中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(003213)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1109

 累计净值：1.2305 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白洁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：196.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,400,467,506.01 6.39
2 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,236,403,409.84 5.64
3 230202 23国开02 10,500,000 1,074,215,301.37 4.90
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,016,974,863.39 4.64
5 180310 18进出10 6,800,000 762,315,114.75 3.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,391,482,290.71 6.39
2 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,229,435,278.69 5.64
3 230202 23国开02 10,500,000 1,068,935,671.23 4.91
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,052,115,342.47 4.83
5 180310 18进出10 6,800,000 757,900,688.52 3.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,378,544,306.01 6.41
2 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,217,659,409.84 5.66
3 230202 23国开02 10,500,000 1,054,700,547.95 4.90
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,039,438,082.19 4.83
5 180310 18进出10 6,800,000 742,969,114.75 3.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,420,432,065.75 6.65
2 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,258,820,120.55 5.89
3 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,029,151,780.82 4.82
4 2028007 20中信银行小微债01 7,700,000 787,493,767.12 3.69
5 180310 18进出10 6,800,000 770,199,484.93 3.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,427,326,781.37 6.67
2 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,261,303,693.15 5.89
3 170415 17农发15 9,700,000 1,047,373,312.33 4.89
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,035,283,561.64 4.84
5 2028007 20中信银行小微债01 7,700,000 783,993,958.90 3.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,409,469,496.99 6.67
2 170415 17农发15 11,800,000 1,303,311,293.15 6.17
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,246,387,265.75 5.90
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,062,215,342.47 5.03
5 190209 19国开09 9,300,000 981,128,342.47 4.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,392,691,791.78 6.65
2 170415 17农发15 11,800,000 1,290,160,273.97 6.16
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,232,423,408.22 5.88
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,049,138,082.19 5.01
5 190209 19国开09 9,300,000 972,734,136.99 4.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,403,928,000.00 6.43
2 170415 17农发15 11,800,000 1,268,854,000.00 5.81
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,242,960,000.00 5.69
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,030,400,000.00 4.72
5 190209 19国开09 9,300,000 956,691,000.00 4.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,396,584,000.00 6.48
2 170415 17农发15 11,800,000 1,256,582,000.00 5.83
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,232,640,000.00 5.72
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,019,700,000.00 4.73
5 190408 19农发08 9,700,000 993,668,000.00 4.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,390,056,000.00 6.54
2 170415 17农发15 11,800,000 1,241,950,000.00 5.84
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,226,760,000.00 5.77
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,021,900,000.00 4.81
5 190408 19农发08 9,700,000 984,647,000.00 4.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,384,480,000.00 6.59
2 170415 17农发15 11,800,000 1,237,702,000.00 5.89
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,219,680,000.00 5.80
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,011,300,000.00 4.81
5 190408 19农发08 9,700,000 978,633,000.00 4.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,392,504,000.00 6.67
2 170415 17农发15 11,800,000 1,249,738,000.00 5.99
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,218,600,000.00 5.84
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,001,900,000.00 4.80
5 190408 19农发08 9,700,000 982,222,000.00 4.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 16,800,000 1,756,776,000.00 8.54
2 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,384,480,000.00 6.73
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,208,880,000.00 5.87
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 994,400,000.00 4.83
5 190408 19农发08 9,700,000 969,903,000.00 4.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 16,800,000 1,788,192,000.00 8.64
2 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,399,032,000.00 6.76
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,232,760,000.00 5.95
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,022,500,000.00 4.94
5 190408 19农发08 9,700,000 987,266,000.00 4.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 16,800,000 1,818,264,000.00 8.75
2 1923001 19中国人寿 13,600,000 1,413,448,000.00 6.80
3 1928004 19农业银行二级02 12,000,000 1,239,120,000.00 5.96
4 1928022 19兴业银行二级01 10,000,000 1,028,800,000.00 4.95
5 190408 19农发08 9,700,000 1,002,495,000.00 4.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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