摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金A类(002885)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8189

 累计净值：0.8189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志勇 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.393亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-12-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688439 振华风光 93,156 8,233,127.28 8.12
2 002049 紫光国微 91,720 7,997,984.00 7.89
3 688375 国博电子 93,999 7,914,715.80 7.80
4 300395 菲利华 152,900 6,917,196.00 6.82
5 300593 新雷能 372,657 6,812,169.96 6.72
6 688281 华秦科技 38,810 6,771,956.90 6.68
7 300101 振芯科技 320,200 6,740,210.00 6.65
8 688270 臻镭科技 139,082 6,731,568.80 6.64
9 688066 航天宏图 111,069 5,667,851.07 5.59
10 688385 复旦微电 104,500 4,984,650.00 4.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688439 振华风光 70,267 7,716,721.94 8.33
2 688375 国博电子 86,319 6,836,464.80 7.38
3 000733 振华科技 68,800 6,594,480.00 7.12
4 688270 臻镭科技 100,707 6,538,905.51 7.06
5 002049 紫光国微 69,720 6,501,390.00 7.02
6 688281 华秦科技 31,011 6,279,727.50 6.78
7 300593 新雷能 257,957 5,909,794.87 6.38
8 300101 振芯科技 292,700 5,675,453.00 6.13
9 300395 菲利华 110,000 5,412,000.00 5.85
10 688066 航天宏图 72,101 4,390,950.90 4.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300101 振芯科技 314,300 9,237,277.00 8.61
2 688439 振华风光 88,319 8,108,567.39 7.55
3 688375 国博电子 92,466 8,100,021.60 7.55
4 688270 臻镭科技 82,247 7,372,621.08 6.87
5 688385 复旦微电 102,837 6,731,710.02 6.27
6 002049 紫光国微 60,420 6,714,474.60 6.26
7 300593 新雷能 204,736 6,440,994.56 6.00
8 000733 振华科技 68,800 6,196,128.00 5.77
9 688281 华秦科技 22,340 5,728,869.60 5.34
10 688066 航天宏图 51,501 4,905,470.25 4.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688439 振华风光 67,242 7,993,728.96 7.48
2 300101 振芯科技 325,400 7,972,300.00 7.46
3 002049 紫光国微 59,920 7,898,654.40 7.39
4 688270 臻镭科技 66,580 7,721,282.60 7.23
5 688375 国博电子 79,180 7,584,652.20 7.10
6 688385 复旦微电 106,088 7,406,003.28 6.93
7 300593 新雷能 173,436 7,367,561.28 6.90
8 000733 振华科技 62,700 7,162,221.00 6.70
9 688281 华秦科技 20,844 5,940,540.00 5.56
10 300395 菲利华 70,500 3,877,500.00 3.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 41,520 5,978,880.00 6.94
2 300593 新雷能 124,136 5,640,739.84 6.55
3 688270 臻镭科技 49,889 5,238,345.00 6.08
4 688385 复旦微电 69,179 5,206,411.54 6.05
5 300101 振芯科技 200,200 5,185,180.00 6.02
6 000733 振华科技 44,400 5,149,512.00 5.98
7 688439 振华风光 43,549 5,047,329.10 5.86
8 600893 航发动力 114,400 4,799,080.00 5.57
9 600765 中航重机 148,980 4,463,440.80 5.18
10 688375 国博电子 41,023 3,740,066.91 4.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 134,100 6,102,891.00 6.66
2 000733 振华科技 43,900 5,969,083.00 6.51
3 002049 紫光国微 30,500 5,786,460.00 6.31
4 300593 新雷能 134,036 5,563,834.36 6.07
5 688385 复旦微电 83,602 5,450,014.38 5.95
6 600765 中航重机 168,980 5,437,776.40 5.93
7 002389 航天彩虹 239,800 4,402,728.00 4.80
8 600760 中航沈飞 67,560 4,084,002.00 4.46
9 688270 臻镭科技 61,929 3,840,217.29 4.19
10 000768 中航西飞 118,000 3,574,220.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 31,900 6,524,826.00 7.59
2 000733 振华科技 46,700 5,295,780.00 6.16
3 600765 中航重机 120,700 5,176,823.00 6.02
4 600893 航发动力 114,400 5,136,560.00 5.98
5 002389 航天彩虹 239,800 4,539,414.00 5.28
6 688270 臻镭科技 66,572 4,429,035.16 5.15
7 300593 新雷能 95,740 4,389,679.00 5.11
8 600760 中航沈飞 73,160 4,118,176.40 4.79
9 600038 中直股份 79,400 4,041,460.00 4.70
10 300726 宏达电子 59,400 3,985,740.00 4.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 32,200 7,245,000.00 7.56
