3 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,910,000.00 6.90
4 2180273 21长金绿色债01 500,000 51,460,000.00 6.84
5 102100949 21环太湖MTN002 500,000 51,135,000.00 6.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,051,000.00 9.41
2 175763 21龙盛01 600,000 60,576,000.00 7.91
3 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,585,000.00 6.74
4 2180273 21长金绿色债01 500,000 50,935,000.00 6.65
5 102100949 21环太湖MTN002 500,000 50,665,000.00 6.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,191,000.00 9.58
2 175763 21龙盛01 600,000 60,390,000.00 8.01
3 1880156 18南太湖债 500,000 51,960,000.00 6.89
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,305,000.00 6.81
5 102100949 21环太湖MTN002 500,000 50,595,000.00 6.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,170,000.00 9.72
2 175763 21龙盛01 600,000 60,078,000.00 8.09
3 1880156 18南太湖债 500,000 51,830,000.00 6.98
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 50,950,000.00 6.86
5 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,520,000.00 6.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,562,000.00 9.88
2 101800211 18浙国贸MTN001 700,000 71,015,000.00 9.67
3 1880156 18南太湖债 500,000 52,260,000.00 7.11
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,020,000.00 6.94
5 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,630,000.00 6.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 700,000 72,317,000.00 9.74
2 101800211 18浙国贸MTN001 700,000 71,239,000.00 9.59
3 1880156 18南太湖债 500,000 52,655,000.00 7.09
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,125,000.00 6.88
5 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,665,000.00 6.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,200,000 126,024,000.00 16.99
2 101800211 18浙国贸MTN001 700,000 71,631,000.00 9.65
3 1880156 18南太湖债 500,000 53,440,000.00 7.20
4 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,565,000.00 6.95
5 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,920,000.00 6.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,200,000 128,112,000.00 17.01
2 101800211 18浙国贸MTN001 700,000 72,107,000.00 9.57
3 101900425 19海宁城投MTN001 500,000 51,885,000.00 6.89
4 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 51,620,000.00 6.85
5 160207 16国开07 500,000 51,220,000.00 6.80

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