长盛盛景纯债债券型证券投资基金A类(003099)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0637

 累计净值：1.1596 净值更新日期：2021-05-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-04

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 3,500 349,860.00 34.40
2 020408 21贴债11 2,200 218,922.00 21.53
3 020406 21贴债09 2,000 199,040.00 19.57
4 010107 21国债⑺ 1,500 151,170.00 14.86
5 020382 20贴债49 480 47,376.00 4.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 700,000 70,007,000.00 13.63
2 200201 20国开01 700,000 70,007,000.00 13.63
3 072000251 20东方证券CP006 500,000 50,065,000.00 9.75
4 102000204 20京国资MTN001 450,000 44,631,000.00 8.69
5 136155 16电建01 400,000 40,004,000.00 7.79
6 101800501 18苏国信MTN002A 300,000 30,378,000.00 5.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 90,648,000.00 6.01
2 1680298 16穗城投债01 900,000 90,216,000.00 5.99
3 136194 16广越02 900,000 90,063,000.00 5.98
4 136155 16电建01 858,000 85,842,900.00 5.70
5 136819 16川发01 800,000 78,880,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 91,809,000.00 6.06
2 1680298 16穗城投债01 900,000 91,098,000.00 6.01
3 136194 16广越02 900,000 90,909,000.00 6.00
4 136155 16电建01 858,000 86,091,720.00 5.68
5 200205 20国开05 850,000 84,515,500.00 5.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,100,000 113,157,000.00 7.41
2 190215 19国开15 1,000,000 103,280,000.00 6.77
3 122436 15远洋02 900,000 92,070,000.00 6.03
4 136194 16广越02 900,000 92,043,000.00 6.03
5 1680298 16穗城投债01 900,000 91,251,000.00 5.98
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 90,792,000.00 6.07
2 136194 16广越02 900,000 90,747,000.00 6.07
3 1680298 16穗城投债01 900,000 90,333,000.00 6.04
4 136155 16电建01 858,000 86,151,780.00 5.76
5 136819 16川发01 800,000 78,608,000.00 5.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 90,567,000.00 5.93
2 136194 16广越02 900,000 90,252,000.00 5.91
3 1680298 16穗城投债01 900,000 90,144,000.00 5.90
4 136155 16电建01 858,000 86,100,300.00 5.63
5 136819 16川发01 800,000 79,040,000.00 5.17
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680298 16穗城投债01 900,000 90,009,000.00 5.85
2 122436 15远洋02 900,000 89,829,000.00 5.84
3 136194 16广越02 900,000 89,523,000.00 5.82
4 136155 16电建01 858,000 85,722,780.00 5.57
5 136819 16川发01 800,000 77,920,000.00 5.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 90,117,000.00 5.88
2 1680298 16穗城投债01 900,000 89,901,000.00 5.86
3 136196 16龙湖02 900,000 89,595,000.00 5.84
4 136194 16广越02 900,000 89,154,000.00 5.81
5 136155 16电建01 858,000 85,654,140.00 5.59
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 89,703,000.00 5.80
2 1680298 16穗城投债01 900,000 89,028,000.00 5.76
3 136194 16广越02 900,000 88,650,000.00 5.73
4 136196 16龙湖02 900,000 88,650,000.00 5.73
5 136155 16电建01 858,000 84,418,620.00 5.46
6 101661023 16甘公投MTN002 800,000 79,344,000.00 5.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 89,271,000.00 5.83
2 1680298 16穗城投债01 900,000 87,993,000.00 5.75
3 136196 16龙湖02 900,000 87,471,000.00 5.71
4 136194 16广越02 900,000 87,102,000.00 5.69
5 136155 16电建01 858,000 83,286,060.00 5.44
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 88,011,000.00 5.79
2 1680298 16穗城投债01 900,000 86,949,000.00 5.72
3 136194 16广越02 900,000 86,040,000.00 5.66
4 136196 16龙湖02 900,000 85,275,000.00 5.61
5 136155 16电建01 858,000 81,853,200.00 5.39
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122436 15远洋02 900,000 88,038,000.00 5.88
2 1680298 16穗城投债01 900,000 85,761,000.00 5.73
3 136196 16龙湖02 900,000 85,752,000.00 5.73
4 101661023 16甘公投MTN002 900,000 84,267,000.00 5.63
5 136194 16广越02 900,000 84,240,000.00 5.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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