新华壹诺宝货币市场基金B类(003267)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4934

 7 日年化：1.8200% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李洁,裴铎 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：22.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-10-24

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303034 23农业银行CD034 2,000,000 199,045,469.26 3.18
2 112206268 22交通银行CD268 2,000,000 198,920,713.22 3.17
3 112310282 23兴业银行CD282 2,000,000 199,029,393.11 3.17
4 220411 22农发11 1,200,000 122,161,301.88 1.95
5 012382233 23招商局港SCP002 1,000,000 100,506,911.85 1.60
6 112310079 23兴业银行CD079 1,000,000 99,573,187.60 1.59
7 112310281 23兴业银行CD281 1,000,000 99,537,243.84 1.59
8 112215531 22民生银行CD531 1,000,000 99,582,441.39 1.59
9 112318224 23华夏银行CD224 1,000,000 99,527,387.73 1.59
10 112309168 23浦发银行CD168 1,000,000 99,547,388.59 1.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 2,800,000 283,734,993.62 4.29
2 112208114 22中信银行CD114 1,500,000 149,271,346.43 2.26
3 012381301 23中化工SCP001 1,000,000 100,517,322.38 1.52
4 012380902 23中化股SCP008 1,000,000 100,737,551.50 1.52
5 012381924 23招商局SCP006 1,000,000 100,198,901.74 1.52
6 112398627 23杭州银行CD124 1,000,000 99,759,760.97 1.51
7 112311075 23平安银行CD075 1,000,000 99,694,111.16 1.51
8 112303110 23农业银行CD110 1,000,000 99,615,582.85 1.51
9 112203086 22农业银行CD086 1,000,000 99,627,064.26 1.51
10 112315231 23民生银行CD231 1,000,000 99,692,257.19 1.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317072 23光大银行CD072 2,000,000 199,076,551.92 2.97
2 239916 23贴现国债16 1,600,000 159,342,553.48 2.38
3 072210137 22招商证券CP006 1,000,000 101,013,041.98 1.51
4 012283409 22鲁高速SCP004 1,000,000 100,668,359.52 1.50
5 112271660 22江西银行CD166 1,000,000 99,628,705.32 1.49
6 112299226 22贵州银行CD044 1,000,000 99,688,057.11 1.49
7 112310084 23兴业银行CD084 1,000,000 99,551,809.66 1.49
8 112303014 23农业银行CD014 1,000,000 99,585,724.43 1.49
9 112303025 23农业银行CD025 1,000,000 99,538,036.06 1.49
10 112211057 22平安银行CD057 1,000,000 99,736,341.00 1.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,400,000 250,055,657.98 3.32
2 112283376 22华融湘江银行CD150 1,000,000 99,867,829.90 1.33
3 112217207 22光大银行CD207 1,000,000 99,638,495.73 1.32
4 112210358 22兴业银行CD358 1,000,000 99,641,327.75 1.32
5 112203107 22农业银行CD107 1,000,000 99,596,907.87 1.32
6 112206072 22交通银行CD072 1,000,000 99,623,183.95 1.32
7 112271467 22天津银行CD352 1,000,000 99,638,774.12 1.32
8 112215079 22民生银行CD079 1,000,000 99,578,786.71 1.32
9 112221409 22渤海银行CD409 1,000,000 99,653,945.26 1.32
10 112271547 22珠海华润银行CD127 1,000,000 99,636,384.62 1.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118319 21华夏银行CD319 2,000,000 199,296,261.57 2.33
2 112111258 21平安银行CD258 2,000,000 199,369,306.00 2.33
3 112221098 22渤海银行CD098 2,000,000 199,253,283.88 2.33
4 012281436 22中石化SCP008 1,500,000 151,398,715.13 1.77
5 012282861 22龙源电力SCP014 1,500,000 150,168,361.54 1.75
6 112109311 21浦发银行CD311 1,500,000 149,443,281.21 1.75
7 112115368 21民生银行CD368 1,300,000 129,552,222.44 1.51
