广发景丰纯债 (003223) 重仓股

单位净值： 1.0917	累计净值：1.2616	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴迪	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：67.531亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-23
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0917

累计净值：1.2616

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴迪

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：67.531亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-23

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020080	20长沙银行二级	3,700,000	395,436,841.10	5.40
2	112317208	23光大银行CD208	4,000,000	390,782,475.41	5.33
3	112303207	23农业银行CD207	4,000,000	390,637,436.07	5.33
4	112305235	23建设银行CD235	4,000,000	390,636,813.11	5.33
5	2120046	21广州银行二级	3,500,000	363,804,918.03	4.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020016	20江苏银行永续债	4,900,000	502,229,650.27	5.83
2	2028037	20光大银行永续债	4,600,000	492,628,619.18	5.72
3	230201	23国开01	4,500,000	454,365,614.75	5.28
4	2020080	20长沙银行二级	3,700,000	392,559,863.01	4.56
5	112303135	23农业银行CD135	4,000,000	391,076,531.15	4.54

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020016	20江苏银行永续债	4,900,000	512,736,000.00	6.55
2	2028037	20光大银行永续债	4,600,000	483,808,213.70	6.18
3	112310106	23兴业银行CD106	4,000,000	390,184,786.89	4.98
4	2020080	20长沙银行二级	3,700,000	384,503,189.04	4.91
5	2028017	20农业银行永续债01	3,400,000	352,074,340.82	4.50

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	4,600,000	475,034,186.30	5.79
2	2120089	21北京银行永续债01	4,000,000	406,982,136.99	4.96
3	1928018	19工商银行永续债	3,900,000	403,695,945.21	4.92
4	2020016	20江苏银行永续债	3,800,000	391,249,561.64	4.77
5	1920066	19上海银行二级	3,700,000	377,873,904.11	4.61

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128025	21建设银行二级01	4,800,000	491,151,386.30	6.67
2	112212115	22北京银行CD115	4,000,000	393,023,249.32	5.34
3	092280014	22上海银行二级资本债01	3,600,000	368,939,638.36	5.01
4	2128039	21中国银行二级03	2,600,000	274,136,306.85	3.72
5	092200009	22农行二级资本债02B	2,700,000	269,294,123.84	3.66

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028023	20招商银行永续债01	2,600,000	275,575,923.29	5.92
2	2020022	20南京银行二级01	2,700,000	274,171,418.63	5.89
3	2028013	20农业银行二级01	2,500,000	251,851,232.88	5.41
4	2020043	20苏州银行二级	2,000,000	216,462,673.97	4.65
5	1920074	19东莞银行二级	2,000,000	212,041,095.89	4.55

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020022	20南京银行二级01	2,700,000	279,668,233.97	8.89
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	205,403,901.37	6.53
3	112209054	22浦发银行CD054	2,000,000	195,177,823.01	6.20
4	2028033	20建设银行二级	1,800,000	189,705,402.74	6.03
5	2020043	20苏州银行二级	1,700,000	181,338,776.44	5.76

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128028	21邮储银行二级01	1,600,000	161,376,000.00	8.96
2	2028033	20建设银行二级	900,000	93,366,000.00	5.18
3	1921030	19深圳农商二级01	800,000	82,424,000.00	4.57
4	2028013	20农业银行二级01	800,000	80,256,000.00	4.45
5	2020080	20长沙银行二级	700,000	72,709,000.00	4.04

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	800,000	82,280,000.00	10.29
2	2128002	21工商银行二级01	700,000	71,477,000.00	8.94
3	1720056	17杭州银行二级	700,000	71,176,000.00	8.90
4	1720028	17广州银行二级	600,000	60,858,000.00	7.61
5	1728003	17光大银行二级01	600,000	60,756,000.00	7.60

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028048	20中国银行永续债02	300,000	30,846,000.00	9.89
2	102001454	20洪市政MTN002	300,000	30,489,000.00	9.78
3	101901726	19首钢MTN006	300,000	30,393,000.00	9.75
4	149485	21光大Y2	300,000	30,159,000.00	9.67
5	188007	21中关Y1	300,000	30,111,000.00	9.66

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112111075	21平安银行CD075	800,000	77,608,000.00	20.62
2	101759052	17成交投MTN001	300,000	30,882,000.00	8.21
3	101900755	19中铝集MTN003	300,000	30,528,000.00	8.11
4	101800668	18金隅MTN002	300,000	30,450,000.00	8.09
5	102002188	20中电投MTN021	300,000	30,423,000.00	8.08

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,100,000	109,560,000.00	11.14
2	160416	16农发16	1,000,000	100,260,000.00	10.20
3	190207	19国开07	1,000,000	100,030,000.00	10.17
4	190203	19国开03	800,000	79,744,000.00	8.11
5	160218	16国开18	700,000	70,399,000.00	7.16

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,300,000	130,936,000.00	13.27
2	180212	18国开12	1,000,000	101,570,000.00	10.29
3	190207	19国开07	1,000,000	101,170,000.00	10.25
4	160416	16农发16	1,000,000	100,830,000.00	10.22
5	190203	19国开03	800,000	81,112,000.00	8.22

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800624	18汇金MTN005BC	2,900,000	293,190,000.00	7.25
2	101900693	19苏交通MTN002	1,500,000	154,035,000.00	3.81
3	101653030	16神华MTN003	1,500,000	151,875,000.00	3.76
4	200201	20国开01	1,500,000	150,735,000.00	3.73
5	170209	17国开09	1,250,000	126,425,000.00	3.13