新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类(002778)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4091

 累计净值：1.4091 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张磊,张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 17,086,225.00 8.57
2 000568 泸州老窖 33,300 7,214,445.00 3.62
3 600887 伊利股份 253,700 6,730,661.00 3.37
4 601318 中国平安 130,600 6,307,980.00 3.16
5 600036 招商银行 179,100 5,904,927.00 2.96
6 002594 比亚迪 21,600 5,112,720.00 2.56
7 600309 万华化学 52,400 4,627,968.00 2.32
8 601166 兴业银行 264,100 4,302,189.00 2.16
9 000858 五粮液 24,800 3,871,280.00 1.94
10 300750 宁德时代 18,900 3,837,267.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 16,064,500.00 6.76
2 600887 伊利股份 253,700 7,184,784.00 3.02
3 000568 泸州老窖 33,300 6,978,681.00 2.94
4 601318 中国平安 130,600 6,059,840.00 2.55
5 600036 招商银行 179,100 5,867,316.00 2.47
6 002594 比亚迪 21,600 5,578,632.00 2.35
7 600309 万华化学 52,400 4,602,816.00 1.94
8 300750 宁德时代 18,900 4,324,131.00 1.82
9 000063 中兴通讯 91,300 4,157,802.00 1.75
10 601166 兴业银行 264,100 4,133,165.00 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 17,290,000.00 6.76
2 000568 泸州老窖 33,300 8,484,507.00 3.32
3 600887 伊利股份 253,700 7,387,744.00 2.89
4 600036 招商银行 179,100 6,137,757.00 2.40
5 601318 中国平安 130,600 5,955,360.00 2.33
6 002594 比亚迪 21,600 5,530,032.00 2.16
7 600309 万华化学 52,400 5,024,112.00 1.96
8 000858 五粮液 24,800 4,885,600.00 1.91
9 601166 兴业银行 264,100 4,460,649.00 1.74
10 300750 宁德时代 10,500 4,263,525.00 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 16,406,500.00 6.25
2 600887 伊利股份 253,700 7,864,700.00 3.00
3 000568 泸州老窖 33,300 7,468,524.00 2.85
4 600036 招商银行 179,100 6,673,266.00 2.54
5 601318 中国平安 130,600 6,138,200.00 2.34
6 002594 比亚迪 21,600 5,550,552.00 2.12
7 600309 万华化学 52,400 4,854,860.00 1.85
8 601166 兴业银行 264,100 4,645,519.00 1.77
9 000858 五粮液 24,800 4,481,112.00 1.71
10 300750 宁德时代 10,500 4,130,910.00 1.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 14,605,500.00 5.64
2 000568 泸州老窖 33,300 7,680,978.00 2.96
3 600887 伊利股份 207,100 6,830,158.00 2.64
4 002594 比亚迪 21,600 5,443,416.00 2.10
5 600036 招商银行 145,900 4,909,535.00 1.89
6 601318 中国平安 106,400 4,424,112.00 1.71
7 300750 宁德时代 10,500 4,209,345.00 1.62
8 000858 五粮液 24,800 4,196,904.00 1.62
9 600309 万华化学 43,000 3,960,300.00 1.53
10 000596 古井贡酒 13,800 3,752,910.00 1.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 15,951,000.00 5.59
2 000568 泸州老窖 33,300 8,209,782.00 2.88
3 600887 伊利股份 207,100 8,066,545.00 2.83
4 002594 比亚迪 21,600 7,203,384.00 2.53
5 600036 招商银行 145,900 6,156,980.00 2.16
6 300750 宁德时代 10,500 5,607,000.00 1.97
7 000858 五粮液 24,800 5,007,864.00 1.76
8 601318 中国平安 106,400 4,967,816.00 1.74
9 002460 赣锋锂业 28,800 4,282,560.00 1.50
10 601166 兴业银行 215,400 4,286,460.00 1.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 13,408,200.00 4.78
2 600887 伊利股份 207,100 7,639,919.00 2.72
3 600036 招商银行 145,900 6,828,120.00 2.44
4 000568 泸州老窖 29,800 5,539,224.00 1.98
5 601318 中国平安 106,400 5,155,080.00 1.84
6 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 1.75
7 002594 比亚迪 19,400 4,458,120.00 1.59
8 601166 兴业银行 215,400 4,452,318.00 1.59
9 002142 宁波银行 99,830 3,732,643.70 1.33
10 600309 万华化学 43,000 3,478,270.00 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 15,990,000.00 5.41
2 600887 伊利股份 207,100 8,586,366.00 2.90
3 600036 招商银行 145,900 7,106,789.00 2.40