8 012282836 22中粮SCP004 1,200,000 120,209,051.68 1.40
9 229947 22贴现国债47 1,200,000 119,687,639.09 1.40
10 012281298 22中石油SCP002 1,000,000 101,041,406.40 1.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104043 21中国银行CD043 3,000,000 299,230,218.77 1.44
2 112109254 21浦发银行CD254 3,000,000 298,922,224.28 1.44
3 112109256 21浦发银行CD256 3,000,000 298,942,660.45 1.44
4 210306 21进出06 2,200,000 224,076,004.40 1.08
5 227708 22贴现国开08 2,100,000 209,359,170.71 1.01
6 042100443 21电网CP013 2,000,000 203,461,029.66 0.98
7 012105070 21浦发集团SCP005 2,000,000 203,140,062.14 0.98
8 012105548 21电网SCP036 2,000,000 202,286,209.77 0.97
9 012281614 22东航SCP008 2,000,000 200,681,753.82 0.96
10 012281643 22东航SCP009 2,000,000 200,667,710.08 0.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219963 21贴现国债63 2,000,000 199,018,633.03 2.86
2 112121447 21渤海银行CD447 1,700,000 169,316,532.19 2.43
3 012281060 22华能SCP004 1,000,000 99,961,507.88 1.43
4 112217027 22光大银行CD027 1,000,000 99,660,288.85 1.43
5 112106144 21交通银行CD144 1,000,000 99,705,064.87 1.43
6 112115167 21民生银行CD167 1,000,000 99,604,127.32 1.43
7 112115154 21民生银行CD154 1,000,000 99,679,529.84 1.43
8 112181381 21广州银行CD040 1,000,000 99,591,163.71 1.43
9 112106155 21交通银行CD155 1,000,000 99,613,889.90 1.43
10 112292815 22杭州银行CD051 1,000,000 99,686,371.53 1.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111234 21平安银行CD234 3,000,000 299,405,165.52 2.56
2 219964 21贴现国债64 2,800,000 278,493,138.85 2.38
3 112111077 21平安银行CD077 2,500,000 248,945,252.82 2.13
4 112190663 21宁波银行CD012 2,000,000 199,756,759.41 1.71
5 112111227 21平安银行CD227 2,000,000 199,647,443.26 1.71
6 112110128 21兴业银行CD128 2,000,000 198,927,870.56 1.70
7 112103022 21农业银行CD022 1,600,000 159,249,726.45 1.36
8 112111090 21平安银行CD090 1,500,000 149,209,392.19 1.28
9 112110041 21兴业银行CD041 1,300,000 129,769,890.01 1.11
10 012102426 21首创集SCP003 1,000,000 100,267,314.58 0.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008275 20中信银行CD275 2,000,000 199,609,364.15 3.50
2 072100140 21国泰君安CP002 1,000,000 99,988,861.04 1.76
3 012103167 21上海石化SCP003 1,000,000 99,991,335.40 1.76
4 112180883 21东莞银行CD086 1,000,000 99,619,118.51 1.75
5 112106022 21交通银行CD022 1,000,000 99,737,351.03 1.75
6 112118194 21华夏银行CD194 1,000,000 99,747,815.23 1.75
7 012103284 21国网租赁SCP011 1,000,000 99,956,503.41 1.75
8 112111164 21平安银行CD164 1,000,000 99,819,205.41 1.75
9 112115246 21民生银行CD246 1,000,000 99,635,695.92 1.75
10 219941 21贴现国债41 1,000,000 99,675,001.98 1.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112084674 20南京银行CD099 1,500,000 149,616,841.30 1.93
2 112119093 21恒丰银行CD093 1,500,000 149,064,396.05 1.92
3 219928 21贴现国债28 1,100,000 109,520,078.78 1.41
4 112182879 21深圳农商银行CD012 1,000,000 99,852,619.43 1.29
5 112115127 21民生银行CD127 1,000,000 99,819,237.97 1.29
6 112010288 20兴业银行CD288 1,000,000 99,808,458.84 1.29
7 112198491 21宁波银行CD095 1,000,000 99,843,920.70 1.29
8 012102279 21大唐集SCP004 1,000,000 99,945,955.66 1.29
9 112089793 20南京银行CD138 1,000,000 99,867,379.35 1.29
