东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A类(003044)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2942

 累计净值：1.3442 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡伟,纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.329亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 56,812 15,962,939.18 1.20
2 002028 思源电气 229,400 11,855,392.00 0.89
3 002475 立讯精密 343,207 10,234,432.74 0.77
4 02628 中国人寿 882,000 9,874,078.20 0.74
5 600426 华鲁恒升 307,010 9,855,021.00 0.74
6 300122 智飞生物 189,300 9,213,231.00 0.69
7 300750 宁德时代 41,540 8,433,866.20 0.63
8 601658 邮储银行 1,692,300 8,410,731.00 0.63
9 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 0.62
10 600690 海尔智家 343,800 8,113,680.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 56,812 17,369,053.22 1.11
2 300750 宁德时代 63,740 14,583,074.60 0.93
3 002475 立讯精密 429,007 13,921,277.15 0.89
4 002028 思源电气 276,900 12,936,768.00 0.83
5 002459 晶澳科技 288,420 12,027,114.00 0.77
6 600426 华鲁恒升 390,210 11,952,132.30 0.76
7 300122 智飞生物 256,800 11,350,560.00 0.72
8 02628 中国人寿 882,000 10,620,250.20 0.68
9 601658 邮储银行 2,162,300 10,573,647.00 0.67
10 603218 日月股份 540,400 10,262,196.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 84,312 28,474,961.56 1.06
2 002028 思源电气 461,300 21,090,636.00 0.78
3 600426 华鲁恒升 537,610 18,950,752.50 0.70
4 300750 宁德时代 43,800 17,784,990.00 0.66
5 603218 日月股份 771,900 17,167,056.00 0.64
6 601658 邮储银行 3,667,500 17,053,875.00 0.63
7 002475 立讯精密 529,707 16,055,419.17 0.60
8 002459 晶澳科技 265,800 15,240,972.00 0.57
9 601100 恒立液压 223,726 14,815,135.72 0.55
10 300059 东方财富 729,686 14,615,610.58 0.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 668,410 22,157,791.50 0.71
2 300059 东方财富 1,073,986 20,835,328.40 0.67
3 002028 思源电气 529,600 20,241,312.00 0.65
4 601100 恒立液压 315,326 19,912,836.90 0.64
5 00700 腾讯控股 62,112 18,531,251.85 0.60
6 601888 中国中免 83,100 17,952,093.00 0.58
7 603218 日月股份 888,400 18,034,520.00 0.58
8 300750 宁德时代 43,800 17,231,796.00 0.55
9 601658 邮储银行 3,667,500 16,943,850.00 0.55
10 002475 立讯精密 529,707 16,818,197.25 0.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 114,000 22,600,500.00 0.65
2 300059 东方财富 1,238,786 21,827,409.32 0.63
3 002304 洋河股份 132,500 20,954,875.00 0.60
4 002028 思源电气 529,600 20,241,312.00 0.58
5 600426 华鲁恒升 668,410 19,497,519.70 0.56
6 002475 立讯精密 654,007 19,227,805.80 0.55
7 600690 海尔智家 736,800 18,250,536.00 0.52
8 300750 宁德时代 43,800 17,558,982.00 0.51
9 600519 贵州茅台 9,400 17,601,500.00 0.51
10 601012 隆基绿能 351,300 16,830,783.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 145,500 33,891,315.00 0.88
2 300059 东方财富 1,238,786 31,465,164.40 0.82
3 002304 洋河股份 132,500 24,267,375.00 0.63
4 601012 隆基绿能 351,300 23,407,119.00 0.61
5 002475 立讯精密 654,007 22,098,896.53 0.57
6 002028 思源电气 600,100 21,399,566.00 0.56
7 600926 杭州银行 1,424,800 21,343,504.00 0.55
8 000333 美的集团 353,384 21,340,859.76 0.55
9 601658 邮储银行 3,845,500 20,727,245.00 0.54
10 600030 中信证券 928,697 20,115,577.02 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,986,400 26,876,696.00 0.62
2 300059 东方财富 1,032,322 26,159,039.48 0.60
3 300122 智飞生物 161,200 22,245,600.00 0.51
4 601012 隆基股份 308,500 22,270,615.00 0.51
5 600426 华鲁恒升 668,410 21,770,113.70 0.50
6 002415 海康威视 519,626 21,304,666.00 0.49
7 00700 腾讯控股 69,812 21,186,538.78 0.49
8 600926 杭州银行 1,483,400 20,901,106.00 0.48
9 601899 紫金矿业 1,841,100 20,878,074.00 0.48
10 000333 美的集团 359,284 20,479,188.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 727,607 35,798,264.40 0.72
2 300059 东方财富 738,422 27,402,840.42 0.55
