东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C类(003325)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2254

 累计净值：1.3834 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：吴萍萍 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 同期一年期银行定期存款基准利率×1.5

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102026 21菏泽投资MTN001 100,000 10,484,158.36 8.52
2 101801277 18黄冈城投MTN002 100,000 10,363,698.63 8.42
3 2280207 22智慧债 100,000 10,297,149.73 8.37
4 184157 21扬庆02 100,000 10,286,480.00 8.36
5 152968 21惠城铁 100,000 10,165,997.26 8.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102026 21菏泽投资MTN001 100,000 10,389,105.75 8.59
2 152968 21惠城铁 100,000 10,330,585.75 8.54
3 163070 G19唐环1 100,000 10,230,373.70 8.46
4 184157 21扬庆02 100,000 10,220,493.15 8.45
5 102380170 23海淀国资MTN001 90,000 9,424,861.64 7.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102026 21菏泽投资MTN001 100,000 10,267,923.29 8.60
2 152968 21惠城铁 100,000 10,193,389.59 8.54
3 163070 G19唐环1 100,000 10,122,759.45 8.48
4 184157 21扬庆02 100,000 10,115,288.77 8.47
5 102000339 20普陀城投MTN001 100,000 10,097,366.12 8.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000836 20紫坪铺MTN001 100,000 10,279,198.90 8.82
2 102000244 20佛山燃气MTN001 100,000 10,263,515.07 8.81
3 188795 21海企02 100,000 10,246,410.96 8.80
4 102000339 20普陀城投MTN001 100,000 10,225,421.92 8.78
5 152968 21惠城铁 100,000 10,014,008.77 8.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102026 21菏泽投资MTN001 100,000 10,602,158.36 7.65
2 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,524,627.40 7.59
3 101901405 19拉萨城投MTN001 100,000 10,377,311.23 7.48
4 188075 21华鲁01 100,000 10,311,167.67 7.44
5 188795 21海企02 100,000 10,321,872.88 7.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155702 G19科环 100,000 10,490,599.45 7.94
2 102102026 21菏泽投资MTN001 100,000 10,448,105.75 7.91
3 101800809 18市北高新MTN001 100,000 10,435,590.68 7.90
4 102001758 20东莞发展MTN001 100,000 10,438,932.60 7.90
5 188795 21海企02 100,000 10,440,534.80 7.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136454 PR吴交01 200,000 10,819,534.25 8.29
2 1822029 18国开金融债 100,000 10,491,260.27 8.04
3 102100993 21广州环保MTN001 100,000 10,383,649.32 7.95
4 188075 21华鲁01 100,000 10,366,363.29 7.94
5 155702 G19科环 100,000 10,345,416.99 7.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136454 PR吴交01 200,000 10,560,000.00 8.15
2 1822029 18国开金融债 100,000 10,302,000.00 7.95
3 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,290,000.00 7.94
4 102101117 21光大控股MTN001 100,000 10,212,000.00 7.88
5 155702 G19科环 100,000 10,209,000.00 7.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136454 PR吴交01 200,000 10,546,000.00 8.23
2 1822029 18国开金融债 100,000 10,288,000.00 8.03
3 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,225,000.00 7.98
4 155702 G19科环 100,000 10,164,000.00 7.93
5 101901405 19拉萨城投MTN001 100,000 10,155,000.00 7.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136454 PR吴交01 200,000 10,536,000.00 8.33
2 1822029 18国开金融债 100,000 10,336,000.00 8.17
3 102002363 20昆山国创MTN002 100,000 10,171,000.00 8.04
4 2080270 20广州公交绿色债 100,000 10,156,000.00 8.03
5 101901405 19拉萨城投MTN001 100,000 10,125,000.00 8.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101766006 17车都建投MTN001 200,000 20,648,000.00 9.18
2 143197 17晋圣01 200,000 20,366,000.00 9.06
3 102001762 20首机场股MTN001 200,000 20,214,000.00 8.99
4 112998 19海控02 200,000 20,056,000.00 8.92
5 102000826 20越秀集团MTN002 200,000 19,654,000.00 8.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143197 17晋圣01 200,000 20,336,000.00 9.36
2 112998 19海控02 200,000 19,898,000.00 9.16
3 102000826 20越秀集团MTN002 200,000 19,556,000.00 9.00
4 1880045 18兰轨道债02 100,000 10,542,000.00 4.85
5 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,530,000.00 4.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143197 17晋圣01 200,000 20,490,000.00 9.13
2 112998 19海控02 200,000 19,892,000.00 8.87
3 1480577 14河源润业债 480,000 19,680,000.00 8.77
4 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,757,000.00 4.80
5 1880045 18兰轨道债02 100,000 10,663,000.00 4.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143197 17晋圣01 200,000 20,732,000.00 9.29
2 112998 19海控02 200,000 20,116,000.00 9.02
3 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,798,000.00 4.84
4 1880045 18兰轨道债02 100,000 10,707,000.00 4.80
5 101901401 19邵阳城投MTN001 100,000 10,469,000.00 4.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143197 17晋圣01 200,000 20,744,000.00 9.35
2 112998 19海控02 200,000 20,208,000.00 9.11
3 1880045 18兰轨道债02 100,000 10,797,000.00 4.87
4 1382121 13神华MTN1 100,000 10,591,000.00 4.78
5 1180146 11同煤债02 100,000 10,534,000.00 4.75

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