前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金C类(003305)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6590

 累计净值：2.6890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国清 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.332亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 4,532,380 64,495,767.40 8.92
2 600547 山东黄金 2,556,492 64,193,514.12 8.88
3 600111 北方稀土 2,512,800 54,753,912.00 7.58
4 600549 厦门钨业 3,164,500 54,271,175.00 7.51
5 000970 中科三环 4,851,832 52,787,932.16 7.30
6 000831 中国稀土 1,805,700 51,986,103.00 7.19
7 600259 广晟有色 1,495,500 51,385,380.00 7.11
8 300748 金力永磁 3,037,324 50,541,071.36 6.99
9 01818 招金矿业 4,682,500 46,921,083.03 6.49
10 300224 正海磁材 3,037,207 35,596,066.04 4.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 9,752,800 114,107,760.00 9.03
2 600547 山东黄金 4,630,112 108,715,029.76 8.60
3 601069 西部黄金 7,984,144 102,516,408.96 8.11
4 600988 赤峰黄金 7,544,962 101,555,188.52 8.04
5 600489 中金黄金 9,635,009 99,529,642.97 7.88
6 002237 恒邦股份 9,120,221 99,319,206.69 7.86
7 002155 湖南黄金 7,537,019 91,951,631.80 7.28
8 000603 盛达资源 7,568,928 91,508,339.52 7.24
9 01818 招金矿业 10,122,000 91,269,713.66 7.22
10 601899 紫金矿业 5,656,788 64,317,679.56 5.09
11 02899 紫金矿业 4,048,000 42,920,012.96 3.40
12 01787 山东黄金 512,750 6,750,802.10 0.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 6,578,880 86,643,849.60 8.93
2 600988 赤峰黄金 4,580,862 83,142,645.30 8.57
3 600547 山东黄金 3,562,788 78,523,847.52 8.09
4 600489 中金黄金 7,311,009 76,984,924.77 7.94
5 000603 盛达资源 4,377,828 74,423,076.00 7.67
6 002155 湖南黄金 4,695,419 71,135,597.85 7.33
7 601069 西部黄金 4,879,144 69,918,133.52 7.21
8 01818 招金矿业 5,569,000 58,111,886.82 5.99
9 002237 恒邦股份 4,881,721 57,164,952.91 5.89
10 02899 紫金矿业 4,452,000 51,132,908.20 5.27
11 601899 紫金矿业 2,874,400 35,613,816.00 3.67
12 01787 山东黄金 512,750 7,154,931.65 0.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 3,169,135 57,202,886.75 8.84
2 000975 银泰黄金 4,970,380 54,872,995.20 8.48
3 600489 中金黄金 6,270,709 51,357,106.71 7.93
4 600547 山东黄金 2,610,448 50,016,183.68 7.73
5 002155 湖南黄金 3,856,745 49,944,847.75 7.72
6 002237 恒邦股份 4,717,871 49,726,360.34 7.68
7 601069 西部黄金 4,113,244 48,906,471.16 7.56
8 000603 盛达资源 3,833,328 48,146,599.68 7.44
9 02899 紫金矿业 4,452,000 42,074,946.46 6.50
10 600916 中国黄金 2,520,830 31,863,291.20 4.92
11 601899 紫金矿业 1,920,200 19,202,000.00 2.97
12 01787 山东黄金 512,750 6,632,190.31 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 3,771,080 48,496,088.80 9.09
2 600988 赤峰黄金 2,341,635 47,488,357.80 8.90
3 600489 中金黄金 5,781,909 42,728,307.51 8.01
4 000603 盛达资源 4,218,700 42,229,187.00 7.91
5 600547 山东黄金 2,445,848 41,897,376.24 7.85
6 002237 恒邦股份 4,581,371 41,644,662.39 7.80
7 601069 西部黄金 3,525,300 41,457,528.00 7.77
8 002155 湖南黄金 3,428,145 41,172,021.45 7.71
9 02899 紫金矿业 4,452,000 30,803,236.63 5.77