10 112191073 21重庆农村商行CD014 1,000,000 99,845,273.63 1.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119110 21恒丰银行CD110 2,000,000 199,658,155.66 2.84
2 112121116 21渤海银行CD116 1,500,000 149,095,884.55 2.12
3 012100694 21格力电器SCP002 1,000,000 100,001,351.92 1.42
4 112119108 21恒丰银行CD108 1,000,000 99,829,077.84 1.42
5 112190084 21恒丰银行CD010 1,000,000 99,950,348.32 1.42
6 012100756 21中化化肥SCP002 1,000,000 100,000,171.59 1.42
7 112072933 20西安银行CD090 1,000,000 99,656,591.08 1.42
8 112018269 20华夏银行CD269 1,000,000 99,679,514.86 1.42
9 112010239 20兴业银行CD239 1,000,000 99,991,822.79 1.42
10 160413 16农发13 1,000,000 100,004,173.42 1.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010472 20兴业银行CD472 4,000,000 398,884,506.50 3.71
2 012004270 20龙源电力SCP016 2,000,000 199,948,293.36 1.86
3 112009432 20浦发银行CD432 2,000,000 199,747,418.13 1.86
4 112010448 20兴业银行CD448 2,000,000 199,618,331.72 1.86
5 112003142 20农业银行CD142 2,000,000 199,507,026.55 1.86
6 112009030 20浦发银行CD030 2,000,000 199,471,440.92 1.86
7 112011263 20平安银行CD263 2,000,000 199,714,754.35 1.86
8 112090991 20厦门国际银行CD017 1,500,000 149,608,223.96 1.39
9 012002940 20京能源SCP004 1,100,000 110,163,978.08 1.03
10 160403 16农发03 1,100,000 110,005,425.59 1.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209945 20贴现国债45 2,000,000 198,993,862.92 5.41
2 112022020 20邮储银行CD020 1,000,000 99,943,102.16 2.72
3 112022007 20邮储银行CD007 1,000,000 99,902,668.31 2.72
4 112098984 20贵阳银行CD065 1,000,000 99,638,885.75 2.71
5 112009062 20浦发银行CD062 1,000,000 99,626,163.53 2.71
6 112004050 20中国银行CD050 1,000,000 99,705,449.67 2.71
7 112016191 20上海银行CD191 1,000,000 99,619,762.41 2.71
8 111914184 19江苏银行CD184 1,000,000 99,869,460.27 2.71
9 112087871 20晋商银行CD160 1,000,000 99,431,016.35 2.70
10 111976109 19华融湘江银行CD192 1,000,000 99,479,561.11 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209929 20贴现国债29 1,500,000 149,388,403.92 2.74
2 190012 19附息国债12 1,100,000 110,150,236.78 2.02
3 012002192 20首旅SCP021 1,000,000 99,985,955.25 1.84
4 112081289 20重庆银行CD086 1,000,000 99,899,655.93 1.83
5 012002125 20电网SCP023 1,000,000 99,816,041.28 1.83
6 012002124 20电网SCP022 1,000,000 99,892,303.12 1.83
7 112021050 20渤海银行CD050 1,000,000 99,750,863.33 1.83
8 012002142 20大唐新能SCP002 1,000,000 99,926,969.43 1.83
9 012002253 20中色SCP009 1,000,000 99,930,126.94 1.83
10 012002312 20龙源电力SCP006 1,000,000 99,847,536.29 1.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209913 20贴现国债13 2,000,000 199,343,881.76 4.51
2 012001083 20首旅SCP012 1,500,000 150,000,253.15 3.40
3 012000076 20中电信SCP001 1,000,000 100,148,816.58 2.27
4 012000813 20首旅SCP010 1,000,000 100,017,537.46 2.26
5 012000455 20南电SCP002 1,000,000 99,958,406.99 2.26
6 012000146 20中油股SCP001 1,000,000 100,045,258.60 2.26
7 012000676 20东航股SCP009 1,000,000 99,889,762.70 2.26
8 012000444 20东航(疫情防控债)SCP002 1,000,000 99,925,944.98 2.26
9 111915131 19民生银行CD131 1,000,000 99,918,310.90 2.26
10 012000684 20首开SCP001 500,000 50,015,087.38 1.13

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