博时富宁纯债债券型证券投资基金(003162)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0146

 累计净值：1.2493 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-17

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 2,000,000 204,275,628.42 6.64
2 210202 21国开02 1,500,000 153,602,589.04 4.99
3 2128012 21浦发银行01 1,500,000 153,412,868.85 4.98
4 2022043 20交银租赁债01 1,000,000 103,398,000.00 3.36
5 220412 22农发12 1,000,000 102,605,479.45 3.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,500,000 152,835,904.11 4.98
2 2128012 21浦发银行01 1,500,000 152,663,163.93 4.98
3 2022028 20工银租赁债01 1,000,000 103,268,904.11 3.37
4 102001558 20申迪MTN002 1,000,000 103,154,109.59 3.36
5 2022043 20交银租赁债01 1,000,000 102,812,000.00 3.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 204,217,863.01 6.71
2 210202 21国开02 1,500,000 151,706,465.75 4.99
3 2128012 21浦发银行01 1,500,000 151,279,868.85 4.97
4 102280756 22国电MTN001 1,000,000 102,953,358.90 3.39
5 2022028 20工银租赁债01 1,000,000 102,504,810.96 3.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 203,070,465.75 6.72
2 2128012 21浦发银行01 1,500,000 155,581,389.04 5.15
3 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 5.14
4 220201 22国开01 1,500,000 153,031,931.51 5.06
5 102000043 20申迪MTN001 1,000,000 103,392,471.23 3.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 2,000,000 202,202,904.11 6.58
2 2228033 22广发银行01 1,900,000 192,610,235.62 6.27
3 2128012 21浦发银行01 1,500,000 155,383,808.22 5.06
4 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 4.96
5 101901410 19光明MTN001 1,100,000 113,518,312.33 3.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 300,983,013.70 9.74
2 112210057 22兴业银行CD057 2,500,000 246,877,948.63 7.99
3 2128012 21浦发银行01 1,500,000 153,716,227.40 4.97
4 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 4.90
5 2228033 22广发银行01 1,500,000 149,819,054.79 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 305,126,794.52 9.96
2 210203 21国开03 2,500,000 255,430,479.45 8.34
3 112210057 22兴业银行CD057 2,500,000 244,600,513.70 7.98
4 210208 21国开08 2,000,000 203,587,890.41 6.65
5 112209014 22浦发银行CD014 2,000,000 195,992,567.12 6.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116233 21上海银行CD233 3,000,000 299,400,000.00 9.80
2 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 298,980,000.00 9.79
3 112106286 21交通银行CD286 2,000,000 194,780,000.00 6.38
4 219942 21贴现国债42 1,600,000 158,336,000.00 5.18
5 102101011 21国家能源MTN001 1,500,000 151,935,000.00 4.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 297,600,000.00 9.60
2 112110305 21兴业银行CD305 2,000,000 194,680,000.00 6.28
3 112108064 21中信银行CD064 2,000,000 194,440,000.00 6.27
4 219942 21贴现国债42 1,600,000 158,304,000.00 5.11
5 102101011 21国家能源MTN001 1,500,000 150,705,000.00 4.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100019 21电网GN001 3,000,000 301,350,000.00 9.83
2 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 295,770,000.00 9.65
3 2028020 20兴业银行小微债03 2,000,000 198,180,000.00 6.46
4 112108064 21中信银行CD064 2,000,000 194,260,000.00 6.34
5 190202 19国开02 1,700,000 170,629,000.00 5.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 294,840,000.00 9.71
2 101900281 19东航股MTN001 2,100,000 211,239,000.00 6.96
3 2028020 20兴业银行小微债03 2,000,000 197,720,000.00 6.51
4 112087649 20南京银行CD122 2,000,000 194,100,000.00 6.39
5 112108064 21中信银行CD064 2,000,000 194,000,000.00 6.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020025 20徽商银行小微债01 3,000,000 292,830,000.00 9.60
2 160413 16农发13 2,500,000 250,325,000.00 8.20
3 112087649 20南京银行CD122 2,000,000 194,100,000.00 6.36
4 190202 19国开02 1,500,000 150,690,000.00 4.94
5 101901386 19中石油MTN005 1,500,000 150,405,000.00 4.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 2,500,000 250,150,000.00 8.27
2 112087649 20南京银行CD122 2,000,000 193,860,000.00 6.41
3 101800016 18中化工MTN001 1,400,000 142,128,000.00 4.70
4 101900686 19中电投MTN007 1,400,000 141,540,000.00 4.68
5 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 131,105,000.00 4.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 2,500,000 251,400,000.00 8.34
2 102000529 20京国资MTN003 1,500,000 147,975,000.00 4.91
3 101800016 18中化工MTN001 1,400,000 142,842,000.00 4.74
4 101900686 19中电投MTN007 1,400,000 142,464,000.00 4.73
5 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 131,911,000.00 4.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 2,500,000 252,425,000.00 8.24
2 190303 19进出03 2,000,000 202,600,000.00 6.62
3 111906279 19交通银行CD279 2,000,000 195,360,000.00 6.38
4 101900686 19中电投MTN007 1,400,000 143,892,000.00 4.70
5 101800016 18中化工MTN001 1,400,000 143,654,000.00 4.69

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