10 600111 北方稀土 1,156,451 30,715,338.56 5.75
11 601899 紫金矿业 1,574,300 12,342,512.00 2.31
12 01787 山东黄金 512,750 5,787,620.09 1.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 3,122,235 49,799,648.25 8.79
2 000975 银泰黄金 4,994,380 48,645,261.20 8.58
3 600547 山东黄金 2,445,848 45,394,938.88 8.01
4 600111 北方稀土 1,285,851 45,210,521.16 7.98
5 002155 湖南黄金 3,718,645 45,144,350.30 7.97
6 000603 盛达资源 3,963,200 44,704,896.00 7.89
7 600489 中金黄金 5,990,809 44,272,078.51 7.81
8 601069 西部黄金 3,227,800 43,833,524.00 7.73
9 002237 恒邦股份 4,440,871 43,520,535.80 7.68
10 02899 紫金矿业 4,452,000 36,588,209.51 6.46
11 601899 紫金矿业 1,574,300 14,688,219.00 2.59
12 01787 山东黄金 512,750 6,024,971.76 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 3,182,735 57,702,985.55 9.77
2 000975 银泰黄金 6,088,280 56,681,886.80 9.59
3 600489 中金黄金 6,647,209 52,446,479.01 8.88
4 600547 山东黄金 2,427,908 52,200,022.00 8.83
5 000603 盛达资源 3,632,900 47,736,306.00 8.08
6 002155 湖南黄金 4,230,645 44,929,449.90 7.60
7 600111 北方稀土 1,140,851 44,185,159.23 7.48
8 02899 紫金矿业 4,452,000 43,544,035.23 7.37
9 002237 恒邦股份 4,008,071 42,926,440.41 7.26
10 601069 西部黄金 2,786,900 39,351,028.00 6.66
11 601899 紫金矿业 1,256,600 14,249,844.00 2.41
12 01787 山东黄金 512,750 6,512,138.61 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601069 西部黄金 3,179,498 39,076,030.42 9.20
2 600489 中金黄金 4,643,101 38,212,721.23 9.00
3 600988 赤峰黄金 2,533,700 37,752,130.00 8.89
4 000975 银泰黄金 4,244,300 37,264,954.00 8.78
5 600111 北方稀土 812,000 37,189,600.00 8.76
6 002237 恒邦股份 3,035,371 35,483,486.99 8.36
7 02899 紫金矿业 4,452,000 33,778,784.26 7.96
8 600547 山东黄金 1,775,368 33,412,425.76 7.87
9 002155 湖南黄金 3,224,536 33,406,192.96 7.87
10 000603 盛达资源 2,023,600 25,456,888.00 6.00
11 01787 山东黄金 512,750 5,592,453.50 1.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601069 西部黄金 3,548,498 41,694,851.50 9.18
2 002237 恒邦股份 3,413,171 40,480,208.06 8.91
3 000975 银泰黄金 4,734,600 40,196,754.00 8.85
4 600547 山东黄金 2,010,068 39,417,433.48 8.68
5 600988 赤峰黄金 2,533,700 38,892,295.00 8.56
6 600489 中金黄金 4,643,101 38,862,755.37 8.56
7 600111 北方稀土 812,000 35,947,240.00 7.92
8 02899 紫金矿业 4,452,000 35,678,493.61 7.86
9 002155 湖南黄金 2,999,236 34,971,091.76 7.70
10 000603 盛达资源 2,730,000 32,405,100.00 7.14
11 01787 山东黄金 512,750 5,886,147.88 1.30
12 601899 紫金矿业 416,600 4,203,494.00 0.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300748 金力永磁 1,687,371 53,371,544.73 9.95
2 601069 西部黄金 3,917,997 49,014,142.47 9.14
3 002155 湖南黄金 6,128,436 47,495,379.00 8.86
4 600111 北方稀土 2,243,000 46,430,100.00 8.66
5 02899 紫金矿业 5,242,000 45,536,809.48 8.49
6 600547 山东黄金 2,337,498 44,926,711.56 8.38
7 600489 中金黄金 5,143,635 44,338,133.70 8.27
8 000831 五矿稀土 2,198,800 42,436,840.00 7.91
9 000975 银泰黄金 4,436,500 42,191,115.00 7.87
10 600988 赤峰黄金 2,800,600 41,980,994.00 7.83