4 000568 泸州老窖 26,500 6,727,555.00 2.27
5 601318 中国平安 106,400 5,363,624.00 1.81
6 002594 比亚迪 19,400 5,201,528.00 1.76
7 300750 宁德时代 8,700 5,115,600.00 1.73
8 000858 五粮液 20,000 4,453,200.00 1.51
9 600309 万华化学 43,000 4,343,000.00 1.47
10 601166 兴业银行 215,400 4,101,216.00 1.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 14,274,000.00 4.72
2 600887 伊利股份 207,100 7,807,670.00 2.58
3 600036 招商银行 145,900 7,360,655.00 2.43
4 000568 泸州老窖 26,500 5,871,870.00 1.94
5 601318 中国平安 106,400 5,145,504.00 1.70
6 002594 比亚迪 19,400 4,840,494.00 1.60
7 600309 万华化学 43,000 4,590,250.00 1.52
8 300750 宁德时代 8,700 4,573,851.00 1.51
9 000858 五粮液 20,000 4,387,800.00 1.45
10 601166 兴业银行 215,400 3,941,820.00 1.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 14,808,240.00 4.66
2 600036 招商银行 138,900 7,526,991.00 2.37
3 000568 泸州老窖 31,800 7,502,892.00 2.36
4 600887 伊利股份 195,900 7,214,997.00 2.27
5 601318 中国平安 100,500 6,460,140.00 2.03
6 000858 五粮液 21,600 6,434,424.00 2.02
7 002594 比亚迪 22,600 5,672,600.00 1.78
8 000001 平安银行 222,800 5,039,736.00 1.58
9 300750 宁德时代 9,300 4,973,640.00 1.56
10 600309 万华化学 39,800 4,331,036.00 1.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 14,464,800.00 4.73
2 601318 中国平安 100,500 7,909,350.00 2.59
3 600887 伊利股份 195,900 7,841,877.00 2.57
4 000568 泸州老窖 31,800 7,155,636.00 2.34
5 600036 招商银行 138,900 7,097,790.00 2.32
6 000858 五粮液 21,600 5,788,368.00 1.89
7 000002 万科A 167,400 5,022,000.00 1.64
8 601166 兴业银行 204,700 4,931,223.00 1.61
9 000001 平安银行 222,800 4,903,828.00 1.61
10 000333 美的集团 56,900 4,678,887.00 1.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 4.48
2 601318 中国平安 100,500 8,741,490.00 2.72
3 600887 伊利股份 195,900 8,692,083.00 2.71
4 000568 泸州老窖 31,800 7,191,888.00 2.24
5 000858 五粮液 21,600 6,303,960.00 1.96
6 600036 招商银行 138,900 6,104,655.00 1.90
7 000333 美的集团 56,900 5,601,236.00 1.74
8 000002 万科A 167,400 4,804,380.00 1.50
9 600276 恒瑞医药 42,000 4,681,320.00 1.46
10 000651 格力电器 72,955 4,518,832.70 1.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 12,013,200.00 5.68
2 601318 中国平安 110,500 8,426,730.00 3.98
3 600887 伊利股份 195,900 7,542,150.00 3.56
4 600036 招商银行 138,900 5,000,400.00 2.36
5 000858 五粮液 21,600 4,773,600.00 2.26
6 000002 万科A 167,400 4,690,548.00 2.22
7 000568 泸州老窖 31,800 4,564,890.00 2.16
8 600585 海螺水泥 75,700 4,183,182.00 1.98
9 000333 美的集团 56,900 4,130,940.00 1.95
10 000651 格力电器 72,955 3,888,501.50 1.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 508,000 15,814,040.00 9.19
2 000333 美的集团 241,200 14,421,348.00 8.38
3 601318 中国平安 170,400 12,166,560.00 7.07
4 000001 平安银行 860,000 11,008,000.00 6.40
5 000895 双汇发展 179,400 8,268,546.00 4.81
6 601988 中国银行 2,261,000 7,868,280.00 4.57
7 601288 农业银行 2,304,700 7,789,886.00 4.53
8 601009 南京银行 798,300 5,851,539.00 3.40
9 002142 宁波银行 210,000 5,516,700.00 3.21
10 601939 建设银行 752,800 4,750,168.00 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 508,000 15,168,880.00 9.54
2 601318 中国平安 170,400 11,786,568.00 7.41
3 000333 美的集团 241,200 11,678,904.00 7.35
4 000001 平安银行 860,000 11,008,000.00 6.92
5 601988 中国银行 2,261,000 7,868,280.00 4.95
6 601288 农业银行 2,304,700 7,766,839.00 4.89
7 000895 双汇发展 179,400 7,050,420.00 4.44
8 601009 南京银行 798,300 5,787,675.00 3.64
9 601939 建设银行 752,800 4,772,752.00 3.00
10 600900 长江电力 242,700 4,196,283.00 2.64

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