东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003208)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8881

 累计净值：0.8881 净值更新日期：2021-05-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.050亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 500 40,280.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,100 530,578.00 7.19
2 600036 招商银行 12,000 527,400.00 7.14
3 600519 贵州茅台 258 515,484.00 6.98
4 000568 泸州老窖 2,000 452,320.00 6.13
5 600690 海尔智家 12,900 376,809.00 5.10
6 600887 伊利股份 7,100 315,027.00 4.27
7 600031 三一重工 9,000 314,820.00 4.26
8 600030 中信证券 10,600 311,640.00 4.22
9 000786 北新建材 6,000 240,300.00 3.25
10 601211 国泰君安 13,000 227,890.00 3.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,900 526,194.00 7.18
2 600036 招商银行 12,700 457,200.00 6.24
3 600519 贵州茅台 258 430,473.00 5.88
4 600030 中信证券 10,600 318,318.00 4.34
5 000568 泸州老窖 2,000 287,100.00 3.92
6 600690 海尔智家 12,900 281,478.00 3.84
7 600887 伊利股份 7,100 273,350.00 3.73
8 601211 国泰君安 13,000 237,120.00 3.24
9 600926 杭州银行 20,000 235,600.00 3.22
10 600031 三一重工 9,000 224,010.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 458 669,999.04 9.08
2 601318 中国平安 6,900 492,660.00 6.67
3 600036 招商银行 12,700 428,244.00 5.80
4 688266 泽璟制药 5,040 411,566.40 5.57
5 688037 芯源微 3,028 384,858.80 5.21
6 600030 中信证券 10,600 255,566.00 3.46
7 600690 海尔智家 12,900 228,330.00 3.09
8 601211 国泰君安 13,000 224,380.00 3.04
9 600887 伊利股份 7,100 221,023.00 2.99
10 601288 农业银行 60,000 202,800.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 558 619,938.00 7.90
2 601318 中国平安 7,500 518,775.00 6.61
3 600036 招商银行 13,900 448,692.00 5.72
4 600276 恒瑞医药 3,804 350,082.12 4.46
5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 4.04
6 600030 中信证券 10,600 234,896.00 3.00
7 600887 伊利股份 7,700 229,922.00 2.93
8 601628 中国人寿 8,300 218,622.00 2.79
9 688266 泽璟制药 5,040 211,176.00 2.69
10 601328 交通银行 37,400 192,984.00 2.46
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,000 9,400,600.00 9.66
2 600519 贵州茅台 5,558 6,575,114.00 6.76
3 600036 招商银行 114,100 4,287,878.00 4.41
4 600276 恒瑞医药 35,604 3,116,062.08 3.20
5 601166 兴业银行 156,200 3,092,760.00 3.18
6 600030 中信证券 88,000 2,226,400.00 2.29
7 600887 伊利股份 67,600 2,091,544.00 2.15
8 601288 农业银行 531,500 1,961,235.00 2.02
9 601601 中国太保 50,900 1,926,056.00 1.98
10 600016 民生银行 275,700 1,739,667.00 1.79
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,000 1,044,480.00 9.93
2 603816 顾家家居 16,960 577,148.80 5.48
3 601211 国泰君安 30,000 527,100.00 5.01
4 300098 高新兴 70,000 480,900.00 4.57
5 600036 招商银行 12,000 417,000.00 3.96
6 300073 当升科技 15,000 373,950.00 3.55
7 600519 贵州茅台 300 345,000.00 3.28
8 600030 中信证券 15,000 337,200.00 3.20
9 601688 华泰证券 15,000 286,350.00 2.72
10 600276 恒瑞医药 3,504 282,702.72 2.69
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,000 1,063,320.00 9.66
2 600519 贵州茅台 600 590,400.00 5.37
3 601211 国泰君安 30,000 550,500.00 5.00
4 603816 顾家家居 16,960 541,363.20 4.92
5 600036 招商银行 12,000 431,760.00 3.92
6 600030 中信证券 15,000 357,150.00 3.25
7 300073 当升科技 15,000 344,550.00 3.13
8 300122 智飞生物 8,000 344,800.00 3.13
9 601166 兴业银行 14,900 272,521.00 2.48
10 600887 伊利股份 7,100 237,211.00 2.16
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 50,000 945,500.00 8.14
2 600155 华创阳安 50,000 633,000.00 5.45
3 601555 东吴证券 60,000 607,200.00 5.23
4 000783 长江证券 79,100 595,623.00 5.13
5 600030 中信证券 23,600 584,808.00 5.03
6 601881 中国银河 49,400 584,402.00 5.03
7 002555 三七互娱 42,000 583,800.00 5.02
8 601211 国泰君安 28,800 580,320.00 4.99
9 002518 科士达 46,000 578,680.00 4.98
10 601901 方正证券 75,000 576,000.00 4.96
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 75,000 1,038,000.00 9.47
2 002456 欧菲科技 105,000 964,950.00 8.80
3 603816 顾家家居 20,000 900,000.00 8.21
4 002373 千方科技 52,100 579,352.00 5.28
5 002739 万达电影 25,000 545,750.00 4.98
6 300296 利亚德 70,000 538,300.00 4.91
7 300633 开立医疗 19,000 523,450.00 4.77
8 002734 利民股份 50,000 512,000.00 4.67
9 300373 扬杰科技 35,000 505,400.00 4.61
10 002508 老板电器 25,000 504,750.00 4.60
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002327 富安娜 128,900 1,037,645.00 8.26
2 002456 欧菲科技 47,100 635,379.00 5.06
3 603986 兆易创新 6,800 603,364.00 4.80
4 300545 联得装备 33,428 597,024.08 4.75
5 001979 招商蛇口 30,000 560,700.00 4.46
6 002293 罗莱生活 46,300 508,837.00 4.05
7 600418 江淮汽车 96,200 502,164.00 4.00
8 603816 顾家家居 10,000 498,000.00 3.97
9 000980 众泰汽车 92,600 494,484.00 3.94
10 300750 宁德时代 6,000 438,000.00 3.49
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002139 拓邦股份 200,000 1,138,000.00 7.80
2 002327 富安娜 81,225 880,479.00 6.04
3 300545 联得装备 31,600 732,172.00 5.02
4 002751 易尚展示 23,000 719,670.00 4.93
5 000910 大亚圣象 39,600 669,240.00 4.59
6 300081 恒信东方 60,100 656,292.00 4.50
7 002124 天邦股份 144,000 622,080.00 4.26
8 600038 中直股份 15,500 619,845.00 4.25
9 002029 七 匹 狼 76,200 608,838.00 4.17
10 002343 慈文传媒 32,200 604,394.00 4.14
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300098 高新兴 110,000 1,577,400.00 9.15
2 002555 三七互娱 75,000 1,398,000.00 8.11
3 002343 慈文传媒 33,200 1,368,504.00 7.94
4 300545 联得装备 15,000 959,250.00 5.57
5 300367 东方网力 50,000 942,500.00 5.47
6 002624 完美世界 28,000 937,440.00 5.44
7 300340 科恒股份 19,000 875,900.00 5.08
8 300081 恒信东方 70,000 842,100.00 4.89
9 300182 捷成股份 78,500 828,960.00 4.81
10 000530 大冷股份 150,000 786,000.00 4.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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