光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金C类(003066)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.1523 净值更新日期：2022-08-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.043亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 20,000 2,007,722.19 41.08
2 019641 20国债11 11,000 1,126,718.85 23.05
3 019666 22国债01 10,000 1,011,223.29 20.69
4 019656 21国债08 9,000 907,341.53 18.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 113,011,739.73 10.51
2 210408 21农发08 1,100,000 112,462,553.40 10.46
3 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 105,540,082.19 9.81
4 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 9.60
5 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,006,657.53 9.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,860,000.00 9.60
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,770,000.00 9.50
3 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 9.43
4 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,780,000.00 9.41
5 200207 20国开07 1,000,000 100,840,000.00 9.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,670,000.00 9.26
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,690,000.00 9.17
3 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,850,000.00 9.10
4 210207 21国开07 1,000,000 100,680,000.00 9.08
5 200207 20国开07 1,000,000 100,600,000.00 9.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,030,000.00 9.37
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,130,000.00 9.29
3 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,610,000.00 9.24
4 200407 20农发07 1,000,000 100,320,000.00 9.21
5 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 9.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 107,470,000.00 10.01
2 170412 17农发12 1,000,000 101,690,000.00 9.48
3 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 101,320,000.00 9.44
4 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,310,000.00 9.44
5 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,410,000.00 9.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 1,000,000 102,180,000.00 9.61
2 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 101,870,000.00 9.58
3 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 100,960,000.00 9.49
4 108604 国开1805 1,000,000 100,830,000.00 9.48
5 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,700,000.00 9.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,030,000.00 9.55
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,740,000.00 9.52
3 170412 17农发12 990,000 101,009,700.00 9.45
4 180212 18国开12 1,000,000 100,760,000.00 9.43
5 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,180,000.00 9.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 1,100,000 108,988,000.00 10.24
2 200303 20进出03 1,100,000 108,262,000.00 10.18
3 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 103,510,000.00 9.73
4 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 102,950,000.00 9.68
5 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,450,000.00 9.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 104,160,000.00 9.38
2 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 103,720,000.00 9.34
3 108604 国开1805 1,000,000 102,150,000.00 9.20
4 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,650,000.00 9.06
5 1480377 14北国资债 900,000 100,323,000.00 9.03
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 103,350,000.00 9.54
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 102,690,000.00 9.48
3 108604 国开1805 1,000,000 101,410,000.00 9.36
4 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,350,000.00 9.26
5 1480377 14北国资债 900,000 98,541,000.00 9.09
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 102,450,000.00 9.62
2 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 102,350,000.00 9.61
3 018007 国开1801 1,000,000 101,200,000.00 9.51
4 1920003 19上饶银行绿色金融01 1,000,000 100,170,000.00 9.41
5 1480377 14北国资债 900,000 97,956,000.00 9.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108902 农发1802 1,100,000 110,605,000.00 10.54
2 018081 农发1901 1,100,000 110,033,000.00 10.48
3 018006 国开1702 1,000,000 102,100,000.00 9.73
4 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 101,070,000.00 9.63
5 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 101,020,000.00 9.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 3,000,000 300,000,000.00 14.21
2 180410 18农发10 1,300,000 130,104,000.00 6.16
3 1480377 14北国资债 1,000,000 109,010,000.00 5.16
4 1480306 14深业债 1,000,000 101,520,000.00 4.81
5 1821021 18武汉农商二级01 1,000,000 100,960,000.00 4.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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