新华丰利债券型证券投资基金A类(003221)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2122

 累计净值：1.2122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑毅,于航 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 20,000 2,036,134.25 23.08
2 019694 23国债01 20,000 2,027,525.48 22.99
3 019703 23国债10 15,000 1,512,045.21 17.14
4 019698 23国债05 10,000 1,014,176.71 11.50
5 113042 上银转债 2,000 218,137.26 2.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 100,000 10,111,926.03 35.31
2 019694 23国债01 70,000 7,077,675.07 24.71
3 019703 23国债10 30,000 3,015,789.04 10.53
4 019679 22国债14 20,000 2,035,957.81 7.11
5 019693 22国债28 20,000 2,028,990.14 7.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 110,000 11,052,019.45 30.71
2 019679 22国债14 77,000 7,796,186.71 21.66
3 019674 22国债09 26,000 2,647,123.40 7.36
4 010303 03国债(3) 20,000 2,032,326.03 5.65
5 132026 G三峡EB2 6,290 672,254.00 1.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100459 21江宁城建MTN001 50,000 5,257,260.27 9.39
2 042280096 22金牛环境CP001 50,000 5,113,702.74 9.13
3 012282233 22汉江国资SCP004 50,000 5,056,735.62 9.03
4 042280238 22电网CP004 50,000 5,055,342.47 9.03
5 012282601 22杭城投SCP002 50,000 5,028,587.67 8.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100459 21江宁城建MTN001 50,000 5,312,832.88 7.97
2 102101612 21吴中经发MTN004 50,000 5,077,281.10 7.62
3 101901481 19泉州台商MTN001 40,000 4,208,754.41 6.31
4 1980376 19港绿01 40,000 4,196,766.25 6.30
5 113052 兴业转债 31,750 3,384,291.65 5.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901481 19泉州台商MTN001 40,000 4,183,757.37 7.57
2 1980376 19港绿01 40,000 4,165,365.92 7.54
3 012280085 22宿迁新城SCP001 40,000 4,069,322.52 7.36
4 012104043 21驻马店投SCP001 30,000 3,082,397.26 5.58
5 012280955 22青岛水务SCP001 30,000 3,027,078.41 5.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101760019 17衡阳城投MTN001 40,000 4,231,932.05 7.83
2 101900606 19连云港港MTN001 40,000 4,195,066.96 7.77
3 101901481 19泉州台商MTN001 40,000 4,142,436.38 7.67
4 1980376 19港绿01 40,000 4,120,446.03 7.63
5 012103257 21抚州文旅SCP002 40,000 4,108,832.88 7.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 100,000 9,984,000.00 17.35
2 101760019 17衡阳城投MTN001 40,000 4,061,600.00 7.06
3 101900606 19连云港港MTN001 40,000 4,045,600.00 7.03
4 012101692 21商丘发展SCP001 40,000 4,021,200.00 6.99
5 012103257 21抚州文旅SCP002 40,000 4,025,200.00 6.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 200,000 20,586,000.00 35.96
2 092018003 20农发清发03 100,000 10,076,000.00 17.60
3 210407 21农发07 100,000 9,972,000.00 17.42
4 019645 20国债15 54,710 5,475,923.90 9.56
5 018006 国开1702 30,180 3,042,445.80 5.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 100,000 9,777,000.00 22.75
2 019645 20国债15 84,420 8,468,170.20 19.71
3 019640 20国债10 42,070 4,207,000.00 9.79
4 108604 国开1805 24,730 2,479,677.10 5.77
5 110059 浦发转债 20,810 2,131,568.30 4.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 100,000 9,705,000.00 28.09
2 110059 浦发转债 22,030 2,262,481.00 6.55
3 110073 国投转债 18,150 1,905,931.50 5.52
4 108604 国开1805 17,560 1,765,658.00 5.11
5 018008 国开1802 15,500 1,582,705.00 4.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 100,000 9,690,000.00 11.46
2 110059 浦发转债 51,940 5,287,492.00 6.25
3 113021 中信转债 41,980 4,416,715.80 5.22
4 132015 18中油EB 42,230 4,248,338.00 5.02
5 101800171 18华润置地MTN001 40,000 4,054,000.00 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200310 20进出10 100,000 9,529,000.00 9.81
2 110059 浦发转债 58,470 5,982,065.70 6.16
3 132015 18中油EB 48,930 4,873,917.30 5.02
4 132009 17中油EB 46,600 4,680,504.00 4.82
5 113021 中信转债 39,280 4,124,007.20 4.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 9.15
2 012002189 20中色SCP008 100,000 9,993,000.00 9.13
3 110059 浦发转债 75,980 7,738,563.00 7.07
4 132015 18中油EB 58,140 5,814,000.00 5.31
5 113021 中信转债 50,780 5,316,158.20 4.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 14.29
2 132013 17宝武EB 61,590 6,281,564.10 8.93
3 018007 国开1801 50,070 5,044,552.50 7.17
4 110059 浦发转债 40,360 4,287,039.20 6.10
5 113021 中信转债 32,210 3,494,785.00 4.97

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