中信保诚稳利债券型证券投资基金A类(003121)

管理费： 0.300% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0456

 累计净值：1.2230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.978亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-04

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 800,000 82,004,131.15 5.06
2 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,622,487.67 4.48
3 2120011 21广州银行小微债01 700,000 71,638,772.68 4.42
4 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 71,525,158.47 4.41
5 2120029 21长沙银行01 700,000 71,502,092.90 4.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,400,000 144,188,915.07 8.94
2 200305 20进出05 800,000 81,598,928.96 5.06
3 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,198,690.41 4.48
4 102101953 21戴姆勒财MTN001BC 700,000 71,730,457.53 4.45
5 2120011 21广州银行小微债01 700,000 71,283,279.78 4.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 1,900,000 190,529,189.04 11.94
2 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 72,946,041.10 4.57
3 2120029 21长沙银行01 700,000 72,922,931.51 4.57
4 2122056 21浦银租赁债01 700,000 71,394,956.16 4.48
5 102101953 21戴姆勒财MTN001BC 700,000 71,157,646.58 4.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229937 22贴现国债37 1,000,000 99,905,714.29 6.35
2 2120011 21广州银行小微债01 700,000 72,607,559.45 4.61
3 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 72,504,753.42 4.61
4 2120029 21长沙银行01 700,000 72,411,643.84 4.60
5 2122056 21浦银租赁债01 700,000 70,631,284.93 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229937 22贴现国债37 1,000,000 99,441,428.57 6.16
2 2122056 21浦银租赁债01 700,000 73,245,487.67 4.53
3 2120011 21广州银行小微债01 700,000 72,558,709.04 4.49
4 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 72,409,726.03 4.48
5 2120029 21长沙银行01 700,000 72,379,616.44 4.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,867,808.22 6.45
2 2122056 21浦银租赁债01 700,000 72,233,690.41 4.53
3 2120011 21广州银行小微债01 700,000 71,725,858.63 4.50
4 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 71,670,698.63 4.49
5 2120029 21长沙银行01 700,000 71,535,589.04 4.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 102,207,534.25 6.50
2 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 73,275,041.10 4.66
3 2120029 21长沙银行01 700,000 73,223,931.51 4.65
4 1922024 19昆仑租赁债01 700,000 72,266,312.33 4.59
5 2122056 21浦银租赁债01 700,000 71,205,956.16 4.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,630,000.00 6.43
2 2120011 21广州银行小微债01 700,000 71,358,000.00 4.56
3 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 71,358,000.00 4.56
4 2120029 21长沙银行01 700,000 71,309,000.00 4.56
5 2128004 21招商银行小微债01 700,000 71,288,000.00 4.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,760,000.00 6.31
2 190214 19国开14 1,000,000 100,530,000.00 6.30
3 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,920,000.00 6.13
4 2028054 20华夏银行 700,000 71,281,000.00 4.46
5 2120005 21北京银行小微债01 700,000 71,092,000.00 4.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,000,000 402,680,000.00 25.49
2 190214 19国开14 1,000,000 100,380,000.00 6.35
3 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,950,000.00 6.20
4 092018001 20农发清发01 800,000 79,888,000.00 5.06
5 2028054 20华夏银行 700,000 70,833,000.00 4.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,000,000 401,480,000.00 25.71
2 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000.00 6.40
3 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 97,830,000.00 6.26
4 092018001 20农发清发01 800,000 79,632,000.00 5.10
5 2028054 20华夏银行 700,000 70,308,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,000,000 402,720,000.00 25.89
2 190309 19进出09 1,500,000 150,495,000.00 9.68
3 200402 20农发02 1,500,000 147,480,000.00 9.48
4 180212 18国开12 1,000,000 100,860,000.00 6.49
5 190214 19国开14 1,000,000 100,190,000.00 6.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,500,000 149,805,000.00 9.59
2 200207 20国开07 1,500,000 148,860,000.00 9.53
3 200402 20农发02 1,500,000 146,160,000.00 9.36
4 180212 18国开12 1,000,000 100,760,000.00 6.45
5 200216 20国开16 1,000,000 99,870,000.00 6.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200307 20进出07 2,000,000 199,740,000.00 12.70
2 190309 19进出09 1,500,000 150,960,000.00 9.60
3 200201 20国开01 1,500,000 150,210,000.00 9.55
4 200402 20农发02 1,500,000 147,795,000.00 9.40
5 200203 20国开03 1,000,000 101,410,000.00 6.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,000,000 101,840,000.00 6.43
2 127446 16穗城02 1,000,000 100,930,000.00 6.37
3 200201 20国开01 1,000,000 100,490,000.00 6.35
4 101987 国债1912 1,000,000 100,410,000.00 6.34
5 101573007 15锡城发MTN001(10年期) 850,000 94,435,000.00 5.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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