融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金(002869)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0544

 累计净值：1.3439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘力宁 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220078 22杭州银行债02 1,000,000 101,758,904.11 9.14
2 2320031 23华润银行小微债01 1,000,000 100,307,213.11 9.01
3 2328020 23渤海银行02 1,000,000 100,212,393.44 9.01
4 212380013 23浙商银行债01 1,000,000 100,143,693.99 9.00
5 2320035 23齐鲁银行小微债01 1,000,000 100,148,087.43 9.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 300,000 30,541,019.18 9.36
2 180205 18国开05 200,000 22,299,704.11 6.83
3 1828008 18中信银行二级01 200,000 20,888,705.75 6.40
4 102101580 21乌经开MTN003 200,000 20,795,095.89 6.37
5 190311 19进出11 200,000 20,753,386.30 6.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188314 21国联04 300,000 30,913,800.00 9.60
2 2220031 22浙商银行小微债02 300,000 30,896,934.25 9.60
3 188418 21兴业03 300,000 30,616,694.80 9.51
4 2120112 21贵州银行绿色债 300,000 30,556,265.75 9.49
5 102280716 22重庆机场MTN001(绿色) 200,000 20,692,730.96 6.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220031 22浙商银行小微债02 300,000 30,666,542.47 5.92
2 188314 21国联04 300,000 30,643,800.00 5.91
3 188418 21兴业03 300,000 30,386,467.40 5.86
4 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 5.85
5 2120112 21贵州银行绿色债 300,000 30,253,101.37 5.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188418 21兴业03 500,000 50,913,539.73 9.69
2 2220031 22浙商银行小微债02 400,000 40,916,396.71 7.79
3 102000923 20广州地铁MTN002 400,000 40,605,937.53 7.73
4 1928033 19中国银行二级03 300,000 31,974,290.96 6.09
5 102102042 21乌城投MTN002 300,000 31,694,058.08 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188418 21兴业03 500,000 51,619,967.13 9.96
2 2220031 22浙商银行小微债02 400,000 40,340,070.14 7.79
3 102000923 20广州地铁MTN002 400,000 40,016,935.89 7.72
4 102102042 21乌城投MTN002 300,000 31,305,838.36 6.04
5 2120112 21贵州银行绿色债 300,000 30,918,698.63 5.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188418 21兴业03 500,000 50,962,824.66 9.95
2 102000923 20广州地铁MTN002 400,000 40,575,136.44 7.92
3 188314 21国联04 300,000 31,030,800.00 6.06
4 210207 21国开07 300,000 30,986,136.99 6.05
5 102102042 21乌城投MTN002 300,000 30,860,044.93 6.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 400,000 40,864,000.00 12.93
2 210215 21国开15 400,000 40,128,000.00 12.70
3 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 9.59
4 210211 21国开11 300,000 29,973,000.00 9.49
5 102101580 21乌经开MTN003 200,000 20,162,000.00 6.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 281,000 28,122,480.00 23.25
2 210312 21进出12 200,000 20,120,000.00 16.63
3 210210 21国开10 100,000 10,159,000.00 8.40
4 102000149 20三一MTN001 100,000 10,069,000.00 8.32
5 012100575 21乌城投SCP001 100,000 10,052,000.00 8.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 180,000 18,030,600.00 90.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100294 21伊犁财通MTN001 100,000 10,109,000.00 8.11
2 102100008 21泰交通MTN001 100,000 10,097,000.00 8.10
3 102100108 21淮安城资MTN001 100,000 10,094,000.00 8.10
4 102001692 20闽电子MTN001 100,000 10,077,000.00 8.09
5 102100286 21陕延油MTN002 100,000 10,033,000.00 8.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800186 18鸿商产业MTN001 1,000,000 101,070,000.00 5.02
2 102000109 20农垦MTN001 1,000,000 99,450,000.00 4.94
3 149120 20湘建01 1,000,000 97,270,000.00 4.83
4 1780399 17青交投债01 800,000 82,232,000.00 4.08
5 102001441 20金科地产MTN001 810,000 80,967,600.00 4.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800186 18鸿商产业MTN001 1,000,000 100,670,000.00 4.98
2 102000109 20农垦MTN001 1,000,000 100,380,000.00 4.96
3 149120 20湘建01 1,000,000 97,540,000.00 4.82
4 041900437 19西部矿业CP001 900,000 90,648,000.00 4.48
5 101900665 19本钢集团MTN002 900,000 90,054,000.00 4.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149028 20CATL01 2,100,000 211,092,000.00 9.41
2 101800186 18鸿商产业MTN001 1,000,000 100,440,000.00 4.48
3 102000109 20农垦MTN001 1,000,000 99,960,000.00 4.46
4 2080097 20贵州双龙停车场债01 1,000,000 98,690,000.00 4.40
5 101900665 19本钢集团MTN002 900,000 90,405,000.00 4.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149028 20CATL01 2,100,000 212,184,000.00 9.53
2 101800186 18鸿商产业MTN001 1,000,000 100,570,000.00 4.52
3 102000109 20农垦MTN001 1,000,000 100,210,000.00 4.50
4 101900665 19本钢集团MTN002 900,000 91,746,000.00 4.12
5 041900437 19西部矿业CP001 900,000 90,324,000.00 4.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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