序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019557 | 17国债03 | 2,060 | 205,608.60 | 111.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019557 | 17国债03 | 960 | 95,625.60 | 51.11 |
2 | 019546 | 16国债18 | 690 | 68,924.10 | 36.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179914 | 17贴现国债14 | 100,000 | 9,929,000.00 | 98.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111615154 | 16民生CD154 | 300,000 | 29,553,000.00 | 59.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111697860 | 16汉口银行CD104 | 200,000 | 19,950,000.00 | 38.33 |
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