国联安添利增长债券型证券投资基金C类(003276)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2455

 累计净值：1.3695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹新进 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019696 23国债03 3,230,000 328,674,003.82 11.93
2 019698 23国债05 2,380,000 241,374,057.53 8.76
3 019704 23国债11 2,270,000 228,852,071.23 8.31
4 019693 22国债28 2,140,000 217,866,364.39 7.91
5 113044 大秦转债 1,174,990 138,340,747.28 5.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 2,340,000 237,391,846.03 12.41
2 019696 23国债03 1,800,000 182,639,884.93 9.55
3 019691 22国债26 1,350,000 136,959,867.12 7.16
4 019678 22国债13 1,066,000 106,840,740.77 5.59
5 018064 进出2103 997,000 102,468,955.81 5.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019678 22国债13 1,066,000 108,212,142.47 12.99
2 019679 22国债14 838,000 84,846,811.23 10.18
3 019638 20国债09 680,000 69,234,302.46 8.31
4 018064 进出2103 547,010 55,679,653.34 6.68
5 019670 22国债05 430,000 43,061,790.41 5.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 617,000 62,497,924.69 12.71
2 019679 22国债14 610,000 61,418,226.03 12.49
3 010303 03国债(3) 304,090 30,739,833.26 6.25
4 110053 苏银转债 161,840 20,022,365.93 4.07
5 019678 22国债13 190,000 19,183,310.96 3.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 800,000 80,353,402.74 19.84
2 010303 03国债(3) 304,090 31,146,605.70 7.69
3 019656 21国债08 200,000 20,282,701.37 5.01
4 019678 22国债13 200,000 20,135,063.01 4.97
5 019638 20国债09 180,000 18,170,709.04 4.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 296,090 30,177,087.20 25.91
2 018008 国开1802 108,810 11,483,950.49 9.86
3 108615 国开2105 95,000 9,725,777.26 8.35
4 019666 22国债01 55,000 5,561,728.08 4.78
5 113044 大秦转债 38,640 4,214,004.30 3.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 218,340 22,459,828.24 21.18
2 018008 国开1802 107,810 11,275,466.87 10.63
3 108615 国开2105 64,000 6,487,886.90 6.12
4 019641 20国债11 49,920 5,083,892.46 4.79
5 019666 22国债01 45,000 4,518,844.52 4.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 100,700 10,226,085.00 26.60
2 018006 国开1702 55,000 5,523,650.00 14.37
3 018010 国开1902 24,670 2,485,009.10 6.46
4 018008 国开1802 23,550 2,407,516.50 6.26
5 128130 景兴转债 10,000 1,285,800.00 3.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 94,000 9,548,520.00 25.42
2 018006 国开1702 51,000 5,141,310.00 13.68
3 018010 国开1902 27,500 2,771,725.00 7.38
4 018008 国开1802 14,550 1,492,539.00 3.97
5 128130 景兴转债 10,000 1,238,900.00 3.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 68,000 6,891,800.00 19.04
2 108604 国开1805 47,000 4,712,690.00 13.02
3 018006 国开1702 38,000 3,844,840.00 10.62
4 018010 国开1902 27,500 2,768,150.00 7.65
5 128130 景兴转债 10,000 1,130,900.00 3.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 68,000 6,880,240.00 18.20
2 108604 国开1805 60,000 6,033,000.00 15.96
3 018006 国开1702 35,000 3,543,750.00 9.38
4 018010 国开1902 27,500 2,757,700.00 7.30
5 128130 景兴转债 10,000 1,173,600.00 3.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 87,000 8,772,210.00 22.54
2 019627 20国债01 60,000 5,999,400.00 15.42
3 010303 03国债⑶ 42,000 4,262,580.00 10.95
4 010107 21国债⑺ 12,000 1,214,280.00 3.12
5 128085 鸿达转债 13,000 1,054,430.00 2.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 88,000 8,878,320.00 23.17
2 019627 20国债01 60,000 5,994,000.00 15.64
3 010303 03国债⑶ 42,000 4,266,780.00 11.14
4 113029 明阳转债 8,000 1,075,760.00 2.81
5 123002 国祯转债 8,000 981,840.00 2.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 80,000 8,108,000.00 23.42
2 019627 20国债01 64,000 6,403,200.00 18.50
3 010303 03国债⑶ 42,000 4,302,900.00 12.43
4 010107 21国债⑺ 26,000 2,667,860.00 7.71
5 113029 明阳转债 9,000 1,030,230.00 2.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018013 国开2004 130,000 13,045,500.00 31.97
2 108604 国开1805 92,010 9,398,821.50 23.04
3 010303 03国债⑶ 48,000 4,975,200.00 12.19
4 010107 21国债⑺ 25,000 2,579,750.00 6.32
5 018006 国开1702 15,700 1,625,735.00 3.98

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