博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(002812)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0383

 累计净值：1.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何平 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 3,800,000 390,919,430.14 12.71
2 230202 23国开02 3,300,000 337,610,523.29 10.98
3 220313 22进出13 3,000,000 308,069,589.04 10.02
4 220214 22国开14 3,000,000 300,375,329.67 9.77
5 112304040 23中国银行CD040 3,000,000 293,449,718.03 9.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 4,000,000 400,852,173.91 13.09
2 220208 22国开08 3,900,000 392,769,959.02 12.83
3 230305 23进出05 3,800,000 388,664,520.55 12.69
4 220313 22进出13 3,000,000 306,313,315.07 10.00
5 112312069 23北京银行CD069 3,000,000 294,123,240.98 9.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,400,000 546,984,493.15 18.17
2 220214 22国开14 2,000,000 199,348,858.70 6.62
3 102280312 22国网租赁MTN001 1,500,000 150,301,068.49 4.99
4 112393742 23成都银行CD068 1,500,000 148,392,813.59 4.93
5 112393801 23重庆农村商行CD009 1,500,000 148,391,775.00 4.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,600,000 166,684,580.82 27.37
2 190204 19国开04 800,000 84,948,317.81 13.95
3 210203 21国开03 800,000 83,822,794.52 13.76
4 160408 16农发08 500,000 52,501,479.45 8.62
5 200208 20国开08 500,000 51,194,068.49 8.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 2,100,000 218,347,873.97 35.86
2 190204 19国开04 800,000 84,846,268.49 13.93
3 210203 21国开03 800,000 83,653,369.86 13.74
4 160408 16农发08 500,000 52,451,767.12 8.61
5 200208 20国开08 500,000 51,059,849.32 8.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,600,000 166,010,520.55 27.63
2 150218 15国开18 1,000,000 106,152,493.15 17.67
3 200313 20进出13 800,000 83,316,164.38 13.87
4 210203 21国开03 800,000 82,387,945.21 13.71
5 210408 21农发08 500,000 51,632,068.49 8.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,800,000 185,118,608.22 31.06
2 200313 20进出13 800,000 82,529,994.52 13.85
3 210203 21国开03 800,000 81,737,753.42 13.71
4 210408 21农发08 500,000 51,119,342.47 8.58
5 160210 16国开10 400,000 41,714,060.27 7.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,900,000 191,748,000.00 30.90
2 160207 16国开07 1,100,000 111,034,000.00 17.89
3 200313 20进出13 800,000 81,136,000.00 13.07
4 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 11.52
5 210408 21农发08 500,000 50,315,000.00 8.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,900,000 191,273,000.00 31.20
2 160207 16国开07 1,100,000 110,946,000.00 18.10
3 200313 20进出13 800,000 81,016,000.00 13.22
4 200210 20国开10 600,000 59,028,000.00 9.63
5 180204 18国开04 500,000 51,465,000.00 8.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 2,500,000 250,875,000.00 27.31
2 200407 20农发07 2,500,000 250,800,000.00 27.30
3 160207 16国开07 1,200,000 120,792,000.00 13.15
4 200402 20农发02 1,100,000 108,823,000.00 11.84
5 200215 20国开15 1,000,000 101,390,000.00 11.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 2,400,000 240,648,000.00 26.21
2 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 10.94
3 092118002 21农发清发02 800,000 79,952,000.00 8.71
4 190403 19农发03 700,000 70,308,000.00 7.66
5 160207 16国开07 700,000 70,224,000.00 7.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,400,000 543,726,000.00 18.42
2 190208 19国开08 5,000,000 504,600,000.00 17.10
3 200211 20国开11 3,800,000 378,480,000.00 12.83
4 190407 19农发07 2,900,000 291,044,000.00 9.86
5 200203 20国开03 1,900,000 190,418,000.00 6.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 5,300,000 525,071,000.00 17.25
2 190208 19国开08 4,500,000 449,640,000.00 14.77
3 190407 19农发07 2,900,000 289,855,000.00 9.52
4 200208 20国开08 2,500,000 243,450,000.00 8.00
5 200201 20国开01 2,300,000 229,862,000.00 7.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,400,000 447,700,000.00 14.67
2 190407 19农发07 4,000,000 404,240,000.00 13.25
3 180211 18国开11 2,600,000 267,358,000.00 8.76
4 200201 20国开01 2,500,000 250,350,000.00 8.21
5 200404 20农发04 2,200,000 212,212,000.00 6.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,200,000 434,028,000.00 14.18
2 190407 19农发07 4,000,000 407,680,000.00 13.32
3 160210 16国开10 3,300,000 333,993,000.00 10.91
4 180211 18国开11 2,500,000 260,700,000.00 8.52
5 190207 19国开07 1,900,000 193,876,000.00 6.33

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