十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
21,266,438.36 |
4.82 |
2 |
101900128 |
19溧水城建MTN002 |
200,000 |
20,780,547.95 |
4.71 |
3 |
102280003 |
22南京科创MTN001 |
200,000 |
20,633,533.15 |
4.68 |
4 |
102282571 |
22晋能电力MTN006 |
200,000 |
20,629,232.88 |
4.68 |
5 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
200,000 |
20,559,202.19 |
4.66 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
200,000 |
21,253,030.14 |
4.86 |
2 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
200,000 |
21,246,109.59 |
4.85 |
3 |
101900128 |
19溧水城建MTN002 |
200,000 |
20,640,986.30 |
4.72 |
4 |
102280003 |
22南京科创MTN001 |
200,000 |
20,468,785.75 |
4.68 |
5 |
102282571 |
22晋能电力MTN006 |
200,000 |
20,426,131.51 |
4.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
300,000 |
31,400,235.62 |
7.29 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
200,000 |
21,119,150.68 |
4.90 |
3 |
2020044 |
20宁波银行二级 |
200,000 |
20,912,558.90 |
4.85 |
4 |
2228039 |
22建设银行二级01 |
200,000 |
20,513,550.68 |
4.76 |
5 |
101900128 |
19溧水城建MTN002 |
200,000 |
20,437,506.85 |
4.74 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280075 |
22钟楼经开CP002 |
400,000 |
41,164,712.33 |
5.28 |
2 |
160405 |
16农发05 |
300,000 |
31,588,315.07 |
4.05 |
3 |
122249 |
13平煤债 |
300,000 |
30,935,427.95 |
3.97 |
4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
300,000 |
31,001,687.67 |
3.97 |
5 |
102100748 |
21嘉善国资MTN001 |
300,000 |
30,797,473.97 |
3.95 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280075 |
22钟楼经开CP002 |
400,000 |
40,994,410.96 |
5.18 |
2 |
1980393 |
19金牛城投债01 |
300,000 |
32,345,756.71 |
4.09 |
3 |
101901732 |
19平湖国资MTN002 |
300,000 |
31,991,396.71 |
4.04 |
4 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
300,000 |
30,982,804.93 |
3.92 |
5 |
102280110 |
22广安控股MTN001 |
300,000 |
31,022,654.79 |
3.92 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280075 |
22钟楼经开CP002 |
400,000 |
40,632,109.59 |
5.19 |
2 |
1980393 |
19金牛城投债01 |
300,000 |
31,844,105.75 |
4.06 |
3 |
102001628 |
20晋能MTN013 |
300,000 |
31,647,078.90 |
4.04 |
4 |
101901732 |
19平湖国资MTN002 |
300,000 |
31,553,066.30 |
4.03 |
5 |
122249 |
13平煤债 |
300,000 |
30,655,027.40 |
3.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280075 |
22钟楼经开CP002 |
400,000 |
40,068,876.71 |
5.20 |
2 |
1980393 |
19金牛城投债01 |
300,000 |
31,327,722.74 |
4.07 |
3 |
101901732 |
19平湖国资MTN002 |
300,000 |
31,057,576.44 |
4.03 |
4 |
102280110 |
22广安控股MTN001 |
300,000 |
30,055,569.86 |
3.90 |
5 |
1780212 |
17淮安水利债 |
400,000 |
25,379,139.95 |
3.30 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
200,000 |
20,502,000.00 |
13.14 |
2 |
210210 |
21国开10 |
200,000 |
20,432,000.00 |
13.09 |
3 |
042100052 |
21华靖资产CP001 |
100,000 |
10,082,000.00 |
6.46 |
4 |
042100044 |
21泉州台商CP002 |
100,000 |
10,076,000.00 |
6.46 |
5 |
101900042 |
19高淳经开MTN001 |
80,000 |
8,103,200.00 |
5.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,251,000.00 |
6.72 |
2 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
10,117,000.00 |
6.63 |
3 |
042100044 |
21泉州台商CP002 |
100,000 |
10,075,000.00 |
6.60 |
4 |
042100052 |
21华靖资产CP001 |
100,000 |
10,065,000.00 |
6.59 |
5 |
155125 |
19津投01 |
100,000 |
10,017,000.00 |
6.56 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
102,000 |
10,327,500.00 |
6.89 |
2 |
042100052 |
21华靖资产CP001 |
100,000 |
10,077,000.00 |
6.73 |
3 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
10,068,000.00 |
6.72 |
4 |
042100044 |
21泉州台商CP002 |
100,000 |
10,059,000.00 |
6.72 |
5 |
155803 |
19华创03 |
100,000 |
10,011,000.00 |
6.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200013 |
20附息国债13 |
150,000 |
15,004,500.00 |
10.18 |
2 |
101800137 |
18慈溪国资MTN001 |
100,000 |
10,088,000.00 |
6.85 |
3 |
042100052 |
21华靖资产CP001 |
100,000 |
10,033,000.00 |
6.81 |
4 |
042100048 |
21高淳建设CP002 |
100,000 |
10,030,000.00 |
6.81 |
5 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
10,018,000.00 |
6.80 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,272,000.00 |
4.81 |
2 |
190305 |
19进出05 |
200,000 |
20,092,000.00 |
4.77 |
3 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,114,000.00 |
4.77 |
4 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,038,000.00 |
4.75 |
5 |
127510 |
PR诸经开 |
200,000 |
16,308,000.00 |
3.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900940 |
19滁州城投MTN001 |
200,000 |
20,264,000.00 |
4.85 |
2 |
155125 |
19津投01 |
200,000 |
20,072,000.00 |
4.80 |
3 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
18,990,000.00 |
4.55 |
4 |
127510 |
PR诸经开 |
200,000 |
16,344,000.00 |
3.91 |
5 |
127418 |
PR启交通 |
251,100 |
15,043,401.00 |
3.60 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900940 |
19滁州城投MTN001 |
200,000 |
20,626,000.00 |
4.97 |
2 |
127510 |
17诸城债 |
200,000 |
20,520,000.00 |
4.94 |
3 |
155125 |
19津投01 |
200,000 |
20,250,000.00 |
4.88 |
4 |
122440 |
15龙光01 |
159,990 |
16,075,795.20 |
3.87 |
5 |
127505 |
PR榕经开 |
200,000 |
16,050,000.00 |
3.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900940 |
19滁州城投MTN001 |
200,000 |
20,816,000.00 |
5.01 |
2 |
190215 |
19国开15 |
200,000 |
20,656,000.00 |
4.98 |
3 |
155125 |
19津投01 |
200,000 |
20,254,000.00 |
4.88 |
4 |
011902809 |
19闽国资SCP006 |
200,000 |
20,070,000.00 |
4.83 |
5 |
122440 |
15龙光01 |
159,990 |
16,238,985.00 |
3.91 |