广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(002987)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7631

 累计净值：1.7631 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：4.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-06

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 5,935,215.00 0.28
2 300750 宁德时代 15,100 3,065,753.00 0.14
3 601318 中国平安 48,400 2,337,720.00 0.11
4 000858 五粮液 11,600 1,810,760.00 0.09
5 600036 招商银行 55,000 1,813,350.00 0.09
6 002594 比亚迪 6,000 1,420,200.00 0.07
7 000333 美的集团 27,700 1,536,796.00 0.07
8 300059 东方财富 70,700 1,074,640.00 0.05
9 000568 泸州老窖 5,100 1,104,915.00 0.05
10 601166 兴业银行 64,400 1,049,076.00 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1 50.52 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601121 宝地矿业 2,532 21,471.36 0.00
2 603073 彩蝶实业 530 10,912.70 0.00
3 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
4 688126 沪硅产业 1 23.39 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 0.09
2 601318 中国平安 19,200 902,400.00 0.06
3 600036 招商银行 21,600 804,816.00 0.05
4 601012 隆基绿能 10,400 439,504.00 0.03
5 600900 长江电力 20,000 420,000.00 0.03
6 601166 兴业银行 25,600 450,304.00 0.03
7 601888 中国中免 1,600 345,648.00 0.02
8 600030 中信证券 17,600 350,416.00 0.02
9 600887 伊利股份 11,200 347,200.00 0.02
10 603259 药明康德 4,000 324,000.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 430685 新芝生物 24,900 373,500.00 0.03
2 430476 海能技术 4,900 53,312.00 0.00
3 603658 安图生物 400 22,044.00 0.00
4 603517 绝味食品 400 20,040.00 0.00
5 601990 南京证券 2,000 15,260.00 0.00
6 601607 上海医药 1,200 19,812.00 0.00
7 601108 财通证券 3,200 21,632.00 0.00
8 600143 金发科技 1,600 15,008.00 0.00
9 600109 国金证券 2,000 15,280.00 0.00
10 603939 益丰药房 400 19,904.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,200 135,040.00 0.01
2 600519 贵州茅台 100 204,500.00 0.01
3 601318 中国平安 2,800 130,732.00 0.01
4 601012 隆基绿能 1,400 93,282.00 0.01
5 600030 中信证券 2,600 56,316.00 0.00
6 601166 兴业银行 3,700 73,630.00 0.00
7 600900 长江电力 2,600 60,112.00 0.00
8 600887 伊利股份 1,200 46,740.00 0.00
9 600763 通策医疗 400 69,776.00 0.00
10 603259 药明康德 500 51,995.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,200 705,600.00 0.04
2 600519 贵州茅台 300 615,000.00 0.04
3 000858 五粮液 2,000 445,320.00 0.03
4 600036 招商银行 8,700 423,777.00 0.03
5 601012 隆基股份 3,000 258,600.00 0.02
6 000333 美的集团 4,400 324,764.00 0.02
7 300059 东方财富 7,600 282,036.00 0.02
8 601318 中国平安 7,500 378,075.00 0.02
9 002475 立讯精密 4,400 216,480.00 0.01
10 002415 海康威视 4,400 230,208.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁易购 5,000 24,950.00 0.00
2 300124 汇川技术 50 3,150.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 0.04
2 601318 中国平安 14,500 932,060.00 0.04
3 600036 招商银行 16,500 894,135.00 0.04
4 000858 五粮液 2,500 744,725.00 0.03
5 601166 兴业银行 19,500 400,725.00 0.02
6 601012 隆基股份 4,900 435,316.00 0.02
7 000333 美的集团 6,500 463,905.00 0.02
8 600276 恒瑞医药 6,000 407,820.00 0.02
9 300059 东方财富 11,400 373,806.00 0.02
10 601888 中国中免 1,500 450,150.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 5,400 204,012.00 0.01
2 600089 特变电工 17,800 199,182.00 0.01
3 600219 南山铝业 36,000 124,200.00 0.01
4 601997 贵阳银行 10,800 88,128.00 0.00
5 601018 宁波港 13,400 55,878.00 0.00
6 600977 中国电影 3,600 51,012.00 0.00
7 600867 通化东宝 6,600 81,906.00 0.00
8 600516 方大炭素 10,000 81,600.00 0.00
9 600170 上海建工 22,400 67,872.00 0.00
10 603195 公牛集团 300 53,607.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 46,400 4,035,872.00 0.16
2 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 0.12
3 000858 五粮液 8,000 2,334,800.00 0.09
4 000333 美的集团 20,800 2,047,552.00 0.08
5 600036 招商银行 49,500 2,175,525.00 0.08
6 600276 恒瑞医药 16,000 1,783,360.00 0.07
7 601166 兴业银行 58,500 1,220,895.00 0.05
8 000651 格力电器 20,800 1,288,352.00 0.05
9 601888 中国中免 4,800 1,355,760.00 0.05
10 600887 伊利股份 25,600 1,135,872.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,600 1,418,436.00 0.06
2 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 0.04
3 000333 美的集团 8,400 609,840.00 0.03
4 600276 恒瑞医药 6,600 592,812.00 0.03
5 600036 招商银行 17,400 626,400.00 0.03
6 000858 五粮液 3,600 795,600.00 0.03
7 600030 中信证券 14,400 432,432.00 0.02
8 002475 立讯精密 7,200 411,336.00 0.02
9 000651 格力电器 8,400 447,720.00 0.02
10 601888 中国中免 1,800 401,292.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,000 856,800.00 0.02
2 600519 贵州茅台 400 585,152.00 0.02
3 601166 兴业银行 14,000 220,920.00 0.01
4 600276 恒瑞医药 4,000 369,200.00 0.01
5 600036 招商银行 11,600 391,152.00 0.01
6 600030 中信证券 9,600 231,456.00 0.01
7 002475 立讯精密 4,800 246,480.00 0.01
8 000858 五粮液 2,000 342,240.00 0.01
9 000651 格力电器 5,200 294,164.00 0.01
10 000333 美的集团 5,600 334,824.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 64,000 4,426,880.00 0.14
2 600519 贵州茅台 2,000 2,222,000.00 0.07
3 600036 招商银行 60,000 1,936,800.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 18,000 1,656,540.00 0.05
5 601166 兴业银行 86,000 1,368,260.00 0.04
6 600016 民生银行 146,000 833,660.00 0.03
7 600900 长江电力 52,000 899,080.00 0.03
8 600887 伊利股份 36,000 1,074,960.00 0.03
9 600030 中信证券 50,000 1,108,000.00 0.03
10 601328 交通银行 160,000 825,600.00 0.03

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