3 002415 海康威视 519,626 27,186,832.32 0.54
4 000333 美的集团 359,284 26,518,752.04 0.53
5 601012 隆基股份 308,500 26,592,700.00 0.53
6 601658 邮储银行 4,986,400 25,430,640.00 0.51
7 002304 洋河股份 147,200 24,248,256.00 0.48
8 300122 智飞生物 161,200 20,085,520.00 0.40
9 600887 伊利股份 472,952 19,608,589.92 0.39
10 600030 中信证券 682,780 18,032,219.80 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 519,626 28,579,430.00 0.57
2 002475 立讯精密 727,607 25,982,845.97 0.52
3 600031 三一重工 1,021,400 25,984,416.00 0.52
4 300750 宁德时代 48,300 25,392,759.00 0.51
5 300059 东方财富 738,422 25,379,564.14 0.51
6 300122 智飞生物 161,200 25,629,188.00 0.51
7 601012 隆基股份 286,900 23,663,512.00 0.47
8 002304 洋河股份 135,500 22,503,840.00 0.45
9 601615 明阳智能 751,900 18,759,905.00 0.38
10 600887 伊利股份 472,952 17,830,290.40 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 375,026 24,189,177.00 0.61
2 300122 智飞生物 126,500 23,621,345.00 0.60
3 002475 立讯精密 495,000 22,770,000.00 0.58
4 002304 洋河股份 95,800 19,849,760.00 0.50
5 300750 宁德时代 33,900 18,129,720.00 0.46
6 002459 晶澳科技 351,500 17,223,500.00 0.44
7 600031 三一重工 600,100 17,444,907.00 0.44
8 600887 伊利股份 472,952 17,418,822.16 0.44
9 601166 兴业银行 845,580 17,376,669.00 0.44
10 601012 隆基股份 184,100 16,355,444.00 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 599,600 17,988,000.00 0.70
2 600887 伊利股份 397,052 15,893,991.56 0.62
3 601166 兴业银行 648,880 15,631,519.20 0.61
4 000333 美的集团 158,184 13,007,470.32 0.50
5 300122 智飞生物 67,600 11,660,324.00 0.45
6 600031 三一重工 331,800 11,330,970.00 0.44
7 002415 海康威视 198,326 11,086,423.40 0.43
8 01088 中国神华 814,000 11,021,397.20 0.43
9 002142 宁波银行 243,900 9,482,832.00 0.37
10 002311 海大集团 113,000 8,814,000.00 0.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 739,300 15,429,191.00 0.98
2 000002 万科A 499,000 14,321,300.00 0.91
3 01088 中国神华 814,000 10,002,350.60 0.63
4 000333 美的集团 99,684 9,812,892.96 0.62
5 300750 宁德时代 24,800 8,707,528.00 0.55
6 01810 小米集团-W 305,200 8,528,020.48 0.54
7 002415 海康威视 176,626 8,568,127.26 0.54
8 600887 伊利股份 182,752 8,108,706.24 0.51
9 601318 中国平安 93,600 8,141,328.00 0.51
10 600426 华鲁恒升 206,900 7,717,370.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 141,784 10,293,518.40 0.64
2 01088 中国神华 814,000 9,942,358.80 0.62
3 000002 万科A 350,100 9,809,802.00 0.61
4 02628 中国人寿 528,000 8,045,136.00 0.50
5 002415 海康威视 211,426 8,057,444.86 0.50
6 601166 兴业银行 495,900 7,998,867.00 0.50
7 600741 华域汽车 315,500 7,855,950.00 0.49
8 600745 闻泰科技 67,300 7,864,678.00 0.49
9 600732 爱旭股份 501,700 7,094,038.00 0.44
10 00700 腾讯控股 14,412 6,477,693.90 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,611,500 17,840,755.35 0.74
2 600732 爱旭股份 1,340,000 14,458,600.00 0.60
3 00700 腾讯控股 31,512 14,351,863.09 0.59
4 000333 美的集团 234,484 14,019,798.36 0.58
5 600887 伊利股份 415,152 12,923,681.76 0.53
6 601166 兴业银行 765,100 12,073,278.00 0.50
7 600745 闻泰科技 92,700 11,675,565.00 0.48
8 600030 中信证券 477,480 11,512,042.80 0.47
9 600741 华域汽车 530,900 11,037,411.00 0.46
10 000002 万科A 431,200 11,271,568.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,228,500 30,053,996.70 1.13
2 00700 腾讯控股 54,600 18,967,423.02 0.71
3 002415 海康威视 536,826 14,977,445.40 0.56
4 000333 美的集团 257,584 12,472,217.28 0.47
5 600887 伊利股份 415,152 12,396,438.72 0.47
6 601166 兴业银行 765,100 12,172,741.00 0.46
7 601668 中国建筑 2,206,900 11,630,363.00 0.44
8 600741 华域汽车 530,900 11,435,586.00 0.43
9 000002 万科A 431,200 11,060,280.00 0.42
10 600030 中信证券 477,480 10,580,956.80 0.40
11 601088 中国神华 66,300 1,076,712.00 0.04

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