2 600893 航发动力 109,200 6,929,832.00 7.23
3 600862 中航高科 171,700 6,139,992.00 6.41
4 600760 中航沈飞 89,960 6,120,878.40 6.39
5 000733 振华科技 49,200 6,114,576.00 6.38
6 600038 中直股份 75,200 6,038,560.00 6.30
7 300726 宏达电子 52,600 5,263,156.00 5.49
8 300593 新雷能 94,140 5,119,333.20 5.34
9 600765 中航重机 96,000 4,847,040.00 5.06
10 000768 中航西飞 126,700 4,624,550.00 4.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 51,300 10,608,840.00 7.99
2 600862 中航高科 310,200 10,103,214.00 7.60
3 600760 中航沈飞 144,760 9,892,898.40 7.45
4 600893 航发动力 177,000 9,414,630.00 7.09
5 000733 振华科技 90,500 9,069,910.00 6.83
6 300726 宏达电子 93,300 7,101,996.00 5.35
7 300593 新雷能 131,440 6,946,604.00 5.23
8 688002 睿创微纳 64,563 5,662,175.10 4.26
9 600038 中直股份 92,300 5,131,880.00 3.86
10 300474 景嘉微 31,500 3,923,640.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 118,260 7,131,078.00 8.44
2 600893 航发动力 131,100 6,973,209.00 8.26
3 002049 紫光国微 42,900 6,614,751.00 7.83
4 600862 中航高科 210,500 6,479,190.00 7.67
5 300799 左江科技 91,900 5,036,120.00 5.96
6 300593 新雷能 115,720 5,028,034.00 5.95
7 688002 睿创微纳 50,291 5,020,550.53 5.94
8 600316 洪都航空 95,600 3,678,688.00 4.36
9 300726 宏达电子 44,900 3,165,001.00 3.75
10 600038 中直股份 58,300 3,074,742.00 3.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 51,500 3,342,865.00 8.20
2 600893 航发动力 72,400 3,300,716.00 8.10
3 002049 紫光国微 27,100 2,899,429.00 7.11
4 300726 宏达电子 35,500 2,493,165.00 6.12
5 688002 睿创微纳 27,381 2,428,694.70 5.96
6 600862 中航高科 93,000 2,382,660.00 5.85
7 300593 新雷能 55,200 2,238,912.00 5.49
8 000768 中航西飞 91,200 2,212,512.00 5.43
9 600316 洪都航空 64,300 2,166,910.00 5.32
10 000733 振华科技 37,000 2,020,200.00 4.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 56,700 4,432,806.00 6.47
2 002609 捷顺科技 476,300 4,434,353.00 6.47
3 002049 紫光国微 32,700 4,375,587.00 6.39
4 688208 道通科技 60,648 4,154,994.48 6.06
5 000768 中航西飞 110,000 4,034,800.00 5.89
6 688002 睿创微纳 36,028 3,999,108.00 5.84
7 002371 北方华创 21,613 3,906,333.62 5.70
8 000066 中国长城 204,000 3,873,960.00 5.65
9 600893 航发动力 62,500 3,709,375.00 5.41
10 688111 金山办公 7,442 3,058,662.00 4.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 20,592 6,795,360.00 8.28
2 688208 道通科技 95,498 6,395,501.06 7.79
3 002609 捷顺科技 510,200 6,326,480.00 7.70
4 688012 中微公司 31,654 5,386,244.64 6.56
5 002371 北方华创 30,713 4,885,209.78 5.95
6 603019 中科曙光 127,800 4,820,616.00 5.87
7 300623 捷捷微电 131,400 4,746,168.00 5.78
8 300378 鼎捷软件 157,200 4,225,536.00 5.15
9 300661 圣邦股份 13,382 4,005,901.70 4.88
10 688200 华峰测控 15,630 3,954,546.30 4.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 55,059 2,827,279.65 6.08
2 002241 歌尔股份 95,900 2,815,624.00 6.05
3 002371 北方华创 12,200 2,085,102.00 4.48
4 600584 长电科技 66,300 2,073,201.00 4.46
5 603019 中科曙光 53,900 2,069,760.00 4.45
6 600745 闻泰科技 16,100 2,027,795.00 4.36
7 688111 金山办公 5,708 1,949,738.64 4.19
8 603986 兆易创新 7,900 1,863,689.00 4.01
9 688008 澜起科技 17,023 1,730,898.64 3.72
10 688012 中微公司 7,804 1,711,495.24 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 79,400 5,492,098.00 5.40
2 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 4.70
3 601166 兴业银行 183,000 2,911,530.00 2.86
4 600036 招商银行 89,700 2,895,516.00 2.85
5 600276 恒瑞医药 26,900 2,475,607.00 2.43
6 601601 中国太保 79,000 2,229,380.00 2.19
7 600030 中信证券 74,000 1,639,840.00 1.61
8 601398 工商银行 311,000 1,601,650.00 1.57
9 600887 伊利股份 52,700 1,573,622.00 1.55
10 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 1.35

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