11 601899 紫金矿业 1,011,900 9,805,311.00 1.83
12 01787 山东黄金 106,000 1,211,874.60 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,584,200 30,289,904.00 8.06
2 600362 江西铜业 1,334,983 29,529,823.96 7.86
3 600988 赤峰黄金 2,013,200 29,231,664.00 7.78
4 000933 神火股份 3,004,347 28,541,296.50 7.60
5 600188 兖州煤业 2,094,000 277,036,200.00 7.38
6 300224 正海磁材 2,081,250 24,912,562.50 6.63
7 02899 紫金矿业 2,940,000 23,754,967.15 6.32
8 601600 中国铝业 5,990,800 22,585,316.00 6.01
9 600547 山东黄金 981,148 20,908,263.88 5.57
10 000807 云铝股份 2,162,313 20,909,566.71 5.57
11 601899 紫金矿业 924,200 8,890,804.00 2.37
12 01787 山东黄金 106,000 1,306,208.79 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02899 紫金矿业 3,248,000 24,001,418.20 8.52
2 601168 西部矿业 1,426,100 17,655,118.00 6.26
3 000807 云铝股份 2,317,800 17,453,034.00 6.19
4 000933 神火股份 2,166,800 17,291,064.00 6.14
5 600985 淮北矿业 1,547,700 17,318,763.00 6.14
6 600188 兖州煤业 1,714,900 17,269,043.00 6.13
7 000878 云南铜业 1,189,100 17,206,277.00 6.11
8 600988 赤峰黄金 959,400 17,182,854.00 6.10
9 600219 南山铝业 5,422,640 17,135,542.40 6.08
10 601088 中国神华 947,300 17,060,873.00 6.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002237 恒邦股份 2,027,800 28,591,980.00 9.08
2 601069 西部黄金 2,020,700 28,491,870.00 9.05
3 000975 银泰黄金 2,716,252 28,466,320.96 9.04
4 002155 湖南黄金 3,283,936 28,011,974.08 8.90
5 600489 中金黄金 2,745,242 27,589,682.10 8.76
6 000603 盛达资源 1,756,438 25,327,835.96 8.04
7 601020 华钰矿业 2,312,201 24,925,526.78 7.92
8 02899 紫金矿业 5,338,000 22,983,976.06 7.30
9 01787 山东黄金 847,500 14,209,166.02 4.51
10 600547 山东黄金 540,840 13,791,420.00 4.38
11 600988 赤峰黄金 455,900 7,991,927.00 2.54
12 601899 紫金矿业 993,200 6,108,180.00 1.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002155 湖南黄金 878,400 6,921,792.00 9.52
2 601069 西部黄金 500,100 6,916,383.00 9.52
3 600489 中金黄金 755,400 6,904,356.00 9.50
4 000975 银泰黄金 435,580 6,829,894.40 9.40
5 601020 华钰矿业 848,901 6,621,427.80 9.11
6 000603 盛达资源 554,200 6,511,850.00 8.96
7 02899 紫金矿业 1,788,000 5,895,962.90 8.11
8 01787 山东黄金 371,000 5,578,067.51 7.67
9 600988 赤峰黄金 455,900 5,425,210.00 7.46
10 600547 山东黄金 52,900 1,937,198.00 2.67
11 002237 恒邦股份 140,600 1,922,002.00 2.64
12 601899 紫金矿业 409,100 1,800,040.00 2.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02899 紫金矿业 1,986,000 5,298,655.94 9.20
2 01787 山东黄金 310,250 5,278,312.41 9.16
3 600489 中金黄金 652,900 5,268,903.00 9.14
4 002155 湖南黄金 655,000 5,148,300.00 8.93
5 601020 华钰矿业 648,401 5,102,915.87 8.86
6 000975 银泰黄金 340,480 4,913,126.40 8.53
7 000603 盛达资源 425,700 4,780,611.00 8.30
8 601069 西部黄金 338,200 4,657,014.00 8.08
9 600311 荣华实业 1,817,900 4,544,750.00 7.89
10 600988 赤峰黄金 455,900 3,825,001.00 6.64
11 600547 山东黄金 6,483 222,626.22 0.39
12 601899 紫金矿业 40,100 147,969.00 0.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034